长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.69亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
债券型名次	4083	267	581	1999	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	2.59	4.74	6.49	10.71
债券型名次	1415	5168	4999	2904	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	长城短债债券A	0.02	0.22	0.81	1.62	1.54
4082	长城短债债券C	0.02	0.20	0.78	1.55	1.47
4083	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
4084	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
4085	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.12	0.38	0.65	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	国金惠安利率债A	0.30	0.95	2.90	3.22	3.24
266	国金惠安利率债C	0.30	0.95	2.88	3.17	3.20
267	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
268	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
269	中融恒泽纯债A	0.23	0.94	1.68	2.37	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	易方达裕富债券A	0.80	-0.16	1.51	5.00	3.74
580	中欧稳鑫180天持有债券C	0.26	0.49	1.51	2.47	2.20
581	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
582	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.37	1.50	2.51	2.40
583	景顺长城景盈双利债券A	0.60	-0.39	1.50	3.60	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.05	0.22	1.00	1.69	1.55
1998	长安泓源纯债债券A	0.04	0.25	0.82	1.69	1.59
1999	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2000	国富恒利债券(LOF)A	0.18	-0.03	0.59	1.69	1.42
2001	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.22	0.93	1.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.24	1.04	1.74	1.63
1639	财通资管睿兴债券A	0.09	0.23	1.03	1.81	1.62
1640	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1641	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.24	0.92	1.74	1.62
1642	工银纯债定开	0.03	0.20	0.95	1.74	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	博远臻享3个月定开债券C	2.59	6.03	10.15	-	14.12
1414	长城定期开放债券C	2.59	8.81	16.31	21.39	83.28
1415	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.49	10.71
1416	工银添祥一年定开债券	2.59	6.38	11.11	-	34.02
1417	华润元大润享三个月定开债C	2.59	6.08	10.71	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	永赢昭利债券C	0.18	2.60	3.80	-	4.01
5167	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
5168	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.49	10.71
5169	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.38	2.59	5.59	11.60	12.74
5170	天弘弘择短债C	1.13	2.59	4.73	9.48	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	建信利率债债券	-3.20	1.33	4.75	12.06	14.14
4998	添富短债债券C	1.01	2.59	4.75	9.42	18.03
4999	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.49	10.71
5000	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.67	33.69
5001	华泰紫金丰睿债券发起A	2.55	5.51	4.73	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	华宸稳健债券C	-7.15	-5.24	-0.44	6.58	14.89
2903	长城悦享增利债券A	-0.71	1.73	3.72	6.55	96.17
2904	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.49	10.71
2905	南华瑞恒中短债债券C	1.59	3.79	7.22	6.48	10.62
2906	安信恒利增强债券A	5.35	8.24	4.77	6.44	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.67	5.06	8.61	7.87	10.72
4432	天弘合益D	1.91	4.22	7.81	-	10.72
4433	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.49	10.71
4434	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.18	9.62	11.30	-	10.71
4435	国泰丰祺纯债债券C	0.90	4.89	9.37	-	10.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	900.00	91382.83	13.30%
25华夏银行CD113	100.00	9994.74	1.46%
25浦发银行CD104	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD122	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD119	100.00	9997.56	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.83	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0117	1.0115	1.0115	1.0035	1.0035
累计净值(元)	1.0882	1.0880	1.0880	1.0800	1.0800

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