资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284290.61 99.99%
银行存款和结算备付金 28.35 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:284318.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 300.00 30053.76 10.38%
25国开15 300.00 29714.63 10.27%
24农发20 260.00 27687.68 9.57%
24农发30 250.00 26042.96 9.00%
26国开05 230.00 23426.75 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262640.94 90.75%
国家债券 17608.86 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%