财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
3.41 |
| 累计净值增长率(%) |
15.11 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
13.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.13 |
56.71 |
116.99 |
80.84 |
120348.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1043277.54 |
974458.93 |
1145378.38 |
1456430.08 |
1547491.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1034329.50 |
963358.80 |
1131439.99 |
1439098.43 |
1508880.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.39 |
152.56 |
204.94 |
234.23 |
245.17 |
| 应付托管费(万元) |
36.85 |
38.14 |
51.24 |
58.56 |
61.29 |
| 资产总计(万元) |
1043326.80 |
974516.79 |
1145496.01 |
1456588.05 |
1667839.46 |
| 负债合计(万元) |
174746.53 |
110652.45 |
21306.23 |
25343.39 |
226534.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
868580.27 |
863864.34 |
1124189.78 |
1431244.67 |
1441304.78 |
| 未分配利润(万元) |
14886.99 |
10171.05 |
20496.48 |
31401.32 |
41461.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
1.52 |
340.35 |
163.07 |
158.38 |
| 投资收益(万元) |
30091.91 |
16697.57 |
44457.30 |
21263.18 |
48482.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13196.09 |
-6738.92 |
8667.10 |
8928.76 |
8717.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16898.14 |
9960.17 |
53464.78 |
30355.02 |
57358.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1888.20 |
1016.02 |
2831.14 |
1424.77 |
2858.08 |
| 托管费(万元) |
472.05 |
254.00 |
707.78 |
356.19 |
714.52 |
| 其它费用(万元) |
28.46 |
14.69 |
28.68 |
14.31 |
29.12 |
| 费用合计(万元) |
4545.75 |
2323.72 |
4355.07 |
2408.95 |
7475.62 |
| 利润总额(万元) |
12352.39 |
7636.45 |
49109.72 |
27946.06 |
49882.51 |
| 净利润(万元) |
12352.39 |
7636.45 |
49109.72 |
27946.06 |
49882.51 |
