长城泰利债券C(009002)_最新动态

长城泰利债券C009002GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1402 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴冰燕

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
债券型名次	1951	1858	1848	1908	1528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
债券型名次	1436	3235	3433	2099	3113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
1950	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
1951	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1952	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
1953	长盛盛和纯债C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
1857	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
1858	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1859	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
1860	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	博远臻享3个月定开债券A	0.17	0.39	0.72	1.40	2.96
1847	博远臻享3个月定开债券C	0.17	0.39	0.72	1.40	2.95
1848	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1849	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
1850	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
1907	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
1908	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1909	长信稳健纯债债券E	0.17	0.36	0.74	1.36	2.42
1910	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47
1527	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1528	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1529	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.31	0.67	1.52	2.47
1530	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
1435	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
1436	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
1437	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.75	24.44
1438	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	4.59	10.53	-2.18	5.19
3234	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.11	4.58	7.92	-	17.54
3235	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
3236	广发安泽短债A	2.07	4.58	7.78	13.34	34.97
3237	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
3432	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70
3433	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
3434	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
3435	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
2098	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
2099	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
2100	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
2101	交银施罗德双轮动债券A/B	2.25	4.44	7.19	14.42	68.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
3112	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
3113	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
3114	汇添富丰利短债A	1.54	3.24	5.91	11.04	17.96
3115	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30802.98	3.57%
20国开05	180.00	19188.08	2.23%
23国开05	170.00	18636.77	2.16%
25农发05	180.00	18070.42	2.10%
25国开15	180.00	17828.78	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394459.14	45.78%
企业债	74838.99	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1401	1.1397	1.1395	1.1389	1.1386
累计净值(元)	1.1780	1.1776	1.1774	1.1768	1.1765

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。