资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 536736.00 99.97%
银行存款和结算备付金 136.17 0.03%
其他资产 24.04 0.00%
资产总值:536896.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行债01 300.00 30397.98 6.58%
25国开11 200.00 20257.32 4.38%
25杭州银行01 200.00 20099.92 4.35%
20国开05 100.00 10660.04 2.31%
23国开清发01 100.00 10608.03 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146931.43 31.79%
企业债 58507.56 12.66%
国家债券 15817.39 3.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%