资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 869696.30 100.00%
银行存款和结算备付金 28.72 0.00%
其他资产 1.92 0.00%
资产总值:869726.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 300.00 30802.98 3.57%
20国开05 180.00 19188.08 2.23%
23国开05 170.00 18636.77 2.16%
25农发05 180.00 18070.42 2.10%
25国开15 180.00 17828.78 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394459.14 45.78%
企业债 74838.99 8.69%
国家债券 18265.32 2.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%