资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1088012.39 99.87%
银行存款和结算备付金 770.08 0.07%
其他资产 594.49 0.05%
资产总值:1089376.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中证S7 500.00 50082.83 6.34%
26邮政SCP004 290.00 29080.98 3.68%
26GTHTS1 270.00 27305.16 3.46%
26江西交投SCP009 250.00 25004.66 3.16%
25GTHT15 240.00 24416.69 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 268197.17 33.94%
金融债券 17310.57 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%