财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1577.84 |
-113.05 |
5295.83 |
1655.82 |
3103.31 |
| 本期利润(万元) |
4424.09 |
2048.13 |
-73.96 |
-2582.71 |
1523.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4569.88 |
0.00 |
319.43 |
0.00 |
6249.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252457.13 |
250081.17 |
248033.05 |
247047.84 |
255080.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
31.66 |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
30.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.80 |
295.03 |
137.03 |
537.15 |
236.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
280234.16 |
313148.23 |
296243.32 |
215069.59 |
225334.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
280234.16 |
313148.23 |
296243.32 |
215069.59 |
225334.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.17 |
63.19 |
63.21 |
52.51 |
50.18 |
| 应付托管费(万元) |
20.72 |
21.06 |
21.07 |
17.50 |
16.73 |
| 资产总计(万元) |
280555.56 |
313444.84 |
296381.92 |
215608.31 |
229271.83 |
| 负债合计(万元) |
28098.43 |
65411.80 |
41301.67 |
7592.63 |
24387.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
252457.13 |
248033.05 |
255080.25 |
208015.67 |
204884.22 |
| 未分配利润(万元) |
4743.51 |
319.43 |
7366.63 |
8388.10 |
5255.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.40 |
0.29 |
32.08 |
28.38 |
| 投资收益(万元) |
2457.26 |
7071.34 |
3889.16 |
9023.59 |
3208.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2846.25 |
-5369.79 |
-1579.76 |
3397.02 |
2138.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5303.78 |
1701.95 |
2309.69 |
12452.69 |
5375.86 |
| 管理人报酬(万元) |
372.27 |
739.17 |
360.91 |
613.39 |
304.07 |
| 托管费(万元) |
124.09 |
246.39 |
120.30 |
204.46 |
101.36 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.25 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
879.70 |
1775.90 |
786.14 |
1568.26 |
817.72 |
| 利润总额(万元) |
4424.09 |
-73.96 |
1523.55 |
10884.43 |
4558.13 |
| 净利润(万元) |
4424.09 |
-73.96 |
1523.55 |
10884.43 |
4558.13 |
