资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57936.82 97.07%
银行存款和结算备付金 1749.34 2.93%
其他资产 1.72 0.00%
资产总值:59687.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 50.00 5057.67 10.13%
26附息国债10 50.00 5050.98 10.12%
25汉江国资MTN001A 40.00 4104.29 8.22%
22沪控01 40.00 4065.97 8.15%
26GTHT03 40.00 4063.02 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24606.96 49.31%
可转债 10874.97 21.79%
国家债券 10108.65 20.25%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%