长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

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累计净值：1.0882

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.69亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
债券型名次	3645	800	253	1175	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	2.54	4.69	-	10.66
债券型名次	1631	5232	4975	2273	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	长城短债债券C	0.02	0.33	0.86	1.43	1.18
3644	长城恒利纯债C	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
3645	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
3646	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
3647	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.19	0.59	0.83	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	浙商汇金中高等级三个月A	0.05	0.95	0.03	2.03	1.70
799	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	0.95	0.54	2.20	2.46
800	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
801	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	0.94	0.47	0.74	1.62
802	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	0.94	0.47	0.74	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
252	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
253	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
254	工银瑞信双利债券B	0.32	1.55	1.50	3.66	3.26
255	前海开源弘丰债券C	0.44	1.61	1.50	3.04	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1174	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.35	1.00	1.70	1.39
1175	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1176	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.04	0.29	0.86	1.69	1.27
1177	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	山西证券裕丰一年定开发起式	0.04	0.50	1.24	2.27	1.63
1034	信诚稳鑫A	0.11	0.54	1.03	1.71	1.63
1035	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1036	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
1037	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中银纯债债券A	2.60	7.62	14.23	-	76.83
1630	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52
1631	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66
1632	大摩丰裕63个月开放债券	2.59	6.53	10.53	-	20.99
1633	东方臻萃3个月定开债券A	2.59	4.92	13.46	-	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
5231	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
5232	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66
5233	中信建投景泰债券A	-0.15	2.54	5.57	-	7.65
5234	格林泓裕一年定开债C	1.50	2.53	3.72	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	汇安裕泰纯债债券C	2.14	2.52	4.70	-	5.17
4974	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
4975	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66
4976	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69
4977	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.31	5.24	4.68	-	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	东兴鑫远三年定开	2.87	5.71	8.55	-	15.82
2272	博时富添纯债债券A	2.15	5.57	10.68	-	21.34
2273	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66
2274	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	-	7.46
2275	兴全稳泰债券C	3.20	6.37	10.88	-	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	工银四季收益债券C	3.67	7.24	9.85	-	10.67
4384	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.93	5.48	8.94	-	10.67
4385	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66
4386	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.57	2.40	4.51	-	10.65
4387	富国元利债券C	7.15	8.89	9.27	-	10.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	900.00	91382.83	13.30%
25华夏银行CD113	100.00	9994.74	1.46%
25浦发银行CD104	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD122	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD119	100.00	9997.56	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.83	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0117	1.0115	1.0115	1.0035	1.0035
累计净值(元)	1.0882	1.0880	1.0880	1.0800	1.0800

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