创金合信尊睿债券A(014378)_最新动态

创金合信尊睿债券A014378CHUANGJIN HEXIN ZUNRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.039 0.000(0.04%)

累计净值：1.122

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊睿债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：成念良

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.33亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.4 元

创金合信尊睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.53	0.23	1.98	0.23
债券型名次	1968	1798	3192	2489	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.29	10.91	-	12.62
债券型名次	2582	2055	1302	3706	3444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	长盛安逸纯债债券A	0.14	0.54	0.39	2.29	0.47
1967	长盛安逸纯债债券D	0.14	0.54	0.39	2.29	0.47
1968	创金合信尊睿债券A	0.14	0.53	0.23	1.98	0.23
1969	达诚腾益债券A	0.14	-0.14	-0.39	-0.17	-0.61
1970	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.58	0.49	2.39	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	长盛盛和纯债A	0.15	0.53	0.30	2.31	0.47
1797	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.53	0.45	2.09	0.51
1798	创金合信尊睿债券A	0.14	0.53	0.23	1.98	0.23
1799	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1800	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.53	0.33	2.27	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	博时汇享纯债债券C	0.15	0.71	0.23	1.90	0.26
3191	财通资管鸿益中短债债券C	0.05	0.24	0.23	1.14	0.24
3192	创金合信尊睿债券A	0.14	0.53	0.23	1.98	0.23
3193	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.23	0.93	0.12
3194	大成惠源一年定开债发起式	0.08	0.44	0.23	2.30	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	安信永泽一年定开债券发起式	0.08	0.39	0.17	1.98	0.15
2488	创金合信中债1-3年政金债A	0.10	0.67	0.29	1.98	0.21
2489	创金合信尊睿债券A	0.14	0.53	0.23	1.98	0.23
2490	东方臻享纯债债券C	0.09	0.51	0.51	1.98	0.60
2491	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.36	0.98	1.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	财通资管鸿利中短债债券A	0.06	0.33	0.25	1.42	0.23
3567	财通资管鸿利中短债债券E	0.07	0.34	0.26	1.41	0.23
3568	创金合信尊睿债券A	0.14	0.53	0.23	1.98	0.23
3569	大成景荣债券C	0.12	0.44	0.18	2.10	0.23
3570	方正富邦惠利纯债A	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	招商添盈纯债A	3.24	7.42	11.08	-	27.00
2581	中邮纯债优选一年定开债C	3.24	9.00	12.10	-	24.78
2582	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
2583	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91
2584	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.61	11.75	-	61.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.60	7.30	10.30	-	12.59
2054	创金合信稳健添利债券A	6.81	7.29	0.00	-	11.46
2055	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
2056	广发汇优66个月定期开放债券	3.46	7.29	11.32	-	20.97
2057	国投瑞银顺祺纯债债券	3.76	7.29	9.96	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1301	浙商丰顺纯债债券	4.09	8.32	10.92	-	14.76
1302	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
1303	华安纯债债券A	3.63	7.82	10.91	-	64.22
1304	华夏恒泰64个月定开债券	3.30	6.99	10.91	-	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	泰康丰盛纯债一年定开发起	4.24	7.33	0.00	-	8.14
3705	招商添悦纯债D	3.96	8.66	12.20	-	13.89
3706	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
3707	创金合信尊睿债券C	3.02	6.85	10.21	-	11.84
3708	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.84	7.67	10.66	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	中融恒阳纯债A	3.34	7.00	9.67	-	12.64
3443	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4.10	8.13	11.36	-	12.63
3444	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
3445	海富通上证投资级可转债ETF	4.87	5.60	7.02	-	12.62
3446	惠升和泰纯债A	3.38	7.75	10.99	-	12.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债19	350.00	37075.64	8.97%
23附息国债14	340.00	36209.95	8.76%
24交行债02BC	310.00	31336.34	7.58%
24电网MTN004	200.00	20291.89	4.91%
18国开10	150.00	16511.61	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174557.65	42.24%
企业债	73440.34	17.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信尊睿债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

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06-28创金合信尊睿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年年度报告
03-15创金合信尊睿债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.038	1.038	1.037	1.037	1.038
累计净值(元)	1.122	1.121	1.121	1.121	1.121

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