资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61395.63 95.08%
银行存款和结算备付金 3175.20 4.92%
其他资产 2.39 0.00%
资产总值:64573.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 50.00 5008.48 10.05%
25汉江国资MTN001A 40.00 4083.83 8.19%
25中铝K1 40.00 4080.90 8.19%
22沪控01 40.00 4053.84 8.13%
26GTHT03 40.00 4048.90 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26589.97 53.35%
可转债 10449.47 20.96%
国家债券 5008.48 10.05%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%