长城泰利债券C(009002)_最新动态

长城泰利债券C009002GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1164 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴冰燕

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
债券型名次	1092	1905	2035	2602	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.53	8.21	15.58	15.50
债券型名次	3082	4053	3497	1696	3286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.19	0.35	0.74	0.18
1091	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1092	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
1093	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.48	0.82	0.29
1094	长城悦享增利债券C	0.04	0.34	0.17	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1904	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
1905	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
1906	长盛盛和纯债A	0.00	0.35	0.55	0.83	0.32
1907	东方红稳添利纯债A	0.02	0.35	0.63	1.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2034	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2035	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
2036	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2037	东兴兴财短债债券A	0.01	0.11	0.51	1.10	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	博时聚润纯债债券	0.00	0.27	0.46	0.77	0.26
2601	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.18	0.41	0.77	0.18
2602	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
2603	长信纯债壹号A	0.02	0.10	0.32	0.77	0.09
2604	德邦锐乾债券A	0.07	0.33	0.12	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.39	0.13	0.18	0.33
2092	长城短债债券A	0.09	0.34	0.60	0.98	0.33
2093	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
2094	长城悦享增利债券C	0.04	0.34	0.17	0.87	0.33
2095	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.36	0.63	1.00	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	博时双月享60天滚动持有债券C	1.46	4.67	8.89	-	13.31
3081	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64
3082	长城泰利债券C	1.46	4.53	8.21	15.58	15.50
3083	长城悦享回报债券C	1.46	4.81	0.73	-	-11.33
3084	长盛安逸纯债债券C	1.46	5.45	11.04	26.11	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.53	9.43	-	10.14
4052	财通安益中短债债券A	1.69	4.53	0.00	-	7.62
4053	长城泰利债券C	1.46	4.53	8.21	15.58	15.50
4054	汇添富鑫和纯债A	-0.14	4.53	8.14	-	9.12
4055	建信纯债C	1.06	4.53	9.48	16.09	61.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.03	8.21	-	16.91
3496	博时中债1-3年国开行A	0.77	4.83	8.21	15.21	20.63
3497	长城泰利债券C	1.46	4.53	8.21	15.58	15.50
3498	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	4.42	8.21	-	12.28
3499	广发景明中短债E	1.86	4.64	8.21	14.73	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.60	31.27
1695	易方达富华纯债债券C	1.14	4.43	8.97	15.59	15.57
1696	长城泰利债券C	1.46	4.53	8.21	15.58	15.50
1697	大成安汇金融债C	0.75	3.90	7.54	15.58	17.84
1698	东方红益丰纯债债券A	1.47	5.71	9.38	15.58	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
3285	天弘多元增利债券A	8.35	17.83	11.17	-	15.51
3286	长城泰利债券C	1.46	4.53	8.21	15.58	15.50
3287	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.34	15.49
3288	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	400.00	40383.23	4.65%
23江苏银行债02	340.00	34573.69	3.98%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30061.10	3.46%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	3.45%
24南京银行二级资本债02	200.00	20259.21	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614477.29	70.75%
企业债	75671.42	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1163	1.1163	1.1162	1.1163	1.1159
累计净值(元)	1.1542	1.1542	1.1541	1.1542	1.1538

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