财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.57 |
111.28 |
447.08 |
226.89 |
129.20 |
| 本期利润(万元) |
72.80 |
-32.21 |
10.36 |
-260.16 |
410.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
9.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17603.62 |
0.00 |
12382.93 |
0.00 |
4391.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114759.57 |
15674.16 |
85243.10 |
29236.69 |
33334.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
7.87 |
| 累计净值增长率(%) |
19.66 |
0.00 |
19.49 |
0.00 |
19.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75783.52 |
10494.25 |
50.83 |
62.67 |
67.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
402062.74 |
447252.35 |
56440.68 |
15692.17 |
15312.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
402062.74 |
447252.35 |
56440.68 |
15692.17 |
15312.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.62 |
22.65 |
3.95 |
1.37 |
2.32 |
| 应付托管费(万元) |
12.54 |
7.55 |
1.32 |
0.46 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
500860.70 |
457846.57 |
59968.15 |
15881.99 |
15381.19 |
| 负债合计(万元) |
193.40 |
66330.36 |
10590.64 |
4037.40 |
3029.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
500667.30 |
391516.21 |
49377.50 |
11844.59 |
12351.84 |
| 未分配利润(万元) |
62161.46 |
47803.50 |
7045.19 |
1011.57 |
455.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.37 |
7.60 |
1.80 |
0.43 |
36.78 |
| 投资收益(万元) |
5242.51 |
2009.03 |
602.47 |
300.73 |
743.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2538.55 |
-234.57 |
666.21 |
97.88 |
-113.35 |
| 其它收入(万元) |
6.39 |
5.77 |
0.90 |
0.05 |
7.52 |
| 收入合计(万元) |
2724.72 |
1787.83 |
1271.39 |
399.09 |
674.78 |
| 管理人报酬(万元) |
312.06 |
89.15 |
20.70 |
7.08 |
34.06 |
| 托管费(万元) |
104.02 |
29.72 |
6.90 |
2.36 |
11.35 |
| 其它费用(万元) |
28.56 |
15.06 |
39.55 |
19.82 |
43.38 |
| 费用合计(万元) |
978.10 |
300.94 |
116.07 |
54.15 |
124.55 |
| 利润总额(万元) |
1746.62 |
1486.90 |
1155.32 |
344.94 |
550.23 |
| 净利润(万元) |
1746.62 |
1486.90 |
1155.32 |
344.94 |
550.23 |
