资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202440.08 99.53%
银行存款和结算备付金 947.65 0.47%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:203388.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 300.00 30139.63 14.94%
25国开15 300.00 29726.22 14.73%
25国开20 200.00 20059.13 9.94%
25国开10 150.00 15149.26 7.51%
25国开05 150.00 14675.78 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201499.98 99.85%
国家债券 940.10 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%