我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1393093.90 99.98%
银行存款和结算备付金 146.87 0.01%
其他资产 139.57 0.01%
资产总值:1393380.34万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 640.00 69544.29 4.84%
21民生银行02 370.00 37978.25 2.64%
19国开04 360.00 37753.89 2.63%
22杭州银行债01 370.00 37159.45 2.59%
22浦发银行01 350.00 35713.98 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1075138.25 74.85%
企业债 81662.45 5.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%