资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1102715.14 99.70%
银行存款和结算备付金 3317.38 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1106032.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发D7 160.00 16139.15 2.02%
25华夏银行CD315 160.00 15981.94 2.00%
25北京银行CD219 160.00 15981.94 2.00%
25工商银行CD010 160.00 15990.62 2.00%
25宁波银行CD301 160.00 15981.94 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 171298.57 21.43%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%