财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.74 |
201.61 |
7.33 |
-1.48 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
207.74 |
201.61 |
7.33 |
-1.48 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.05 |
0.00 |
85.15 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.78 |
30056.56 |
30031.40 |
30022.58 |
5.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
9.71 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
7.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.09 |
27.60 |
25.38 |
341126.75 |
341126.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.27 |
101.81 |
130.31 |
53.66 |
53.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
33.94 |
32.58 |
8.94 |
8.94 |
| 资产总计(万元) |
3798.96 |
1106032.52 |
1093859.76 |
341126.75 |
341126.75 |
| 负债合计(万元) |
3723.02 |
306616.54 |
300925.16 |
65.66 |
65.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
75.94 |
799415.98 |
792934.60 |
341061.08 |
341061.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.88 |
2777.06 |
426.03 |
168.81 |
168.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6691.30 |
11471.09 |
1802.88 |
2970.67 |
2970.67 |
| 投资收益(万元) |
1.05 |
62.92 |
341.78 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6692.35 |
11534.01 |
2144.66 |
2970.67 |
2970.67 |
| 管理人报酬(万元) |
306.50 |
1144.99 |
443.71 |
310.19 |
310.19 |
| 托管费(万元) |
102.17 |
310.06 |
109.57 |
51.70 |
51.70 |
| 其它费用(万元) |
7.25 |
20.77 |
6.25 |
1.26 |
1.26 |
| 费用合计(万元) |
885.84 |
4010.06 |
1718.62 |
835.41 |
835.41 |
| 利润总额(万元) |
5806.51 |
7523.95 |
426.03 |
2135.25 |
2135.25 |
| 净利润(万元) |
5806.51 |
7523.95 |
426.03 |
2135.25 |
2135.25 |
