财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 83.59 46.28 12044.30 2255.33 5996.18
本期利润(万元) 141.04 60.82 3831.67 -1492.99 2715.66
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.91 0.00 0.98 0.00 0.65
期末可供分配利润(万元) 1049.23 0.00 38.73 0.00 12284.37
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 72389.58 8370.65 10027.96 415607.00 417101.25
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.00 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 2.00 0.00 1.23 0.00 0.66
累计净值增长率(%) 16.02 0.00 13.74 0.00 13.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 54930.10 228.71 284.08 281.43 733.32
交易性金融资产(万元) 46530.35 9199.97 504325.43 488579.19 469014.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 46530.35 9199.97 499217.88 483440.43 463852.00
应付管理人报酬(万元) 1.84 34.57 102.77 104.85 101.56
应付托管费(万元) 0.31 5.76 17.13 17.47 16.93
资产总计(万元) 101461.42 10980.91 505966.34 488866.77 469828.37
负债合计(万元) 10.77 68.51 88861.65 74471.46 56078.50
所有者权益合计(万元) 101450.65 10912.40 417104.70 414395.31 413749.87
未分配利润(万元) 3232.94 69.17 17249.15 14533.90 13902.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.13 82.27 1.90 137.82 0.50
投资收益(万元) 111.33 14357.73 7239.91 16830.12 7386.39
公允价值变动收益(万元) 56.82 -8212.71 -3280.59 4839.29 4368.93
其它收入(万元) 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 169.28 6227.32 3961.24 21807.24 11755.83
管理人报酬(万元) 11.44 1175.71 616.93 1241.22 619.91
托管费(万元) 1.91 195.95 102.82 206.87 103.32
其它费用(万元) 8.45 21.52 10.69 21.52 11.92
费用合计(万元) 26.94 2395.54 1245.55 3046.41 1622.08
利润总额(万元) 142.34 3831.78 2715.69 18760.82 10133.75
净利润(万元) 142.34 3831.78 2715.69 18760.82 10133.75