资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199178.77 99.56%
银行存款和结算备付金 888.24 0.44%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:200067.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 460.00 45658.00 22.83%
25国开15 440.00 43269.84 21.64%
25国开20 400.00 39785.82 19.90%
25国开10 150.00 14964.18 7.48%
25国开11 110.00 11052.56 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199178.77 99.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%