长城嘉裕六个月定开债券C(008172)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券C008172GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.0233

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.01亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
债券型名次	3288	310	440	2028	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71
债券型名次	1400	5204	5095	3477	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	长城短债债券C	0.02	0.02	0.59	1.53	1.55
3287	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
3288	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
3289	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.68	0.71
3290	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.32	0.58	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.17	0.93	2.15	3.44	3.41
309	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
310	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
311	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
312	先锋汇盈纯债C	-1.11	0.92	0.65	-0.24	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	天弘弘丰增强回报C	-0.22	1.68	1.45	3.00	4.22
439	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
440	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
441	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.23	0.36	1.44	3.26	3.08
442	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.67	1.60	1.60
2027	博时华盈纯债债券	0.07	0.15	0.68	1.59	1.56
2028	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
2029	德邦锐兴债券C	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54
2030	德邦锐兴债券E	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
2275	长城短债债券C	0.02	0.02	0.59	1.53	1.55
2276	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
2277	创金合信尊泓债券A	0.08	0.22	0.82	1.67	1.55
2278	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	鑫元恒鑫收益增强C	2.38	7.12	8.43	7.84	13.34
1399	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.37	5.25	10.23	-	14.12
1400	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71
1401	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73
1402	大成景兴信用债债券A	2.37	7.65	12.36	24.32	113.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32
5203	博时裕发纯债债券	1.29	2.35	5.80	11.79	30.04
5204	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71
5205	长信纯债壹号C	1.06	2.34	4.59	10.90	27.11
5206	工银瑞益债券C	1.29	2.34	4.27	10.57	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	天治稳健双盈债券	-3.71	8.01	4.30	9.57	130.86
5094	信澳鑫享债券A	3.93	4.38	4.29	-	4.20
5095	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71
5096	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
5097	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.28	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	交银强化回报A/B	9.69	21.77	21.42	5.79	63.23
3476	长信利富债券A	7.29	12.74	6.94	5.78	44.75
3477	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71
3478	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
3479	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.71	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	华夏卓享债券C	4.99	9.23	11.36	-	9.72
4667	中泰稳固30天持有中短债C	1.67	3.86	7.46	-	9.72
4668	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71
4669	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
4670	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	3.56	7.17	-	9.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	900.00	91382.83	13.30%
25农业银行CD119	100.00	9997.56	1.46%
25华夏银行CD113	100.00	9994.74	1.46%
25浦发银行CD104	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD122	100.00	9994.74	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.83	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0123	1.0121	1.0121	1.0042	1.0042
累计净值(元)	1.0233	1.0231	1.0231	1.0152	1.0152

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