财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)_最新动态

财通资管睿智6个月定期开放债券005731CAITONG INFORMATION MANAGEMENT WISDOM 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0043 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2663

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿智6个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：金御

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.80亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿智6个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
债券型名次	4197	1851	5059	5170	2303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	5.24	9.30	16.24	29.75
债券型名次	4983	3204	2638	1500	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管睿智6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	博时中债5-10农发行C	-0.02	0.60	0.31	-0.29	0.55
4196	博远增睿纯债债券	-0.02	0.06	0.19	1.25	0.05
4197	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
4198	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.45	0.13	-0.40	0.41
4199	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.44	0.11	-0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
财通资管睿智6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34
1850	博时富安3个月定开债发起式	0.00	0.36	0.40	0.40	0.33
1851	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
1852	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1853	长城稳利纯债A	0.08	0.36	0.70	1.29	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
财通资管睿智6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
5058	中融聚业定期开放债券	0.02	0.53	0.05	0.61	0.54
5059	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
5060	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
5061	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
财通资管睿智6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06
5169	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.52	0.08	-0.20	0.50
5170	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
5171	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
5172	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
财通资管睿智6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.46	0.14	0.31
2302	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31
2303	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
2304	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30
2305	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
财通资管睿智6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	5.99	9.66	-	9.91
4982	中信建投景益债券A	0.14	6.38	0.00	-	10.66
4983	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.24	29.75
4984	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.13	5.93	10.19	-	19.09
4985	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
财通资管睿智6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
3203	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.44	24.14
3204	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.24	29.75
3205	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
3206	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.81	5.24	8.74	15.44	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
财通资管睿智6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.85	38.36
2637	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
2638	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.24	29.75
2639	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70
2640	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
财通资管睿智6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	国泰惠融纯债债券	-0.14	5.25	9.44	16.25	20.55
1499	易方达恒信定开债券发起式	0.79	4.80	8.98	16.25	31.15
1500	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.24	29.75
1501	广发景富纯债	1.23	5.98	10.68	16.24	20.61
1502	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.24	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
财通资管睿智6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	-	29.77
1540	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.57	29.77
1541	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.24	29.75
1542	永赢伟益债券	-0.15	6.99	12.48	20.02	29.70
1543	前海联合泓瑞定开债券	-0.13	3.68	8.33	15.43	29.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38410.56	15.49%
23国开10	170.00	18314.21	7.38%
24国开08	170.00	17216.92	6.94%
24南京银行01	130.00	13267.18	5.35%
25浦发银行CD288	130.00	12823.83	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252249.92	101.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0045	1.0044	1.0043	1.0046	1.0045
累计净值(元)	1.2665	1.2664	1.2663	1.2666	1.2665

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