财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5801.58 |
2997.91 |
14145.04 |
3900.85 |
7872.42 |
| 本期利润(万元) |
8878.98 |
5081.87 |
7449.69 |
-1265.44 |
4585.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4470.38 |
0.00 |
11187.42 |
0.00 |
8321.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
462237.71 |
460939.76 |
467318.67 |
463136.07 |
464400.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
74.58 |
0.00 |
71.28 |
0.00 |
70.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.17 |
127.21 |
112.40 |
602.00 |
16.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
536838.01 |
557451.87 |
521914.51 |
478852.26 |
530615.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
536736.00 |
556775.77 |
520620.35 |
476845.86 |
527809.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.21 |
79.31 |
76.25 |
80.30 |
77.05 |
| 应付托管费(万元) |
19.05 |
19.83 |
19.06 |
20.08 |
19.26 |
| 资产总计(万元) |
536998.22 |
557582.06 |
522051.31 |
479463.57 |
531297.61 |
| 负债合计(万元) |
74760.50 |
90263.39 |
57650.77 |
19461.05 |
60349.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
462237.71 |
467318.67 |
464400.54 |
460002.51 |
470947.83 |
| 未分配利润(万元) |
4470.38 |
11187.42 |
8321.31 |
3736.87 |
14515.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
2.14 |
1.26 |
2.55 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
7089.29 |
16594.46 |
9035.40 |
16056.30 |
8220.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3077.40 |
-6695.35 |
-3287.41 |
5067.95 |
3592.40 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.06 |
0.23 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
10167.26 |
9901.34 |
5749.31 |
21127.02 |
11813.99 |
| 管理人报酬(万元) |
462.30 |
926.19 |
457.17 |
938.70 |
462.93 |
| 托管费(万元) |
115.57 |
231.55 |
114.29 |
234.67 |
115.73 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
25.80 |
12.66 |
23.74 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
1288.28 |
2451.65 |
1164.30 |
2514.42 |
1406.93 |
| 利润总额(万元) |
8878.98 |
7449.69 |
4585.01 |
18612.61 |
10407.07 |
| 净利润(万元) |
8878.98 |
7449.69 |
4585.01 |
18612.61 |
10407.07 |
