长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.0882

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.69亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
债券型名次	3287	305	423	1701	2045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71
债券型名次	1189	5143	5042	3456	4442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	长安泓沣中短债债券E	0.02	-0.03	0.32	0.91	0.90
3286	长城短债债券C	0.02	0.02	0.59	1.53	1.55
3287	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
3288	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
3289	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.68	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	新华鼎利债券C	-0.97	0.95	-0.99	-1.41	-1.42
304	新华鼎利债券E	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45
305	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
306	华富安华债券C	-0.44	0.94	-1.73	-1.19	-0.15
307	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
422	浦银安盛6个月持有期债券C	0.14	0.41	1.51	2.95	3.25
423	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
424	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
425	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.08	0.72	1.69	1.69
1700	博时汇享纯债债券A	0.06	0.17	0.76	1.69	1.65
1701	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1702	长盛盛和纯债A	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
1703	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.13	0.72	1.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
2044	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
2045	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2046	长盛安鑫中短债E	0.03	0.06	0.65	1.61	1.62
2047	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华宝宝康债券A	2.60	8.60	10.23	18.63	240.68
1188	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.70	14.98
1189	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71
1190	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24
1191	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
5142	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
5143	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71
5144	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
5145	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5041	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.50	4.75	-	5.66
5042	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71
5043	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.61	33.69
5044	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	民生加银鑫享债券C	20.74	46.14	41.53	6.48	27.33
3455	民生加银鑫享债券D	20.75	46.15	41.53	6.48	10.41
3456	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71
3457	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63
3458	长信利丰债券E	5.62	8.86	7.26	6.35	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	建信渤泰债券C	3.16	9.03	10.41	-	10.72
4441	博道和祥多元稳健债券C	3.08	11.41	10.20	-	10.71
4442	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71
4443	鹏华丰启债券	1.60	4.79	8.67	-	10.71
4444	中银通利债券A	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	900.00	91382.83	13.30%
25华夏银行CD113	100.00	9994.74	1.46%
25浦发银行CD104	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD122	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD119	100.00	9997.56	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.83	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0117	1.0115	1.0115	1.0035	1.0035
累计净值(元)	1.0882	1.0880	1.0880	1.0800	1.0800

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