财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.66亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
债券型名次	4116	795	931	1094	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.38	7.98	24.57	44.19
债券型名次	3912	2506	3494	324	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	博时中债3-5年国开行C	-0.03	0.27	0.80	1.34	1.17
4115	博时中债3-5政金债指数C	-0.03	0.27	0.86	1.31	1.23
4116	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
4117	财通资管睿兴债券A	-0.03	0.28	0.78	1.02	1.21
4118	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.30	0.75	0.80	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	中加聚盈定开债券C	0.20	1.15	0.39	1.06	1.07
794	鹏华丰收债券	0.09	1.14	0.09	1.23	1.40
795	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
796	交银增利债券C	0.13	1.13	1.02	2.38	2.13
797	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	1.13	1.11	2.28	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	中银证券安沛债券A	0.01	0.42	1.00	1.62	1.46
930	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
931	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
932	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.99	1.37	1.58
933	大成债券C	0.27	1.75	0.99	3.21	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	平安添润债券A	0.28	1.68	0.55	1.69	1.84
1093	尚正臻利债券C	-0.04	0.18	0.94	1.69	1.52
1094	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
1095	长城稳利纯债A	0.02	0.30	1.05	1.68	1.49
1096	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
1974	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
1975	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
1976	财通资管睿兴债券A	-0.03	0.28	0.78	1.02	1.21
1977	长信稳健纯债债券E	0.01	0.30	0.83	1.29	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	博时富鸿金融债3个月定开债	1.47	4.46	8.36	-	10.89
3911	博时裕景纯债债券	1.47	3.97	8.00	19.01	40.54
3912	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	24.57	44.19
3913	德邦锐乾债券C	1.47	8.32	11.95	19.51	43.59
3914	东海祥苏短债E	1.47	3.87	7.61	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中加瑞享纯债债券A	2.47	5.39	10.81	18.26	17.71
2505	中融恒鑫纯债C	1.55	5.39	9.90	16.37	22.61
2506	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	24.57	44.19
2507	财通资管积极收益债券C	3.35	5.38	5.98	11.53	35.93
2508	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.20	4.49	7.99	-	13.03
3493	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
3494	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	24.57	44.19
3495	大成景安短融债券B	1.87	4.41	7.98	13.20	62.89
3496	民生加银鑫元纯债债券A	0.16	3.96	7.98	14.98	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	24.60	90.88
323	英大智享债券C	3.07	10.03	15.55	24.59	25.78
324	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	24.57	44.19
325	华夏鼎航债券C	2.77	6.54	14.03	24.57	29.22
326	西部利得汇享债券A	4.99	10.47	14.75	24.57	61.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	招商招兴3个月定开债券发起C	2.22	5.36	9.40	17.69	44.26
814	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.44	11.64	15.07	11.31	44.22
815	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	24.57	44.19
816	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.46	5.16	8.42	25.36	44.19
817	北信瑞丰鼎利C	12.64	22.18	28.36	34.14	44.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铝K1	40.00	4060.38	8.23%
25汉江国资MTN001A	40.00	4053.16	8.21%
22沪控01	40.00	4031.08	8.17%
26GTHT03	40.00	4024.94	8.16%
26西证01	40.00	4013.02	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29593.90	59.97%
金融债券	4011.83	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.3116	1.3111	1.3075	1.2963	1.2940
累计净值(元)	1.4116	1.4111	1.4075	1.3963	1.3940

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