长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐涛国

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
债券型名次	2671	3755	2829	3576	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	2.31	4.26	-	7.92
债券型名次	4804	4488	3333	2735	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	长城恒利纯债A	0.05	0.26	0.26	1.21	2.58
2670	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
2671	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
2672	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
2673	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.27	0.65	1.77	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.19	0.36	0.95	2.19
3754	财信证券30天持有期债券型	0.03	0.19	0.36	0.82	1.74
3755	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
3756	长城泰利债券C	0.02	0.19	0.58	1.23	2.61
3757	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.19	0.55	1.10	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	博时富鑫纯债债券A	0.07	0.36	0.50	1.55	3.85
2828	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.50	1.58	3.24
2829	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
2830	长盛盛裕纯债A	0.08	0.34	0.50	1.71	4.40
2831	长盛盛裕纯债D	0.07	0.33	0.50	1.71	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.34	0.51	1.06	2.31
3575	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
3576	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
3577	创金合信恒利超短债债券E	0.04	0.21	0.53	1.06	2.33
3578	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.43	1.06	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	0.83	5.48	0.39	0.64
5268	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.64	0.64	0.64
5269	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
5270	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	-0.35	1.15	0.08	0.62
5271	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
4803	百嘉百兴纯债债券	2.16	4.74	0.00	-	6.31
4804	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
4805	长信稳通三个月定开债券发起式	2.16	3.88	6.40	12.22	21.78
4806	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.16	3.52	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	华安全球美元票息(人民币)C	1.34	2.34	8.48	-1.64	13.80
4487	建信周盈安心理财债券A	1.08	2.34	3.56	-	4.97
4488	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
4489	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.52	2.31	0.93	-	1.00
4490	华安沣裕债券A	1.94	2.31	0.00	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59
3332	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
3333	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
3334	华安双债添利债券A	3.84	5.31	4.26	14.58	81.46
3335	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	广发汇达3个月定期开放债券	4.02	7.36	9.88	-	15.05
2734	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
2735	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
2736	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
2737	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	兴证全球恒信债券A	3.75	8.33	0.00	-	7.94
4099	中泰双利债券C	5.40	8.31	0.00	-	7.94
4100	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
4101	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.31	0.00	0.00	-	7.92
4102	建信荣瑞一年定期开放债券	2.46	5.29	4.96	7.91	7.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	1090.00	112415.98	32.60%
19农发04	620.00	64168.57	18.61%
14国开11	300.00	31689.39	9.19%
23浙商银行CD132	200.00	19987.61	5.80%
23兴业银行CD294	100.00	9989.83	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208273.94	60.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.000	1.000	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.062

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