创金合信尊睿债券A(014378)_最新动态

创金合信尊睿债券A014378CHUANGJIN HEXIN ZUNRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1620

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊睿债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：成念良

2025-12-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.24亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

创金合信尊睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
债券型名次	1061	1061	1204	848	680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	5.98	10.02	-	17.11
债券型名次	517	1570	1794	4283	3230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1060	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.16	0.43	0.92	1.42	2.46
1061	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
1062	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
1063	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00
1060	创金合信尊泓债券C	0.20	0.42	0.81	1.47	2.24
1061	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
1062	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
1063	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.45	0.86	1.46	2.41
1203	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00
1204	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
1205	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
1206	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43
847	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99
848	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
849	大成景泽中短债债券A	0.19	0.60	1.05	1.73	2.34
850	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
679	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
680	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
681	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97
682	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
516	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
517	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
518	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14
519	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77
1569	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05
1570	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
1571	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85
1572	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
1793	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
1794	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
1795	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
1796	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84
4282	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
4283	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
4284	创金合信尊睿债券C	3.70	5.68	9.47	-	16.09
4285	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
3229	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
3230	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
3231	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11
3232	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	100.00	10096.84	9.95%
25农行二级资本债02A(BC)	85.00	8704.78	8.58%
24建行二级资本债01A	80.00	8316.80	8.20%
25工行二级资本债03BC	80.00	8182.43	8.07%
24常熟城投MTN001	30.00	3136.58	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43393.77	42.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0336	1.0330	1.0328	1.0320	1.0317
累计净值(元)	1.1619	1.1613	1.1611	1.1603	1.1600

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