长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐涛国

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.23亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	-0.05	-0.05	-0.05
债券型名次	4728	4632	4614	5386	4743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	2.05	2.26	-	7.86
债券型名次	5436	4903	4101	2272	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	博时裕发纯债债券	0.02	0.10	0.20	0.49	0.09
4727	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.16	0.56	1.22	0.74
4728	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.01	-0.05	-0.05	-0.05
4729	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.17	0.47	0.93	0.60
4730	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.02	-0.82	-0.43	-0.36	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4631	中信证券债券增强C	0.01	0.02	-0.06	0.16	-0.12
4632	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.01	-0.05	-0.05	-0.05
4633	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4634	工银双盈债券C	0.05	0.01	-0.28	0.64	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.17	0.94	-0.04	1.79	-0.03
4613	安信华享纯债A	0.08	0.39	-0.05	1.99	0.04
4614	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.01	-0.05	-0.05	-0.05
4615	大成景盛一年定期债券C	-0.15	0.09	-0.05	1.33	-0.14
4616	工银瑞信双利债券A	0.11	-0.16	-0.05	1.09	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	鹏华稳健恒利债券A	-0.03	0.02	-0.01	-0.02	-0.43
5385	中信证券增益十八个月C	0.10	-0.47	-1.08	-0.03	-0.82
5386	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.01	-0.05	-0.05	-0.05
5387	招商安盈债券C	-0.10	-0.41	-0.46	-0.07	-0.82
5388	广发恒祥债券C	-0.10	-0.89	-0.31	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	鑫元常利定期开放	0.11	0.45	0.08	0.62	-0.04
4742	0-4地债	0.09	0.41	0.03	1.33	-0.05
4743	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.01	-0.05	-0.05	-0.05
4744	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4745	大成中债3-5年国开债指数C	0.35	1.18	0.14	2.31	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	华富安华债券C	-0.01	-1.16	-0.33	-	2.30
5436	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.05	2.05	2.26	-	7.86
5437	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.05	-0.27	0.76	-	1.76
5438	平安双季增享6个月持有债券C	-0.05	-0.96	-6.06	-	-5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	建信周盈安心理财债券A	0.90	2.07	3.31	-	5.39
4902	万家可转债债券C	4.37	2.07	4.79	-	21.48
4903	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.05	2.05	2.26	-	7.86
4904	鹏华信用增利债券A	3.50	2.05	3.45	-	91.72
4905	兴全恒益债券A	3.36	2.05	5.44	-	42.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	易方达悦安一年持有期债券C	2.05	2.52	2.32	-	2.09
4100	广发集裕债券A	5.63	-0.55	2.28	-	39.78
4101	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.05	2.05	2.26	-	7.86
4102	中信证券增益十八个月A	-0.65	0.07	2.22	-	4.66
4103	鹏华信用增利债券B	3.08	1.23	2.21	-	83.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	东兴鑫远三年定开	2.76	5.52	7.95	-	12.59
2271	博时富添纯债债券A	3.35	8.36	11.07	-	18.79
2272	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.05	2.05	2.26	-	7.86
2273	长城嘉裕六个月定开债券C	-2.08	-0.22	-0.03	-	4.97
2274	兴全稳泰债券C	3.07	7.44	10.95	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	中银证券安灏债券A	2.25	4.37	6.40	-	7.88
4512	鹏华丰尊债券	4.14	7.42	0.00	-	7.87
4513	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.05	2.05	2.26	-	7.86
4514	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.77	4.42	6.60	-	7.86
4515	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.82	5.00	7.58	-	7.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22诚通K1	310.00	31894.28	4.03%
20渝高01	150.00	15441.37	1.95%
20宏泰01	150.00	15473.60	1.95%
22中色01	140.00	14257.16	1.80%
22国元G1	130.00	13197.68	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	303529.06	38.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
累计净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062

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