财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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累计净值：1.4075

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.66亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
债券型名次	57	898	3218	998	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.29	7.94	24.67	43.79
债券型名次	2977	2573	3606	304	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	宝盈融源可转债债券C	0.90	0.50	-3.23	9.40	3.81
56	中海可转债债券C类	0.89	-1.74	-5.30	1.90	2.21
57	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
58	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
59	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.85	0.46	0.52	1.77	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	博时裕康纯债	0.12	0.50	0.90	1.28	0.93
897	博时裕鹏纯债债券	0.37	0.50	0.84	1.24	0.86
898	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
899	长城稳利纯债C	0.04	0.50	1.16	1.99	1.25
900	长盛盛康纯债A	0.08	0.50	1.12	1.94	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.24	0.62	1.19	0.69
3217	财通纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.12	0.68
3218	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
3219	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.25	0.62	1.06	0.66
3220	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.62	1.04	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	西部利得祥盈债券C	0.19	0.05	0.07	1.98	1.07
997	银华添益定期开放债券	0.04	0.52	1.26	1.98	1.35
998	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
999	富国景利纯债债券	0.08	0.56	1.18	1.97	1.35
1000	富国投资级信用债A	0.07	0.49	1.12	1.97	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	鑫元双债增强债券A	0.06	0.40	0.87	1.49	0.94
2542	博时裕康纯债	0.12	0.50	0.90	1.28	0.93
2543	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
2544	财通资管积极收益债券E	0.16	-0.19	-0.16	1.03	0.93
2545	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.32	0.31	0.50	1.21	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	博时裕创纯债	1.77	3.93	8.19	16.36	42.92
2976	财通资管鸿益中短债债券A	1.77	3.88	7.36	13.13	24.87
2977	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	24.67	43.79
2978	蜂巢丰裕债券C	1.77	4.92	8.30	-	9.82
2979	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.39	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
2572	中金新辉1年	2.11	5.30	10.22	18.56	21.83
2573	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	24.67	43.79
2574	大成景旭纯债债券B类	1.14	5.29	9.85	16.97	26.55
2575	东方红稳添利纯债C	2.31	5.29	8.90	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	银华安盈短债债券D	1.75	4.52	7.95	-	11.53
3605	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.53	4.53	7.95	13.92	19.60
3606	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	24.67	43.79
3607	华宝宝盛债券	1.16	3.70	7.94	13.75	21.00
3608	诺安双利债券发起	13.07	10.94	7.94	17.64	188.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
303	兴业定开债券A	3.46	9.17	14.66	24.74	90.60
304	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	24.67	43.79
305	西部利得汇享债券A	5.04	11.02	14.45	24.65	60.86
306	景顺长城景盛双息收益债券C	10.77	13.23	19.65	24.64	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	长城稳固收益债券A	3.80	10.53	10.71	6.87	43.81
805	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.10	10.99	14.87	11.64	43.81
806	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	24.67	43.79
807	招商安庆债券	10.24	14.61	19.26	23.68	43.75
808	南方弘利定开债券发起	1.98	5.29	10.17	18.23	43.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大集团MTN001B	40.00	4413.18	8.93%
25中铝K1	40.00	4020.85	8.14%
25汉江国资MTN001A	40.00	4019.86	8.14%
22沪控01	40.00	4009.70	8.12%
23建房F2	30.00	3155.22	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21428.93	43.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.2963	1.2966	1.2939	1.2989	1.3010
累计净值(元)	1.3963	1.3966	1.3939	1.3989	1.4010

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