资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 517878.21 99.95%
银行存款和结算备付金 244.26 0.05%
其他资产 37.92 0.01%
资产总值:518160.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 270.00 28555.98 6.17%
22国开08 200.00 20351.72 4.40%
25国开10 200.00 20315.51 4.39%
25超长特别国债06 150.00 15048.93 3.25%
24国开05 100.00 10855.67 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156715.57 33.85%
企业债 54999.10 11.88%
国家债券 15048.93 3.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%