资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295864.94 99.89%
银行存款和结算备付金 340.50 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:296205.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 370.00 38281.16 15.08%
25国开08 320.00 32228.52 12.70%
23国开10 250.00 27144.96 10.70%
25国开10 200.00 20315.51 8.00%
21国开15 100.00 10775.39 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 294838.98 116.17%
国家债券 1025.96 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%