长城嘉裕六个月定开债券C(008172)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券C008172GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.0150

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐涛国

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

长城嘉裕六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
债券型名次	4832	1175	2974	4706	3618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
债券型名次	3494	5476	5106	3409	5107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.24	0.57	1.09	0.63
4831	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.49	0.72	0.85	0.78
4832	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
4833	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.21	0.58	0.96	0.62
4834	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	博时利发纯债债券C	0.09	0.46	0.90	1.46	0.97
1174	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.85	0.46	0.52	1.77	0.82
1175	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
1176	长盛盛和纯债A	0.05	0.46	0.98	1.76	1.14
1177	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.46	1.03	1.10	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	博时恒享债券A	0.14	0.14	0.67	1.33	1.39
2973	博时稳健回报债券(LOF)A	0.24	0.63	0.67	2.35	1.67
2974	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
2975	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.42	0.73
2976	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.26	0.67	1.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中融恒通纯债C	0.08	0.22	0.55	0.76	0.54
4705	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.17	0.41	0.75	0.45
4706	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
4707	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.75	0.43
4708	淳厚稳惠债券A	0.03	0.10	0.39	0.75	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.28	0.66	1.16	0.72
3617	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.27	0.65	1.24	0.72
3618	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
3619	大成景乐纯债债券C	0.03	0.30	0.65	0.98	0.72
3620	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.29	0.64	1.24	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
3493	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.62	8.48	16.31	37.75
3494	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
3495	长信稳恒债券C	1.61	4.06	7.67	-	8.64
3496	工银1-3年国开债指数A	1.61	4.55	8.60	14.78	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5475	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
5476	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
5477	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
5478	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.51	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	汇添富丰和纯债C	-6.97	-3.59	1.49	-	2.01
5105	恒生前海恒利纯债C	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89
5106	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
5107	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5108	鹏华创兴增利债券D	1.97	6.65	1.35	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商定期宝六个月期理财债券	0.94	1.44	2.81	3.38	10.03
3408	惠升和悦债券A	3.04	7.27	9.57	3.31	5.79
3409	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
3410	工银月月薪定期支付债券C	5.29	7.73	5.38	3.21	25.40
3411	天治可转债增强债券C	1.60	6.88	1.35	3.06	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	华安添和一年债券A	1.78	7.62	5.97	-	6.60
5106	华泰柏瑞锦合债券	1.95	4.43	0.00	-	6.59
5107	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
5108	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.11	6.57
5109	平安惠禧纯债C	1.11	3.57	0.00	-	6.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发D7	160.00	16139.15	2.02%
25宁波银行CD301	160.00	15981.94	2.00%
25工商银行CD010	160.00	15990.62	2.00%
25北京银行CD219	160.00	15981.94	2.00%
25华夏银行CD315	160.00	15981.94	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171298.57	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	1.0038
累计净值(元)	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	1.0148

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