资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278534.46 95.92%
银行存款和结算备付金 440.45 0.15%
其他资产 11421.75 3.93%
资产总值:290396.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 520.00 52670.57 21.69%
20国开05 260.00 27459.91 11.31%
19国开05 205.00 21724.13 8.95%
23国开08 207.00 21575.03 8.89%
24国开08 200.00 20420.44 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278534.46 114.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%