我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3259.07 |
6814.66 |
3744.96 |
14889.08 |
2580.32 |
| 本期利润(万元) |
1331.66 |
10407.07 |
5145.67 |
17669.90 |
2818.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14515.93 |
0.00 |
4098.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
472283.38 |
470947.83 |
465430.00 |
460048.11 |
471423.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.65 |
0.00 |
61.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.55 |
924.22 |
353.41 |
617.85 |
1120.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
530615.88 |
588909.00 |
488926.86 |
564129.50 |
577182.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
527809.41 |
578882.38 |
457134.95 |
527970.45 |
529298.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.05 |
78.90 |
76.95 |
78.91 |
75.88 |
| 应付托管费(万元) |
19.26 |
19.72 |
19.24 |
19.73 |
18.97 |
| 资产总计(万元) |
531297.61 |
589838.00 |
489280.82 |
564748.01 |
578302.92 |
| 负债合计(万元) |
60349.79 |
129789.89 |
20643.09 |
99127.93 |
116146.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
470947.83 |
460048.11 |
468637.73 |
465620.08 |
462156.56 |
| 未分配利润(万元) |
14515.93 |
4098.46 |
12630.29 |
9903.09 |
6422.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
3.58 |
2.38 |
2.55 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
8220.94 |
17961.55 |
9859.94 |
18876.87 |
9308.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3592.40 |
2780.83 |
2174.88 |
-3655.72 |
1161.82 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.20 |
0.11 |
0.13 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
11813.99 |
20746.16 |
12037.31 |
15223.83 |
10472.08 |
| 管理人报酬(万元) |
462.93 |
936.42 |
462.52 |
924.79 |
454.39 |
| 托管费(万元) |
115.73 |
234.11 |
115.63 |
231.20 |
113.60 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
24.27 |
11.45 |
25.36 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
1406.93 |
3076.25 |
1339.54 |
3020.52 |
1749.77 |
| 利润总额(万元) |
10407.07 |
17669.90 |
10697.77 |
12203.31 |
8722.31 |
| 净利润(万元) |
10407.07 |
17669.90 |
10697.77 |
12203.31 |
8722.31 |
