资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402062.74 80.27%
银行存款和结算备付金 75783.52 15.13%
其他资产 23014.44 4.59%
资产总值:500860.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 770.00 76570.80 15.29%
25国开08 500.00 49991.14 9.98%
23国开08 307.00 31797.77 6.35%
20国开05 260.00 28001.49 5.59%
19国开15 250.00 26768.39 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402062.74 80.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%