资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 556775.77 99.98%
银行存款和结算备付金 127.21 0.02%
其他资产 2.97 0.00%
资产总值:556905.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行债01 300.00 30559.54 6.54%
25民生银行二级资本债01 200.00 20294.56 4.34%
25杭州银行01 200.00 20164.26 4.31%
25国开11 200.00 20095.57 4.30%
18国开10 110.00 11854.84 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191082.48 40.89%
企业债 59131.63 12.65%
国家债券 3085.94 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%