财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3099 0.0029(0.22%)

累计净值：1.4099

更新时间：2026-07-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.66亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
债券型名次	54	5041	710	3464	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
债券型名次	4763	2942	3917	377	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	宏利集利债券C	0.47	3.34	8.41	9.74	9.98
53	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
54	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
55	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.45	-0.17	0.95	0.92	0.92
56	新华安享惠金定期债券A	0.45	5.17	16.40	12.93	12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
5040	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5041	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
5042	创金合信聚利债券C	-0.27	-0.13	0.51	1.42	1.47
5043	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	博时智臻纯债债券	0.09	0.15	1.05	2.03	1.94
709	博远增睿纯债债券	0.02	-0.08	1.05	1.43	1.24
710	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
711	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
712	富国强回报定期开放债券A	0.06	0.12	1.05	2.61	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.05	0.41	1.12	1.15
3463	中邮睿泽一年持有债券C	-0.11	0.24	0.14	1.12	1.77
3464	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
3465	长信利率债债券A	0.14	0.08	0.58	1.11	1.03
3466	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.49	1.11	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3630	博时裕顺纯债债券	0.11	0.15	0.28	1.10	1.11
3631	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
3632	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
3633	华安鑫福定开债C	0.01	0.17	0.64	1.11	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中融恒惠纯债C	0.90	3.31	6.57	14.49	26.36
4762	宝盈安盛中短债债券A	0.89	3.18	5.99	-	7.36
4763	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
4764	财通资管睿安债券A	0.89	6.19	0.00	-	9.34
4765	工银瑞嘉一年定开债券A	0.89	4.19	7.41	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
2941	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44
2942	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
2943	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	4.78	8.01	-	14.01
2944	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	鹏华丰庆债券	1.43	4.54	7.19	13.81	19.85
3916	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
3917	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
3918	国寿安保尊弘短债债券E	1.55	3.58	7.18	11.06	11.09
3919	中金纯债C类	0.98	3.35	7.18	14.84	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	格林泓远纯债A	7.76	11.01	15.15	22.18	24.68
376	中邮淳享66个月定期开放债券	4.18	8.59	12.93	22.13	24.10
377	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
378	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
379	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	博时景兴纯债债券	1.54	3.25	9.14	19.21	44.07
824	天弘增强回报C	1.62	10.04	8.59	10.83	44.07
825	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
826	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
827	博时聚盈纯债债券	1.44	4.31	8.81	18.53	44.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铝K1	40.00	4060.38	8.23%
25汉江国资MTN001A	40.00	4053.16	8.21%
22沪控01	40.00	4031.08	8.17%
26GTHT03	40.00	4024.94	8.16%
26西证01	40.00	4013.02	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29593.90	59.97%
金融债券	4011.83	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.3070	1.3039	1.3086	1.3093	1.3120
累计净值(元)	1.4070	1.4039	1.4086	1.4093	1.4120

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。