财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.70亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
债券型名次	21	952	4518	3329	3588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.99	6.65	-	44.17
债券型名次	5072	2073	4199	3353	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
20	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
21	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
22	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96
23	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.31	0.78	1.82	2.20
951	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
952	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
953	长城稳健增利债券C	0.01	0.31	0.61	1.56	1.98
954	长信稳丰债券C	0.01	0.31	0.80	1.50	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.01	-0.01	0.49	0.71
4517	鹏华双债增利债券C	-0.05	1.31	-0.01	0.52	1.03
4518	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
4519	长城定期开放债券C	0.05	0.58	-0.02	0.28	1.27
4520	工银双盈债券A	0.13	1.99	-0.02	-0.92	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.15	0.41	0.98	1.13
3328	财通资管鸿商中短债A	0.00	0.07	0.41	0.98	1.12
3329	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
3330	长信稳惠债券A	0.00	0.07	0.58	0.98	1.03
3331	大成景悦中短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.13	0.38	1.00	1.21
3587	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
3588	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
3589	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.44	0.99	1.20
3590	富国元利债券C	-0.17	-2.83	-2.70	-3.66	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	诺安联创顺鑫债券C	0.69	4.75	10.52	16.95	46.69
5071	兴华安裕利率债A	0.69	6.88	16.42	-	17.64
5072	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17
5073	长信利率债债券C	0.68	2.83	5.00	9.20	31.64
5074	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.68	1.74	3.50	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
2072	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.59	35.31
2073	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17
2074	德邦锐兴债券A	2.17	4.99	11.31	19.34	38.53
2075	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.34	4.99	10.13	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中加聚享增盈债券A	0.83	5.35	6.66	-	13.27
4198	中欧短债债券A	1.63	3.71	6.66	12.24	33.30
4199	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17
4200	长信稳丰债券A	3.36	4.50	6.65	-	10.75
4201	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.16	3.40	6.65	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3352	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
3353	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17
3354	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.27	4.15	5.37	-	39.63
3355	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	万家鑫丰纯债A	3.09	10.39	12.47	17.20	44.23
818	博时裕创纯债	2.20	3.95	7.79	15.26	44.19
819	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17
820	博时聚盈纯债债券	1.77	3.99	8.55	17.91	44.16
821	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	50.00	5008.48	10.05%
25汉江国资MTN001A	40.00	4083.83	8.19%
25中铝K1	40.00	4080.90	8.19%
22沪控01	40.00	4053.84	8.13%
26GTHT03	40.00	4048.90	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26589.97	53.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.3047	1.3008	1.3058	1.3099	1.3070
累计净值(元)	1.4047	1.4008	1.4058	1.4099	1.4070

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