长信富平纯债一年定开债券C(002859)_最新动态

长信富平纯债一年定开债券C002859LONG LETTER FUPING PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

华安外高桥REIT今日成功上市[2024-12-25]

最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.00%)

累计净值：1.241

更新时间：2024-12-24 15:00

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投资类型：债券型

长信富平纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文琍

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-01 每10份派现金 0.1 元

长信富平纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
债券型名次	3217	5363	5400	5364	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.08	7.46	-	26.19
债券型名次	5166	4314	3062	2266	1573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.92	5.05	15.34	9.01	18.90
长信富平纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
3216	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
3217	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
3218	长信利率债债券A	0.00	1.55	1.38	2.81	4.49
3219	长信利率债债券C	0.00	1.52	1.18	2.57	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	德邦锐裕利率债债券A	-0.17	7.57	7.74	9.19	10.94
长信富平纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
5362	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.14	0.04	0.95	2.04	2.63
5363	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5364	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5365	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.22	0.54	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.96	2.04	24.55	9.75	10.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	-2.02	1.98	24.34	9.52	10.50
3	华夏可转债增强债券A	0.12	2.87	24.17	13.98	5.37
4	华夏可转债增强债券C	0.12	2.84	24.06	13.76	4.97
5	光大保德信信用添益债券A	-0.77	4.35	23.00	15.96	6.72
长信富平纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5399	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5400	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5401	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.26	-0.46	-0.20	0.36	-0.55
5402	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.31	-0.20	-0.69	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-0.36	5.14	22.41	22.02	20.89
2	光大保德信中高等级债券C	-0.36	5.10	22.27	21.78	20.41
3	富国优化增强债券A/B	-1.22	5.01	21.57	18.18	11.10
4	富国优化增强债券C	-1.25	4.99	21.39	17.94	10.65
5	信澳信用债债券A	-0.57	4.98	19.10	17.63	5.29
长信富平纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	南方通元6个月持有债券A	0.07	0.86	2.56	0.46	2.95
5363	招商理财7天债券A	0.03	0.16	0.26	0.46	0.89
5364	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5365	淳厚瑞明债券A	-1.02	-0.28	-0.30	0.45	2.74
5366	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.34	0.14	0.45	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-0.36	5.14	22.41	22.02	20.89
2	工银瑞盈18个月定开债券	0.32	3.33	12.54	10.48	20.41
3	光大保德信中高等级债券C	-0.36	5.10	22.27	21.78	20.41
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.88	5.30	3.88	10.21	20.26
5	工银可转债债券	1.92	5.05	15.34	9.01	18.90
长信富平纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	嘉实同舟债券C	0.01	1.52	1.51	1.50	1.83
5158	招商招财通理财债券A	0.02	0.08	0.41	0.86	1.83
5159	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5160	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.46	0.86	1.82
5161	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	22.89	20.39	9.47	39.12	51.78
2	光大保德信中高等级债券C	22.40	19.43	8.17	36.38	47.39
3	工银瑞盈18个月定开债券	22.12	22.27	20.94	18.97	33.12
4	工银可转债债券	20.60	42.00	4.17	42.97	70.12
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.55	0.00	0.00	-	27.05
长信富平纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	中泰蓝月短债C	2.12	4.26	5.94	11.85	14.12
5165	财通资管丰和两年定开债券C	2.11	4.37	6.72	-	12.78
5166	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
5167	嘉实6个月理财债券E	2.11	5.11	4.62	-	5.95
5168	建信双债增强C	2.11	4.20	4.61	17.39	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	20.60	42.00	4.17	42.97	70.12
2	工银瑞盈18个月定开债券	22.12	22.27	20.94	18.97	33.12
3	华泰保兴安悦	16.94	20.94	23.52	31.37	32.48
4	光大保德信中高等级债券A	22.89	20.39	9.47	39.12	51.78
5	东兴兴福一年定开A	7.47	19.70	23.22	30.23	33.63
长信富平纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	泓德裕瑞三年定开债券	2.44	5.09	7.48	-	11.00
4313	安信永盛定开债券	2.76	5.08	7.67	13.78	21.34
4314	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
4315	泰信汇利三个月定开债券C	4.67	5.08	0.00	-	7.96
4316	信诚优质纯债债券B	1.75	5.08	6.88	15.64	74.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.59	11.31	28.89	-	46.36
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.01	10.27	26.89	-	40.40
3	东兴兴瑞一年定开A	6.09	18.72	26.67	42.12	44.13
4	东兴兴瑞一年定开C	5.99	18.49	26.29	-	30.13
5	华泰保兴安悦	16.94	20.94	23.52	31.37	32.48
长信富平纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	南方定元中短债C	2.86	5.93	7.47	-	14.61
3061	银河睿鑫债券	3.87	5.66	7.47	-	11.92
3062	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
3063	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.42	4.59	7.46	13.18	13.29
3064	上银中债1-3年农发行债券指数	2.49	5.07	7.46	13.19	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	3.11	5.04	4.59	83.84	96.49
2	华商信用增强债券A	11.71	10.10	6.86	73.41	52.60
3	华商信用增强债券C	11.28	9.21	5.60	69.94	47.00
4	民生加银嘉盈债券	4.26	8.29	10.54	54.21	54.72
5	光大保德信信用添益债券A	9.09	5.00	-9.13	53.97	140.95
长信富平纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	浙商惠丰定期	3.61	6.60	9.34	-	34.90
2265	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
2266	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2267	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.59	11.31	28.89	-	46.36
2268	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	10.12	8.10	14.13	-	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.61	13.97	18.51	47.17	413.85
2	富国天利增长债券A	5.28	9.70	10.88	23.28	362.78
3	易方达安心回报债券A	9.67	9.86	1.65	26.47	285.67
4	易方达安心回报债券B	9.22	8.97	0.40	23.97	267.59
5	易方达增强回报债券A	11.18	13.94	12.52	34.71	265.60
长信富平纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	交银丰盈收益债券C	3.60	6.71	8.44	14.39	26.22
1572	永赢通益债券A	4.86	9.13	12.26	20.84	26.20
1573	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1574	嘉合磐稳纯债A	5.58	9.03	12.85	19.33	26.17
1575	国寿安保安瑞纯债债券	2.95	5.24	7.66	14.22	26.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州联合农商小微债01	50.00	5020.20	9.83%
24南京银行02	50.00	5015.98	9.82%
21临海社会专项债01	47.00	4971.58	9.74%
24建设银行CD157	50.00	4962.14	9.72%
24农业银行CD037	50.00	4957.62	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31800.07	62.28%
企业债	6014.92	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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金的交易代码 002858 002859 报告期末下属分级基金的份额总额 491,003,678.87份...信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任固收多策略部副总监、长...

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交易日	2024-12-23	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-13
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241

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