长城嘉裕六个月定开债券C(008172)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券C008172GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.0088

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐涛国

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.00亿元

长城嘉裕六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
债券型名次	3193	4987	4849	2549	4937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.18	-0.81	0.88	3.08	5.92
债券型名次	5414	5483	5007	3336	5153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
3192	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
3193	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
3194	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
3195	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.09	0.28	0.56	0.08
4986	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
4987	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
4988	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.50	0.08
4989	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.59	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	博时富灿一年定开债发起式	-0.02	0.16	0.14	0.60	0.15
4848	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.12	0.14	0.22	0.11
4849	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
4850	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35
4851	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.18	0.14	0.58	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	财通多利债券C	0.03	0.19	0.39	0.78	0.18
2548	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
2549	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
2550	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.17	0.38	0.78	0.16
2551	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.11	0.20	0.56	0.10
4936	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.56	0.10
4937	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
4938	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
4939	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	长城中债5-10年国开行债券A	-1.16	9.25	15.09	-	19.12
5413	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.98	17.49
5414	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.08	5.92
5415	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5416	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.98	7.17
5482	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.56	7.91
5483	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.08	5.92
5484	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.59	6.63
5485	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.81	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	格林泓利增强债券A	2.07	12.72	0.95	1.48	2.91
5006	前海开源可转债债券	21.68	24.94	0.95	33.36	106.39
5007	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.08	5.92
5008	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.33	6.29	0.80	-9.16	5.09
5009	浙商丰利增强债券	15.82	22.58	0.80	28.70	89.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.19	27.61
3335	工银添颐债券A	3.81	8.96	-5.76	3.09	150.40
3336	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.08	5.92
3337	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.05	3.06
3338	交银定期支付月月丰债券A	9.54	11.83	8.41	3.02	68.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	中信建投景泰债券C	-0.42	2.19	5.37	-	5.94
5152	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.84	5.93
5153	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.08	5.92
5154	大摩灵动优选债券C	12.48	17.26	13.72	-	5.89
5155	人保利丰纯债A	1.61	1.47	5.96	-	5.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发D7	160.00	16139.15	2.02%
25华夏银行CD315	160.00	15981.94	2.00%
25北京银行CD219	160.00	15981.94	2.00%
25工商银行CD010	160.00	15990.62	2.00%
25宁波银行CD301	160.00	15981.94	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171298.57	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0038	1.0039	1.0038	1.0039	1.0037
累计净值(元)	1.0088	1.0089	1.0088	1.0089	1.0087

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