长城嘉裕六个月定开债券C(008172)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券C008172GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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累计净值：1.0233

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.01亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
债券型名次	1507	921	443	1216	1172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	0.25	2.15	4.04	7.46
债券型名次	1852	5384	5144	3413	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	长城短债债券C	0.02	0.29	0.82	1.28	1.19
1506	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1507	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1508	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.16	0.38	0.81	0.48
1509	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.13	0.33	0.71	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	国金惠安利率债C	-0.25	0.93	0.91	0.49	1.81
920	景顺长城稳健增益债券A	0.09	0.93	-0.04	1.52	2.12
921	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
922	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.92	1.39	1.67	1.77
923	国寿安保安丰纯债债券	0.15	0.92	0.65	1.11	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	华宝双债增强债券A	0.67	3.21	1.45	7.15	6.53
442	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
443	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
444	东兴兴瑞一年定开C	0.06	0.58	1.44	2.05	2.14
445	嘉合磐通C	0.39	0.87	1.44	3.62	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	圆信永丰兴利A	0.00	0.28	1.01	1.60	1.49
1215	博时中债7-10政金债指数C	-0.09	0.40	1.16	1.59	1.82
1216	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1217	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1218	方正富邦添利纯债A	0.01	0.36	1.13	1.59	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中银纯债债券C	-0.04	0.24	1.01	1.64	1.56
1171	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	0.43	0.87	2.15	1.56
1172	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1173	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.45	1.55
1174	富国泽利纯债债券	-0.03	0.39	1.09	1.54	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	中航瑞明纯债C	2.38	5.23	11.20	15.48	17.92
1851	中融聚锦一年定开债券	2.38	4.57	9.42	21.81	26.35
1852	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	4.04	7.46
1853	长盛安鑫中短债C	2.37	4.08	7.49	14.49	21.27
1854	长信稳健纯债债券E	2.37	5.21	10.31	17.38	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.73	10.05
5383	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
5384	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	4.04	7.46
5385	华夏鼎略债券C	0.13	0.25	2.02	6.21	12.71
5386	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	华夏安益短债债券C	1.82	3.39	2.37	-	2.75
5143	人保鑫盛纯债A	1.39	2.98	2.36	12.53	5.97
5144	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	4.04	7.46
5145	工银全球美元债A美元现汇	0.72	8.62	2.13	-4.42	5.42
5146	华泰紫金丰睿债券发起C	1.74	4.31	2.13	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.13	6.38
3412	南华瑞泰39个月定开A	-5.14	-5.33	-2.39	4.10	4.38
3413	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	4.04	7.46
3414	华安全球美元收益债券C	-1.54	3.98	2.77	3.98	15.00
3415	交银定期支付月月丰债券C	10.16	11.64	8.79	3.98	62.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
5026	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.59	-	7.47
5027	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	4.04	7.46
5028	国联安添益增长债券A	1.67	5.37	6.96	-	7.46
5029	宏利添盈两年定开债券A	1.58	4.14	6.93	-	7.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	900.00	91382.83	13.30%
25农业银行CD119	100.00	9997.56	1.46%
25华夏银行CD113	100.00	9994.74	1.46%
25浦发银行CD104	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD122	100.00	9994.74	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.83	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0123	1.0121	1.0121	1.0042	1.0042
累计净值(元)	1.0233	1.0231	1.0231	1.0152	1.0152

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