资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377149.64 99.84%
银行存款和结算备付金 619.27 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:377768.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 400.00 42305.15 12.38%
25国开10 370.00 37583.69 11.00%
25国开15 350.00 34980.63 10.24%
24国开15 310.00 32440.94 9.50%
25农发20 300.00 30332.36 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 358610.68 104.97%
国家债券 18538.97 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%