财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.66亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
债券型名次	5173	4959	3110	4401	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.04	7.72	-	44.11
债券型名次	4529	2940	3688	3214	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	安信永鑫增强债券C	-0.03	-0.43	-0.20	1.29	1.14
5172	博时裕通3个月定开债发起式A	-0.03	0.32	0.63	0.95	0.79
5173	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
5174	东方红信用债债券A	-0.03	-0.28	-0.04	0.73	0.49
5175	东方兴润债券A	-0.03	0.09	0.42	1.36	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4958	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4959	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
4960	光大保德信安和债券A	0.02	-0.05	0.41	2.09	0.99
4961	国金惠诚A	0.26	-0.05	-0.32	3.04	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	博时富祥纯债债券C	0.06	0.19	0.70	1.15	1.10
3109	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.23	0.70	1.17	1.01
3110	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
3111	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	0.35	0.70	1.40	1.34
3112	德邦锐恒39个月定开债A	0.13	0.31	0.70	1.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	博时安悦短债A	0.02	0.11	0.46	0.89	0.70
4400	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.57	0.89	0.79
4401	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
4402	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.04	0.15	0.50	0.89	0.77
4403	东方稳健回报债券C	0.08	0.32	0.57	0.89	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	博时中债1-3年国开行C	0.03	0.31	0.93	1.31	1.15
3214	博远增益纯债债券A	0.06	0.23	0.78	1.11	1.15
3215	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
3216	大成景乐纯债债券A	0.07	0.22	0.76	1.21	1.15
3217	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.45	0.78	1.27	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	博时裕乾纯债C	1.31	7.54	13.35	20.53	41.28
4528	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.31	5.47	10.17	-	16.30
4529	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
4530	财通资管睿兴债券A	1.31	6.98	10.50	-	10.53
4531	大成惠明纯债债券	1.31	5.95	11.02	17.27	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	平安合顺1年定开债发起式	2.74	5.05	8.89	-	10.12
2939	添富中债1-3年国开债C	1.81	5.05	8.56	14.95	22.75
2940	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
2941	大成景优中短债A	1.35	5.04	9.12	17.73	26.88
2942	广发中债1-3年农发债指数A	1.81	5.04	9.00	16.08	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
3687	中融盈泽中短债A	1.74	3.93	7.73	14.79	35.95
3688	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
3689	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3690	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.72	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	天弘悦享定开债发起式	1.33	5.16	8.96	-	32.48
3213	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	-	30.88
3214	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
3215	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.89	4.21	6.44	-	39.67
3216	长信富瑞两年定开债券A	1.78	4.28	6.48	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	博时裕瑞纯债债券	1.65	4.16	8.00	13.33	44.17
819	海富通一年定开债券C	5.78	14.08	17.42	-	44.14
820	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
821	嘉实多利收益债券A	23.89	31.86	33.17	42.00	44.11
822	南方弘利定开债券发起	1.82	5.16	9.70	17.46	44.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铝K1	40.00	4060.38	8.23%
25汉江国资MTN001A	40.00	4053.16	8.21%
22沪控01	40.00	4031.08	8.17%
26GTHT03	40.00	4024.94	8.16%
26西证01	40.00	4013.02	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29593.90	59.97%
金融债券	4011.83	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.3108	1.3134	1.3112	1.3116	1.3111
累计净值(元)	1.4108	1.4134	1.4112	1.4116	1.4111

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