资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 325705.00 99.87%
银行存款和结算备付金 409.19 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:326114.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 370.00 37869.30 15.14%
25国开08 370.00 37307.84 14.92%
23国开10 250.00 27296.49 10.92%
24国开08 170.00 17357.37 6.94%
25国开11 150.00 15135.77 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313454.90 125.34%
国家债券 12250.11 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%