长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0798

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.94亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.49	0.72	0.85	0.78
债券型名次	4582	900	2755	4441	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	1.74	3.91	6.04	9.74
债券型名次	2801	5332	5000	2822	4559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.27	0.66	1.24	0.71
4581	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.24	0.59	1.08	0.63
4582	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.49	0.72	0.85	0.78
4583	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
4584	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.21	0.61	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	博时富尊一年定开债发起式	0.40	0.49	1.23	2.77	1.83
899	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.05	0.49	0.90	1.33	0.93
900	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.49	0.72	0.85	0.78
901	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.10	0.49	1.01	1.77	1.28
902	长盛盛康纯债A	0.07	0.49	1.13	1.93	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	博时民丰纯债债券A	0.03	0.31	0.72	1.25	0.76
2754	博时裕乾纯债C	0.11	0.38	0.72	1.05	0.77
2755	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.49	0.72	0.85	0.78
2756	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.31	0.72	1.20	0.76
2757	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.26	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
4440	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
4441	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.49	0.72	0.85	0.78
4442	大成景悦中短债债券C	0.01	0.22	0.51	0.85	0.55
4443	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.11	0.28	0.85	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城嘉裕六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	博时富华纯债债券	0.03	0.19	0.66	1.16	0.78
3255	博时臻选纯债债券C	0.03	0.29	0.74	1.08	0.78
3256	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.49	0.72	0.85	0.78
3257	大成景旭纯债债券C	0.09	0.39	0.83	0.80	0.78
3258	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	长安泓沣中短债债券C	1.82	4.19	9.03	17.71	40.37
2800	长安泓沣中短债债券E	1.82	4.19	9.03	-	14.32
2801	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.74	3.91	6.04	9.74
2802	东方恒瑞短债债券A	1.82	4.37	7.66	13.62	14.47
2803	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.82	4.54	8.65	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	汇添富理财60天债券A	0.74	1.77	3.43	6.89	11.47
5331	人保利丰纯债A	1.85	1.75	6.05	-	6.42
5332	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.74	3.91	6.04	9.74
5333	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.74	2.93	5.68	6.22
5334	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4999	路博迈护航一年持有债券A	3.07	3.78	3.92	-	4.01
5000	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.74	3.91	6.04	9.74
5001	工银中债1-5年进出口行E	0.61	2.78	3.91	-	3.38
5002	汇添富理财60天债券E	0.89	2.07	3.89	7.70	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	华安全球美元收益债券A人民币	0.67	4.97	5.07	6.08	20.30
2821	宝盈盈泰纯债债券A	2.80	6.47	9.61	6.05	24.00
2822	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.74	3.91	6.04	9.74
2823	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.03	6.66
2824	交银定期支付月月丰债券A	10.07	11.97	9.11	5.96	70.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城嘉裕六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	中金安盈90天持有中短债C	1.90	4.81	8.17	-	9.76
4558	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.68	5.75	9.26	-	9.75
4559	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.74	3.91	6.04	9.74
4560	汇添富鑫和纯债A	0.54	4.06	8.12	-	9.74
4561	农银金鸿短债债券A	1.60	4.08	7.62	-	9.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发D7	160.00	16139.15	2.02%
25宁波银行CD301	160.00	15981.94	2.00%
25北京银行CD219	160.00	15981.94	2.00%
25华夏银行CD315	160.00	15981.94	2.00%
25工商银行CD010	160.00	15990.62	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171298.57	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0033	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031
累计净值(元)	1.0798	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796

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