资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297912.69 99.93%
银行存款和结算备付金 147.43 0.05%
其他资产 57.95 0.02%
资产总值:298118.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 150.00 15263.79 5.99%
22国开05 110.00 12048.56 4.73%
26进出08 120.00 12018.73 4.72%
25电网MTN017 110.00 11449.94 4.50%
26国开05 110.00 11274.93 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208520.48 81.88%
国家债券 5057.67 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%