我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.11 |
2.32 |
1.06 |
6.23 |
1.80 |
| 本期利润(万元) |
0.51 |
3.33 |
1.80 |
7.77 |
1.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226.33 |
225.82 |
226.53 |
224.73 |
267.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.87 |
77.40 |
61.66 |
154.88 |
120.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
55824.04 |
65438.09 |
69418.93 |
51739.65 |
2456.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55824.04 |
65438.09 |
69418.93 |
51739.65 |
2456.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.50 |
12.86 |
12.81 |
12.94 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
4.29 |
4.27 |
4.31 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
55931.08 |
65525.57 |
69490.59 |
51904.60 |
2597.80 |
| 负债合计(万元) |
5035.59 |
14847.50 |
17466.99 |
1033.30 |
765.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
50895.49 |
50678.08 |
52023.60 |
50871.30 |
1832.39 |
| 未分配利润(万元) |
1576.12 |
1360.82 |
2631.17 |
1478.87 |
68.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
1.37 |
0.57 |
30.83 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
846.22 |
1989.77 |
904.16 |
284.56 |
39.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
228.50 |
309.49 |
477.12 |
-383.31 |
5.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.51 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1076.18 |
2300.62 |
1381.85 |
-5.40 |
46.13 |
| 管理人报酬(万元) |
75.80 |
154.47 |
76.47 |
38.54 |
3.99 |
| 托管费(万元) |
25.27 |
51.49 |
25.49 |
12.42 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
9.75 |
3.87 |
| 费用合计(万元) |
225.16 |
540.95 |
229.55 |
79.99 |
19.31 |
| 利润总额(万元) |
851.02 |
1759.67 |
1152.30 |
-85.40 |
26.82 |
| 净利润(万元) |
851.02 |
1759.67 |
1152.30 |
-85.40 |
26.82 |
