长城泰利债券C(009002)_最新动态

长城泰利债券C009002GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1758

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴冰燕

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.64	1.47	2.26
债券型名次	2514	1609	1830	2217	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.54	7.73	14.14	17.72
债券型名次	1694	2913	3573	2193	3171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	长城久稳债券A	0.05	0.26	0.55	1.16	1.87
2513	长城久稳债券D	0.05	0.26	0.55	1.12	1.12
2514	长城泰利债券C	0.05	0.25	0.64	1.47	2.26
2515	长城稳固收益债券C	0.05	-0.08	-3.26	-2.10	-2.54
2516	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.65	1.41	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	长安泓源纯债债券C	0.04	0.25	0.49	1.19	2.02
1608	长城久稳债券C	0.04	0.25	0.53	1.12	1.82
1609	长城泰利债券C	0.05	0.25	0.64	1.47	2.26
1610	长盛盛远债券C	0.09	0.25	0.22	1.45	1.98
1611	大成惠利纯债债券	0.09	0.25	0.60	1.36	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.64	1.31	1.81
1829	财通资管睿盈债券A	0.04	0.20	0.64	1.63	2.27
1830	长城泰利债券C	0.05	0.25	0.64	1.47	2.26
1831	创金合信信用红利债券C	0.05	0.28	0.64	1.43	2.31
1832	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.17	0.51	1.47	2.26
2216	长城恒利纯债C	0.14	0.29	0.79	1.47	1.76
2217	长城泰利债券C	0.05	0.25	0.64	1.47	2.26
2218	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.12	0.51	1.47	2.52
2219	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.34	0.51	1.47	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长城泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.17	0.51	1.47	2.26
1670	长城短债债券A	0.07	0.34	0.67	1.45	2.26
1671	长城泰利债券C	0.05	0.25	0.64	1.47	2.26
1672	东方臻裕债券A	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
1673	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中银澳享一年定期开放债券	2.89	5.00	11.97	17.11	20.77
1693	博时裕康纯债	2.88	5.31	10.44	17.41	39.33
1694	长城泰利债券C	2.88	4.54	7.73	14.14	17.72
1695	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.88	4.81	11.52	-	12.68
1696	创金合信尊丰纯债	2.88	5.07	8.37	15.62	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.07	4.55	8.69	15.67	26.53
2912	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.62	4.54	10.41	-	15.77
2913	长城泰利债券C	2.88	4.54	7.73	14.14	17.72
2914	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
2915	东吴鼎泰纯债C	2.45	4.54	9.64	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.39	7.74	-	10.09
3572	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66
3573	长城泰利债券C	2.88	4.54	7.73	14.14	17.72
3574	创金合信中债1-3年政金债C	1.99	3.92	7.73	13.64	17.21
3575	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	兴全恒鑫债券C	3.35	15.10	8.75	14.15	38.00
2192	中融盈泽中短债A	2.00	3.73	6.94	14.15	36.77
2193	长城泰利债券C	2.88	4.54	7.73	14.14	17.72
2194	摩根瑞泰定开债A	2.53	5.35	8.00	14.14	17.68
2195	中银证券安进债券C	2.18	3.88	8.03	14.14	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长城泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	兴华安聚纯债A	3.42	6.07	13.63	-	17.74
3170	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.98	4.71	9.80	17.78	17.73
3171	长城泰利债券C	2.88	4.54	7.73	14.14	17.72
3172	南方昭元债券C	3.26	5.35	7.90	13.87	17.72
3173	中欧兴利债券C	2.61	4.25	9.06	16.55	17.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30802.98	3.57%
20国开05	180.00	19188.08	2.23%
23国开05	170.00	18636.77	2.16%
25农发05	180.00	18070.42	2.10%
25国开15	180.00	17828.78	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394459.14	45.78%
企业债	74838.99	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1378	1.1376	1.1373	1.1369	1.1368
累计净值(元)	1.1757	1.1755	1.1752	1.1748	1.1747

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