创金合信尊睿债券A(014378)_最新动态

创金合信尊睿债券A014378CHUANGJIN HEXIN ZUNRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1593

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊睿债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：成念良

2025-12-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.24亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

创金合信尊睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70
债券型名次	1777	889	810	1062	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	5.64	9.82	-	16.81
债券型名次	798	1680	1947	4272	3298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	创金合信尊智纯债A	0.07	0.28	0.74	1.49	2.21
1776	创金合信尊泓债券A	0.07	0.24	0.75	1.60	2.11
1777	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70
1778	创金合信怡久回报债券A	0.07	-0.18	-1.00	-0.76	-2.30
1779	创金合信怡久回报债券C	0.07	-0.22	-1.10	-1.02	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.09	0.32	0.77	1.52	2.21
888	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.32	0.77	1.52	2.20
889	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70
890	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.88	1.89	2.67
891	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	长盛盛裕纯债D	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
809	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.07	0.24	0.87	2.14	2.89
810	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70
811	大成景泽中短债债券A	0.16	0.39	0.87	1.57	2.03
812	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	圆信永丰兴利C	0.07	0.35	0.85	1.90	2.86
1061	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
1062	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70
1063	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.88	1.89	2.67
1064	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
创金合信尊睿债券A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	博时裕腾纯债	0.13	0.31	0.87	1.94	2.70
847	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.27	0.61	1.77	2.70
848	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70
849	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.62	1.63	2.70
850	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	0.31	0.83	1.99	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	招商安华债券A	3.59	13.51	11.85	19.24	32.24
797	中邮淳享66个月定期开放债券	3.59	8.03	12.33	21.55	24.53
798	创金合信尊睿债券A	3.58	5.64	9.82	-	16.81
799	宏利昇利一年定开债券发起式	3.58	5.75	10.02	-	13.81
800	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.58	5.45	11.18	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	广发政策性金融债	3.03	5.65	10.14	18.09	25.79
1679	泰康稳健增利债券A	2.37	5.65	9.09	15.74	48.03
1680	创金合信尊睿债券A	3.58	5.64	9.82	-	16.81
1681	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12
1682	国寿安保泰弘纯债债券	3.34	5.64	10.52	17.58	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.45	5.67	9.83	17.21	22.93
1946	平安合正	2.35	3.37	9.83	15.81	39.68
1947	创金合信尊睿债券A	3.58	5.64	9.82	-	16.81
1948	大成景旭纯债债券A	2.71	4.85	9.82	16.62	77.12
1949	富国泽利纯债债券	3.10	5.22	9.82	16.21	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.52	4.35	8.98	-	10.45
4271	招商添悦纯债D	2.50	4.40	9.06	-	16.48
4272	创金合信尊睿债券A	3.58	5.64	9.82	-	16.81
4273	创金合信尊睿债券C	3.47	5.34	9.28	-	15.80
4274	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
创金合信尊睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.22	3.69	6.12	11.45	16.82
3297	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	10.99	14.23	-	16.82
3298	创金合信尊睿债券A	3.58	5.64	9.82	-	16.81
3299	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.47	5.24	12.13	16.81
3300	广发汇荣三个月定开债券	2.52	3.72	8.48	15.14	16.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	100.00	10096.84	9.95%
25农行二级资本债02A(BC)	85.00	8704.78	8.58%
24建行二级资本债01A	80.00	8316.80	8.20%
25工行二级资本债03BC	80.00	8182.43	8.07%
24常熟城投MTN001	30.00	3136.58	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43393.77	42.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0310	1.0307	1.0303	1.0299	1.0297
累计净值(元)	1.1593	1.1590	1.1586	1.1582	1.1580

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