我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140.95 |
0.22 |
0.33 |
0.65 |
0.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.84 |
120348.34 |
246.12 |
168.59 |
635.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1456430.08 |
1547491.12 |
1549891.68 |
1766529.96 |
1686565.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1439098.43 |
1508880.41 |
1464449.28 |
1677181.63 |
1551191.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.23 |
245.17 |
235.29 |
241.74 |
232.47 |
| 应付托管费(万元) |
58.56 |
61.29 |
58.82 |
120.87 |
116.24 |
| 资产总计(万元) |
1456588.05 |
1667839.46 |
1550145.62 |
1766699.43 |
1687211.93 |
| 负债合计(万元) |
25343.39 |
226534.68 |
116868.42 |
363237.42 |
271433.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1431244.67 |
1441304.78 |
1433277.20 |
1403462.02 |
1415778.24 |
| 未分配利润(万元) |
31401.32 |
41461.04 |
33432.52 |
3617.27 |
15934.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
163.07 |
158.38 |
4.79 |
576.09 |
379.70 |
| 投资收益(万元) |
21263.18 |
48482.20 |
23317.65 |
51739.90 |
26725.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8928.76 |
8717.54 |
10732.57 |
-8319.63 |
-258.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30355.02 |
57358.12 |
34055.01 |
43996.36 |
26846.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1424.77 |
2858.08 |
1405.15 |
2842.39 |
1402.12 |
| 托管费(万元) |
356.19 |
714.52 |
351.29 |
1421.20 |
701.06 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
29.12 |
14.82 |
28.91 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
2408.95 |
7475.62 |
4239.76 |
8816.69 |
4407.64 |
| 利润总额(万元) |
27946.06 |
49882.51 |
29815.25 |
35179.67 |
22439.23 |
| 净利润(万元) |
27946.06 |
49882.51 |
29815.25 |
35179.67 |
22439.23 |
