长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0768

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
债券型名次	3952	4177	4331	3255	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
债券型名次	3853	4998	5125	3529	4505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
3951	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.36	0.53
3952	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
3953	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
3954	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.24	0.46	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	博时裕通3个月定开债发起式A	0.04	0.02	0.14	0.46	0.85
4176	博时裕通3个月定开债发起式C	0.04	0.02	0.12	0.37	0.72
4177	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
4178	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.19	0.46
4179	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.79
4330	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.78
4331	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
4332	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4333	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.41	0.87	1.45
3254	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.16	0.41	0.87	1.45
3255	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
3256	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
3257	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.87	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.25	0.30	0.79	1.66
3144	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3145	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
3146	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.01	0.11	0.28	0.77	1.65
3147	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
3852	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39
3853	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
3854	东方红短债债券A	1.72	3.73	6.50	-	11.77
3855	富国安慧短债债券C	1.72	3.65	6.62	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
4997	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55
4998	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
4999	创金合信稳健添利债券A	-4.25	2.62	7.86	-	11.10
5000	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	华夏鼎淳债券C	-2.49	-0.59	3.74	-0.12	16.64
5124	江信汇福	-1.07	0.17	3.74	11.14	24.32
5125	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
5126	银华美元债精选债券(QDII)A	-4.84	0.69	3.72	5.03	12.26
5127	招商添韵3个月定开债C	1.52	2.10	3.72	4.45	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	5.97	20.09
3528	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
3529	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
3530	安信尊享添益债券C	-0.11	3.33	4.45	5.89	14.66
3531	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76
4504	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.79	3.58	6.41	-	10.75
4505	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74
4506	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
4507	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	900.00	91382.83	13.30%
25华夏银行CD113	100.00	9994.74	1.46%
25浦发银行CD104	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD122	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD119	100.00	9997.56	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.83	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0003	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002
累计净值(元)	1.0768	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767

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