资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280234.16 99.89%
银行存款和结算备付金 321.40 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:280555.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 370.00 38148.06 15.11%
25国开08 320.00 32078.70 12.71%
23国开10 250.00 26967.26 10.68%
25国开10 200.00 20144.77 7.98%
21国开15 100.00 11017.75 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276224.45 109.41%
国家债券 4009.71 1.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%