长城嘉裕六个月定开债券C(008172)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券C008172GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.0109

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.01	-0.01	1.37	1.54
债券型名次	3039	5152	4591	2023	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
债券型名次	2991	5183	5202	2961	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	长安泓源纯债债券C	-0.01	0.12	0.28	1.16	1.76
3038	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61
3039	长城嘉裕六个月定开债券C	-0.01	-0.01	-0.01	1.37	1.54
3040	长城久稳债券A	-0.01	0.14	0.32	1.10	1.60
3041	长城信利一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.40	1.36	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	-0.01	0.17	1.17	1.57
5151	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61
5152	长城嘉裕六个月定开债券C	-0.01	-0.01	-0.01	1.37	1.54
5153	长信稳惠债券C	-0.05	-0.01	0.07	0.73	0.76
5154	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4590	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61
4591	长城嘉裕六个月定开债券C	-0.01	-0.01	-0.01	1.37	1.54
4592	长信利众(LOF)A	-0.04	0.16	-0.01	0.96	2.26
4593	蜂巢添幂中短债C	-0.05	0.03	-0.01	0.69	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	博时聚润纯债债券	0.00	0.18	0.37	1.37	1.81
2022	长城短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.37	1.95
2023	长城嘉裕六个月定开债券C	-0.01	-0.01	-0.01	1.37	1.54
2024	长盛安鑫中短债C	0.01	0.18	0.35	1.37	1.90
2025	创金合信尊泓债券C	-0.06	0.19	0.38	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3093	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.08	0.00	0.34	1.55
3094	长城嘉裕六个月定开债券C	-0.01	-0.01	-0.01	1.37	1.54
3095	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.01	0.09	0.32	1.05	1.54
3096	蜂巢丰瑞债券A	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	0-4地债	2.06	4.20	8.02	14.35	17.95
2990	博时裕瑞纯债债券	2.06	3.88	7.24	12.91	44.68
2991	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
2992	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40
2993	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.35	4.25	-	6.73
5182	鹏华稳利短债C	1.20	2.34	4.43	9.18	15.66
5183	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
5184	东方中债1-5年政策性金融债A	1.04	2.33	5.84	12.09	12.17
5185	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.24	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	万家稳健增利债券A	2.66	6.36	3.59	10.60	111.38
5201	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5202	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
5203	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25
5204	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
2960	前海开源瑞和债券C	3.06	6.56	11.11	5.50	27.98
2961	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
2962	华泰紫金丰睿债券发起C	1.77	5.49	5.37	5.47	7.05
2963	华夏鼎略债券C	0.39	0.28	1.82	5.46	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
4714	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71
4715	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
4716	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
4717	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	900.00	91382.83	13.30%
25农业银行CD119	100.00	9997.56	1.46%
25华夏银行CD113	100.00	9994.74	1.46%
25浦发银行CD104	100.00	9994.74	1.46%
25农业银行CD122	100.00	9994.74	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.83	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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截止日期：评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.9999	1.0000	1.0123	1.0123	1.0121
累计净值(元)	1.0109	1.0110	1.0233	1.0233	1.0231

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