财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1258.27 |
215.66 |
851.46 |
298.75 |
3736.05 |
| 本期利润(万元) |
23.10 |
-470.74 |
427.39 |
-618.21 |
4189.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
365.62 |
0.00 |
3186.16 |
0.00 |
2334.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199974.33 |
98650.90 |
102365.13 |
101319.52 |
101937.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.06 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.25 |
| 累计净值增长率(%) |
30.07 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
29.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
888.24 |
90.30 |
6.97 |
34.88 |
89.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
199178.77 |
110728.65 |
103209.87 |
122442.75 |
122889.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
199178.77 |
110728.65 |
103209.87 |
122442.75 |
122889.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.04 |
25.22 |
25.77 |
24.51 |
25.25 |
| 应付托管费(万元) |
17.01 |
8.41 |
8.59 |
8.17 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
200067.56 |
110819.38 |
104436.85 |
122477.63 |
122979.21 |
| 负债合计(万元) |
93.23 |
8454.26 |
2499.11 |
22600.84 |
23363.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
199974.33 |
102365.13 |
101937.73 |
99876.79 |
99615.43 |
| 未分配利润(万元) |
929.72 |
4077.86 |
3650.47 |
1589.52 |
1328.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.03 |
17.48 |
17.80 |
13.68 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
2033.80 |
1134.26 |
4359.63 |
2131.47 |
3380.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1235.17 |
-424.06 |
453.72 |
282.27 |
780.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
836.67 |
727.68 |
4831.15 |
2427.41 |
4163.66 |
| 管理人报酬(万元) |
361.81 |
151.52 |
301.03 |
149.51 |
297.75 |
| 托管费(万元) |
120.60 |
50.51 |
100.34 |
49.84 |
99.25 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
813.57 |
300.28 |
641.39 |
298.60 |
902.71 |
| 利润总额(万元) |
23.10 |
427.39 |
4189.76 |
2128.82 |
3260.95 |
| 净利润(万元) |
23.10 |
427.39 |
4189.76 |
2128.82 |
3260.95 |
