资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7059.31 67.59%
银行存款和结算备付金 1372.51 13.14%
其他资产 2012.39 19.27%
资产总值:10444.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 20.00 2061.41 19.75%
23国开07 20.00 2037.76 19.52%
25国开15 20.00 1981.75 18.99%
25国开05 10.00 978.39 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7059.31 67.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%