长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)_最新动态

长信稳鑫三个月定开债券发起式005575CHANG XIN'S THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3030

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长信稳鑫三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐昆

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.91亿元

2024-05-13 每10份派现金 0.2 元

长信稳鑫三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
债券型名次	131	270	516	484	380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
债券型名次	860	2622	2737	1605	1324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28
130	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
131	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
132	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
133	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
269	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54
270	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
271	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43
272	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
515	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
516	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
517	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
518	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72
483	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
484	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
485	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
486	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长信稳鑫三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
379	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
380	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
381	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
382	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.38	0.85	1.72	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	天弘稳利定期开放A	3.39	7.51	12.73	21.21	92.91
859	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
860	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
861	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
862	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23
2621	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27
2622	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
2623	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33
2624	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
2736	博时聚润纯债债券	2.76	4.81	8.73	15.02	34.71
2737	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
2738	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08
2739	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02
1604	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84
1605	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
1606	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
1607	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长信稳鑫三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47
1323	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
1324	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
1325	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.90	2.77	4.85	10.22	34.45
1326	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	300.00	30053.76	10.38%
25国开15	300.00	29714.63	10.27%
24农发20	260.00	27687.68	9.57%
24农发30	250.00	26042.96	9.00%
26国开05	230.00	23426.75	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262640.94	90.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0390	1.0372	1.0365	1.0349	1.0341
累计净值(元)	1.3034	1.3016	1.3009	1.2993	1.2985

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