资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313148.23 99.91%
银行存款和结算备付金 296.62 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:313444.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 370.00 38410.56 15.49%
23国开10 170.00 18314.21 7.38%
24国开08 170.00 17216.92 6.94%
24南京银行01 130.00 13267.18 5.35%
25浦发银行CD288 130.00 12823.83 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252249.92 101.70%
国家债券 25262.66 10.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%