长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)_最新动态

长信稳鑫三个月定开债券发起式005575CHANG XIN'S THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0069 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2713

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长信稳鑫三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王祎杰

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.00亿元

2024-05-13 每10份派现金 0.2 元

长信稳鑫三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
债券型名次	4408	2250	5252	4881	3126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	4.09	8.09	15.26	30.35
债券型名次	4967	4534	3590	1781	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4407	长盛全债指数增强债券	-0.05	1.31	1.30	1.77	1.30
4408	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
4409	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
4410	格林聚鑫增强债券A	-0.05	0.16	0.87	1.11	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.48	0.82	0.29
2249	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.30	0.47	0.79	0.28
2250	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
2251	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.30	0.49	0.99	0.30
2252	大成惠泽一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.45	0.74	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
5251	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
5252	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
5253	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
5254	大成景旭纯债债券A	0.02	0.22	-0.14	0.15	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.15	0.10	0.12	0.15
4880	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.08	0.12	0.15
4881	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
4882	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
4883	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
3125	长信富全纯债一年定开债券A	0.02	0.18	0.55	0.61	0.22
3126	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
3127	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
3128	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.76	14.41
4966	博时富耀一年定开债发起式	0.16	5.15	0.00	-	7.46
4967	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.26	30.35
4968	创金合信利泽纯债债券A	0.16	5.50	8.68	-	9.02
4969	创金合信利泽纯债债券C	0.16	5.22	8.19	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	永赢安泰中短债A	1.70	4.10	8.16	-	8.77
4533	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4534	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.26	30.35
4535	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
4536	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
3589	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
3590	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.26	30.35
3591	创金合信中债1-3年国开债C	1.00	5.34	8.09	14.62	18.86
3592	东海祥苏短债C	1.50	3.94	8.09	13.91	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.27	16.33
1780	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75
1781	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.26	30.35
1782	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.25	21.83
1783	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.25	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	交银裕盈纯债债券C	-0.20	4.35	7.72	12.29	30.45
1495	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	6.07	9.83	17.09	30.39
1496	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.26	30.35
1497	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.30	30.35
1498	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.86	30.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	460.00	45658.00	22.83%
25国开15	440.00	43269.84	21.64%
25国开20	400.00	39785.82	19.90%
25国开10	150.00	14964.18	7.48%
25国开11	110.00	11052.56	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199178.77	99.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0069	1.0073	1.0069	1.0075	1.0074
累计净值(元)	1.2713	1.2717	1.2713	1.2719	1.2718

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