长城泰利债券C(009002)_最新动态

长城泰利债券C009002GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.130

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴冰燕

基金规模：0.01亿元

长城泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.58	1.23	2.61
债券型名次	4682	3756	2381	2964	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.97	9.02	-	13.02
债券型名次	3524	3056	2121	3076	3082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	财通资管睿安债券A	0.02	0.13	-0.03	0.96	2.57
4681	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.44	0.98	2.12
4682	长城泰利债券C	0.02	0.19	0.58	1.23	2.61
4683	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.18	0.48	1.11	2.72
4684	长盛稳益6个月A	0.02	0.12	0.57	0.96	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	财信证券30天持有期债券型	0.03	0.19	0.36	0.82	1.74
3755	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
3756	长城泰利债券C	0.02	0.19	0.58	1.23	2.61
3757	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.19	0.55	1.10	1.83
3758	长盛安鑫中短债C	0.03	0.19	0.12	0.69	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.58	1.51	3.27
2380	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.02	0.17	0.58	0.89	1.99
2381	长城泰利债券C	0.02	0.19	0.58	1.23	2.61
2382	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.36	0.58	1.36	3.01
2383	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.24	0.58	1.44	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	中融恒惠纯债C	0.01	0.16	0.46	1.24	2.93
2963	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.22	0.57	1.23	3.52
2964	长城泰利债券C	0.02	0.19	0.58	1.23	2.61
2965	长城稳利纯债A	0.12	-0.01	-0.57	1.23	2.90
2966	德邦锐泓债券A	0.04	0.20	0.42	1.23	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	百嘉百益债券C	0.04	0.07	0.40	1.21	2.61
3631	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.20	0.36	1.08	2.61
3632	长城泰利债券C	0.02	0.19	0.58	1.23	2.61
3633	东吴裕丰6个月持有债券C	0.11	0.14	1.10	0.99	2.61
3634	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.11	0.17	-0.35	0.61	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	万家年年恒荣C	3.12	4.64	4.36	11.20	24.84
3523	永赢昌益债券C	3.12	6.73	9.09	13.64	16.23
3524	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02
3525	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	17.04	57.09
3526	交银稳安90天持有期债券C	3.11	0.00	0.00	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.57	5.98	8.83	14.53	16.40
3055	鑫元永利债券	2.83	5.98	9.51	13.31	15.50
3056	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02
3057	淳厚益加债券C	4.38	5.97	6.59	-	10.96
3058	大成景安短融债券E	3.14	5.97	8.02	14.17	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	博时裕诚纯债债券	3.73	6.36	9.02	16.25	31.18
2120	博时中债1-3年国开行C	3.51	6.07	9.02	14.97	17.22
2121	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02
2122	广发民玉纯债	3.50	6.28	9.02	-	14.22
2123	汇添富稳利60天短债A	2.96	5.92	9.02	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36
3075	长城泰利债券A	3.29	6.48	9.87	-	14.43
3076	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02
3077	西部利得聚泰18个月定开债A	5.40	10.24	15.35	-	26.64
3078	西部利得聚泰18个月定开债C	4.99	9.36	13.98	-	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
3081	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	3.09	7.40	0.00	-	13.02
3082	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02
3083	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
3084	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	640.00	69544.29	4.84%
21民生银行02	370.00	37978.25	2.64%
19国开04	360.00	37753.89	2.63%
22杭州银行债01	370.00	37159.45	2.59%
22浦发银行01	350.00	35713.98	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1075138.25	74.85%
企业债	81662.45	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
累计净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130

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