资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 549720.81 99.96%
银行存款和结算备付金 160.08 0.03%
其他资产 39.83 0.01%
资产总值:549920.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行债01 300.00 30210.51 6.55%
25杭州银行01 200.00 20322.91 4.41%
25国开11 200.00 20181.02 4.38%
25民生银行二级资本债01 180.00 18551.95 4.02%
25杭州银行02 100.00 10187.11 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149302.25 32.39%
企业债 63657.34 13.81%
国家债券 3126.11 0.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%