财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)_财务情况

财通资管睿智6个月定期开放债券005731CAITONG INFORMATION MANAGEMENT WISDOM 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5295.83	1655.82	3103.31	1147.03	7487.41
本期利润(万元)	-73.96	-2582.71	1523.55	-2007.73	10884.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.03	0.00	0.62	0.00	5.32
期末可供分配利润(万元)	319.43	0.00	6249.22	0.00	6019.41
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	248033.05	247047.84	255080.25	253530.69	208015.67
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.03	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	-0.06	0.00	0.56	0.00	5.45
累计净值增长率(%)	29.36	0.00	30.18	0.00	29.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	295.03	137.03	537.15	236.11	249.09
交易性金融资产(万元)	313148.23	296243.32	215069.59	225334.44	238030.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	313148.23	296243.32	215069.59	225334.44	238030.09
应付管理人报酬(万元)	63.19	63.21	52.51	50.18	51.53
应付托管费(万元)	21.06	21.07	17.50	16.73	17.18
资产总计(万元)	313444.84	296381.92	215608.31	229271.83	238825.87
负债合计(万元)	65411.80	41301.67	7592.63	24387.61	35505.24
所有者权益合计(万元)	248033.05	255080.25	208015.67	204884.22	203320.64
未分配利润(万元)	319.43	7366.63	8388.10	5255.88	3692.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.40	0.29	32.08	28.38	58.37
投资收益(万元)	7071.34	3889.16	9023.59	3208.50	8242.57
公允价值变动收益(万元)	-5369.79	-1579.76	3397.02	2138.98	230.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1701.95	2309.69	12452.69	5375.86	8531.37
管理人报酬(万元)	739.17	360.91	613.39	304.07	609.55
托管费(万元)	246.39	120.30	204.46	101.36	203.18
其它费用(万元)	21.22	10.54	21.25	11.34	22.72
费用合计(万元)	1775.90	786.14	1568.26	817.72	1744.24
利润总额(万元)	-73.96	1523.55	10884.43	4558.13	6787.13
净利润(万元)	-73.96	1523.55	10884.43	4558.13	6787.13

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