长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0721

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐涛国

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.88亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.09	0.90	0.01
债券型名次	3048	4662	5095	1566	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	1.48	3.24	5.81	8.90
债券型名次	3648	5351	4907	3232	4564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.11	0.46	0.63	0.01
3047	长安泓源纯债债券C	0.01	0.14	0.71	0.66	0.01
3048	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.06	0.09	0.90	0.01
3049	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.04	0.04	0.79	0.01
3050	长城泰利债券C	0.01	0.20	0.70	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.06	0.89	1.12	2.48
4661	财通资管睿兴债券C	-0.15	0.06	0.26	-0.82	-0.15
4662	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.06	0.09	0.90	0.01
4663	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4664	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.20	0.10	-1.33	-0.05
5094	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
5095	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.06	0.09	0.90	0.01
5096	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5097	华安沣信债券C	0.31	0.91	0.09	3.34	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.26	0.76	0.91	-0.03
1565	泓德裕和纯债债券A	0.15	0.37	0.83	0.91	0.15
1566	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.06	0.09	0.90	0.01
1567	信诚稳悦A	-0.82	-0.58	1.17	0.90	-0.82
1568	创金尊隆纯债C	0.07	0.37	0.93	0.89	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.11	0.46	0.63	0.01
3305	长安泓源纯债债券C	0.01	0.14	0.71	0.66	0.01
3306	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.06	0.09	0.90	0.01
3307	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.04	0.04	0.79	0.01
3308	长城泰利债券C	0.01	0.20	0.70	0.22	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	博时富悦纯债A	0.91	6.33	11.40	19.22	23.70
3647	博时中债0-3年国开行ETF	0.91	4.52	7.06	-	7.33
3648	长城嘉裕六个月定开债券A	0.91	1.48	3.24	5.81	8.90
3649	大成惠昭一年定开债券发起式	0.91	5.47	8.98	-	8.66
3650	大成景乐纯债债券C	0.91	5.20	9.51	11.62	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	德邦新添利债券C	0.73	1.54	1.27	-0.60	30.31
5350	长城恒利纯债C	-1.41	1.53	4.56	-	6.67
5351	长城嘉裕六个月定开债券A	0.91	1.48	3.24	5.81	8.90
5352	平安元丰中短债债券C	0.00	1.48	4.12	5.30	6.89
5353	招商理财7天债券A	0.59	1.46	2.56	5.20	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	新华双利债券C	11.75	11.59	3.28	7.51	28.95
4906	鹏华创兴增利债券D	3.17	5.87	3.26	-	2.81
4907	长城嘉裕六个月定开债券A	0.91	1.48	3.24	5.81	8.90
4908	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4909	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	6.51	3.22	6.35	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.32	4.01	5.87	8.11
3231	华安全球美元收益债券C	4.06	3.97	5.84	5.84	17.80
3232	长城嘉裕六个月定开债券A	0.91	1.48	3.24	5.81	8.90
3233	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.81	5.93
3234	长盛稳益6个月C	1.33	3.14	4.78	5.76	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.33	4.35	8.20	-	8.91
4563	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4564	长城嘉裕六个月定开债券A	0.91	1.48	3.24	5.81	8.90
4565	东方兴润债券A	3.31	8.87	13.30	-	8.90
4566	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD044	200.00	19978.74	2.50%
22上海银行	180.00	18419.79	2.31%
25北京银行CD065	160.00	15980.75	2.00%
25上海银行CD062	160.00	15982.89	2.00%
25北京银行CD059	160.00	15985.21	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81173.15	10.16%
金融债券	18419.79	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0036	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035
累计净值(元)	1.0721	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720

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