长信稳势纯债债券(003869)_最新动态

长信稳势纯债债券003869LONG LETTER STABLE POTENTIAL DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.566

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长信稳势纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杜国昊

2023-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.23亿元

2023-03-10 每10份派现金 0.2 元

长信稳势纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.47	1.39	3.15
债券型名次	2188	2737	3006	2382	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
债券型名次	2476	1888	1061	1053	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长信稳势纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.30	0.33	1.28	3.46
2187	长盛盛和纯债A	0.06	0.28	0.55	1.56	3.65
2188	长信稳势纯债债券	0.06	0.24	0.47	1.39	3.15
2189	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.36	0.58	1.36	3.01
2190	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.26	0.45	1.05	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长信稳势纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	长信稳恒债券A	0.02	0.24	0.31	1.28	3.12
2736	长信稳惠债券C	0.10	0.24	0.86	1.59	2.50
2737	长信稳势纯债债券	0.06	0.24	0.47	1.39	3.15
2738	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.24	0.40	0.95	2.28
2739	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.24	0.58	1.44	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长信稳势纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	财通资管睿盈债券C	0.07	0.29	0.47	1.81	3.12
3005	长江安享纯债18个月定开C	0.03	0.16	0.47	0.94	1.56
3006	长信稳势纯债债券	0.06	0.24	0.47	1.39	3.15
3007	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3008	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.26	0.47	1.02	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长信稳势纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	安信永盈一年定开债券	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
2381	博时裕丰3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.40	1.39	3.46
2382	长信稳势纯债债券	0.06	0.24	0.47	1.39	3.15
2383	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.23	0.55	1.39	2.95
2384	富国两年期理财债券A	0.10	0.29	0.69	1.39	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长信稳势纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中银证券中高等级债券A	0.03	0.21	0.41	1.39	3.16
2657	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.30	0.23	1.60	3.15
2658	长信稳势纯债债券	0.06	0.24	0.47	1.39	3.15
2659	大成债券C	0.28	0.67	1.99	0.97	3.15
2660	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.10	0.48	0.50	1.41	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长信稳势纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	3.77	6.83	0.00	-	6.83
2475	博时富悦纯债C	3.77	0.00	0.00	-	6.02
2476	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
2477	大成稳益90天滚动持有债券E	3.77	8.11	0.00	-	9.23
2478	东方红鑫泰66个月定开债券	3.77	7.69	11.79	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长信稳势纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.07	7.04	0.00	-	8.34
1887	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
1888	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1889	大成景乐纯债债券C	3.25	7.03	7.44	-	11.67
1890	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长信稳势纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	永赢丰利债券C	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31
1060	中融中债1-5年国开行C	4.84	7.59	10.81	-	16.14
1061	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1062	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
1063	鹏华稳华90天滚动持有债券A	4.13	7.40	10.80	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长信稳势纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	汇添富实业债债券C	6.43	9.04	11.68	18.41	71.25
1052	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1053	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1054	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1055	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.40	70.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长信稳势纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91
1116	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
1117	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1118	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86
1119	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	250.00	25703.24	5.44%
22国开15	160.00	16935.72	3.59%
22北京银行小微债01	160.00	16322.13	3.46%
18国开06	150.00	15581.78	3.30%
22杭州银行绿色债	150.00	15317.57	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271263.52	57.44%
企业债	38207.81	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.566	1.566	1.565	1.565	1.565

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