长城中债3-5年国开债指数C(009325)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数C009325GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2238

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张棪

基金规模：3.07亿元

长城中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
债券型名次	1574	2235	2749	2174	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
债券型名次	1879	1905	837	601	2435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	财通纯债债券A	0.13	0.37	0.68	1.18	1.88
1573	财通资管睿兴债券C	0.13	0.27	0.51	1.20	2.21
1574	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
1575	长盛安鑫中短债A	0.13	0.33	0.74	1.39	2.51
1576	长盛安鑫中短债D	0.13	0.33	0.74	1.38	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
2234	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
2235	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
2236	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13
2237	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2748	财通资管睿安债券C	0.12	0.27	0.54	1.25	2.53
2749	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
2750	大成景乐纯债债券C	0.09	0.25	0.54	1.08	1.80
2751	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	博时中债1-3政金债指数A	0.15	0.33	0.63	1.28	2.05
2173	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
2174	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
2175	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2176	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28
1988	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1989	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
1990	长盛盛和纯债C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.27
1991	东方稳健回报债券A	0.11	0.44	1.03	1.72	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	博时富盈一年定开债发起式	2.80	3.50	8.24	-	8.21
1878	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33
1879	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
1880	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63
1881	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
1904	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
1905	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
1906	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
1907	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76
836	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
837	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
838	海富通纯债债券A	2.61	9.81	11.96	9.76	172.30
839	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
600	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
601	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
602	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
603	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.32	22.40
2434	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
2435	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
2436	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37
2437	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	810.00	81995.15	21.29%
25国开18	630.00	64484.18	16.75%
20国开05	260.00	27716.11	7.20%
25国开03	240.00	23978.97	6.23%
19国开05	205.00	21873.29	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388168.49	100.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2237	1.2231	1.2229	1.2222	1.2220
累计净值(元)	1.2237	1.2231	1.2229	1.2222	1.2220

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