长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.0046 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0731

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐涛国

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.94亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
债券型名次	3192	4815	4670	2077	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	1.45	3.35	5.81	9.01
债券型名次	3960	5355	4921	2747	4617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.25	0.27
3191	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
3192	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
3193	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
3194	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.11	0.20	0.56	0.10
4814	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.71	0.11
4815	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
4816	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.10
4817	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.33	0.74	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.10	0.19	0.29	0.10
4669	博远增睿纯债债券	-0.02	0.06	0.19	1.25	0.05
4670	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
4671	长信利率债债券A	0.06	0.22	0.19	0.11	0.18
4672	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.23	0.43	0.90	0.21
2076	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.49	0.89	0.23
2077	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
2078	长信稳惠债券A	0.01	0.06	0.34	0.89	0.04
2079	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.48	0.89	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	博时信用优选债券A	0.03	0.12	0.30	0.59	0.11
4818	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.71	0.11
4819	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
4820	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.11
4821	长信富安纯债半年定开债券C	0.02	0.12	0.27	0.64	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	永赢诚益债券A	1.02	5.31	9.73	19.01	29.67
3959	博时富悦纯债C	1.01	5.62	0.00	-	9.12
3960	长城嘉裕六个月定开债券A	1.01	1.45	3.35	5.81	9.01
3961	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
3962	工银14天理财债券发起A	1.01	2.39	4.20	8.35	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	汇添富理财14天债券A	0.59	1.51	2.82	4.64	6.20
5354	人保利丰纯债A	1.61	1.47	5.96	-	5.89
5355	长城嘉裕六个月定开债券A	1.01	1.45	3.35	5.81	9.01
5356	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.74	18.57
5357	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.21	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	中加恒泰定开债券C	2.41	4.14	3.42	-	3.42
4920	太平安元债券C	2.93	7.37	3.37	-	6.56
4921	长城嘉裕六个月定开债券A	1.01	1.45	3.35	5.81	9.01
4922	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59
4923	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.78	3.03	5.92	6.03
2746	财通可转债债券A	24.72	42.29	19.34	5.88	66.36
2747	长城嘉裕六个月定开债券A	1.01	1.45	3.35	5.81	9.01
2748	长信利丰债券E	7.15	11.23	5.13	5.80	33.62
2749	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.79	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	前海开源丰和债券A	1.78	2.29	5.52	-	9.02
4616	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
4617	长城嘉裕六个月定开债券A	1.01	1.45	3.35	5.81	9.01
4618	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01
4619	国联安聚利39个月封闭式债券	2.73	6.31	0.00	-	9.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发D7	160.00	16139.15	2.02%
25宁波银行CD301	160.00	15981.94	2.00%
25工商银行CD010	160.00	15990.62	2.00%
25北京银行CD219	160.00	15981.94	2.00%
25华夏银行CD315	160.00	15981.94	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171298.57	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	1.0045
累计净值(元)	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	1.0730

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