资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44809.88 98.83%
银行存款和结算备付金 527.32 1.16%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:45338.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21光大集团MTN001B 40.00 4413.18 8.93%
25汉江国资MTN001A 40.00 4019.86 8.14%
25中铝K1 40.00 4020.85 8.14%
22沪控01 40.00 4009.70 8.12%
23建房F2 30.00 3155.22 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21428.93 43.37%
可转债 5786.81 11.71%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%