长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0771

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.02亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68
债券型名次	5048	4416	4292	4381	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
债券型名次	3584	4963	5124	3020	4523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	长安泓源纯债债券C	0.01	0.12	0.49	1.00	2.21
5047	长城短债债券A	0.01	0.14	0.66	1.20	2.45
5048	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68
5049	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5050	长盛稳益6个月A	0.01	0.07	0.09	0.09	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	泓德裕荣纯债债券A	0.31	0.05	-0.19	0.03	1.30
4415	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4416	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68
4417	长信30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.04	0.27	0.67	1.22
4418	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	南方梦元短债A	-0.17	-0.16	0.07	0.37	0.91
4291	泰康稳健增利债券A	0.35	0.19	0.07	0.45	1.71
4292	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68
4293	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4294	汇添富理财14天债券B	0.02	0.08	0.06	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
4380	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4381	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68
4382	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70
4383	交银裕利纯债债券A	0.02	0.08	-0.31	0.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	财通裕惠63个月定开债券	0.04	0.16	0.45	1.02	1.68
3320	财通资管鸿利中短债债券A	0.07	0.18	0.47	0.86	1.68
3321	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68
3322	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
3323	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.18	0.41	0.67	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.93	6.58	12.10	22.50
3583	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
3584	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
3585	国富恒博63个月定期开放债券	1.75	5.82	9.98	-	22.91
3586	国联安短债债券A	1.75	3.48	6.19	13.13	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4962	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4963	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
4964	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4965	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	大成景盛一年定期债券A	-5.24	-1.10	3.65	2.24	20.96
5123	前海联合润盈短债A	0.65	1.66	3.64	8.38	14.95
5124	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
5125	亚洲美元债A(人民币)	-5.37	-1.25	3.63	0.80	1.28
5126	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-4.72	-0.33	3.63	4.90	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	财通资管双盈债券发起式C	-0.97	5.56	4.30	5.81	7.60
3019	鹏扬富利增强债券A	0.65	6.46	10.26	5.75	15.36
3020	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
3021	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.74	33.69
3022	华安添和一年债券C	1.24	3.28	8.23	5.72	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.81	3.94	7.04	-	10.83
4522	长盛盛远债券A	3.03	4.74	8.35	-	10.79
4523	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
4524	宏利中短债债券C	1.65	3.91	6.58	-	10.78
4525	汇安嘉裕纯债债券C	3.96	6.55	11.73	-	10.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中证S7	500.00	50082.83	6.34%
26邮政SCP004	290.00	29080.98	3.68%
26GTHTS1	270.00	27305.16	3.46%
26江西交投SCP009	250.00	25004.66	3.16%
25GTHT15	240.00	24416.69	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	268197.17	33.94%
金融债券	17310.57	2.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0006	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005
累计净值(元)	1.0771	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770

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