我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50924.53 99.67%
银行存款和结算备付金 168.58 0.33%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:51093.64万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州联合农商小微债01 50.00 5020.20 9.83%
24南京银行02 50.00 5015.98 9.82%
21临海社会专项债01 47.00 4971.58 9.74%
24建设银行CD157 50.00 4962.14 9.72%
24农业银行CD037 50.00 4957.62 9.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31800.07 62.28%
企业债 6014.92 11.78%
国家债券 105.05 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%