财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4086

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.70亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
债券型名次	4225	4406	4421	3042	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
债券型名次	3333	3635	4456	635	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	博时安悦短债C	-0.01	0.11	0.32	0.62	1.08
4224	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
4225	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
4226	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4227	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
4405	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
4406	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
4407	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4408	长城稳固收益债券C	-0.24	-0.15	-1.73	-3.37	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	长信利保债券A	-0.07	0.12	-0.09	-0.70	0.92
4420	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	0.00	-0.10	0.74	1.57
4421	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
4422	蜂巢丰颐债券A	-0.17	-0.11	-0.10	0.45	2.32
4423	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
3041	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91
3042	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
3043	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
3044	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.22	0.50	0.95	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
4231	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4232	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
4233	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4234	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	中银聚享债券B	2.01	3.03	6.78	12.74	16.90
3332	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.00	3.90	6.73	15.08	16.59
3333	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
3334	大成景安短融债券B	2.00	4.17	7.66	12.80	64.12
3335	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
3634	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
3635	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
3636	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.25	6.67	12.37	21.01
3637	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02
4455	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
4456	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
4457	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4458	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44
634	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81
635	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
636	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
637	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
813	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
814	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
815	东方红汇阳债券Z	-1.16	5.18	8.87	11.59	43.91
816	长江乐丰纯债	3.86	6.80	13.68	20.68	43.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	50.00	5008.48	10.05%
25汉江国资MTN001A	40.00	4083.83	8.19%
25中铝K1	40.00	4080.90	8.19%
22沪控01	40.00	4053.84	8.13%
26GTHT03	40.00	4048.90	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26589.97	53.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.3087	1.3087	1.3124	1.3079	1.3106
累计净值(元)	1.4087	1.4087	1.4124	1.4079	1.4106

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