长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.0882

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
债券型名次	739	188	177	1056	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
债券型名次	1309	5026	4999	2892	4456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	长城短债债券A	0.02	0.14	0.51	1.40	1.75
738	长城短债债券C	0.02	0.13	0.48	1.32	1.66
739	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
740	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
741	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	国联安信心增长债券B	0.10	0.95	-0.29	0.48	2.56
187	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.95	1.10	1.27	1.65
188	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
189	东海祥瑞C	0.02	0.94	1.79	2.70	2.99
190	华夏希望债券C	0.03	0.94	0.18	0.66	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.68	1.51	2.01	4.80
176	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
177	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
178	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	0.73	1.50	2.42	2.65
179	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	博时中债3-5政金债指数C	0.00	0.12	0.69	1.69	1.96
1055	财通资管睿安债券A	0.00	0.07	0.65	1.69	2.10
1056	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1057	长信稳丰债券A	0.01	0.33	0.89	1.69	2.07
1058	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	博时裕顺纯债债券	0.01	0.61	0.67	1.29	1.62
2472	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.26	0.74	1.41	1.62
2473	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2474	长城聚利债券C	0.00	0.23	0.56	1.32	1.62
2475	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	博时裕鹏纯债债券	2.59	4.51	8.77	17.61	44.24
1308	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
1309	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
1310	东方臻选纯债债券A	2.59	5.24	13.01	27.72	44.52
1311	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.60	4.73	-	6.35
5025	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
5026	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
5027	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.59	7.07	14.15	16.05
5028	信澳汇享三个月定开债券C	0.66	2.58	6.68	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
4998	信澳鑫享债券A	3.77	4.13	4.75	-	3.87
4999	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
5000	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.57	33.69
5001	东兴兴源债券A	0.47	3.29	4.73	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	交银定期支付月月丰债券A	8.67	14.90	11.37	6.21	73.38
2891	华润元大稳健债券A	0.72	2.21	6.49	6.19	15.89
2892	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
2893	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.18	25.20
2894	淳厚益加债券C	-8.77	0.57	-0.10	6.12	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	国泰惠盈纯债债券C	0.90	3.43	8.65	-	10.72
4455	兴银合泰债券C	2.05	4.57	9.24	-	10.72
4456	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
4457	东兴兴财短债债券C	1.40	3.15	6.18	8.46	10.71
4458	富国安慧短债债券A	1.72	3.87	7.27	-	10.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	900.00	91382.83	13.30%
25华夏银行CD113	100.00	9994.74	1.46%
25浦发银行CD104	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD122	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD119	100.00	9997.56	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.83	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0117	1.0115	1.0115	1.0035	1.0035
累计净值(元)	1.0882	1.0880	1.0880	1.0800	1.0800

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