财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.66亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
债券型名次	5009	4912	1438	5218	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.41	9.03	-	42.78
债券型名次	4364	3019	2849	3085	818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
5008	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20
5009	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
5010	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
5011	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.10	0.23	0.49	0.09
4911	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.56	0.10
4912	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
4913	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4914	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	博时富添纯债债券A	0.01	0.40	0.68	0.76	0.38
1437	博时慧选3个月定开债发起式	0.02	0.39	0.68	0.73	0.36
1438	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
1439	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.14	0.59	0.68	1.26	0.56
1440	大成景兴信用债债券C	-0.11	0.47	0.68	1.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52
5217	博时中债5-10农发行C	-0.02	0.60	0.31	-0.29	0.55
5218	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
5219	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
5220	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	博时聚盈纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.54	0.22
3123	财通安益中短债债券C	0.04	0.24	0.38	0.67	0.22
3124	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
3125	长信富全纯债一年定开债券A	0.02	0.18	0.55	0.61	0.22
3126	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73
4363	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.78	6.71	9.91	-	14.19
4364	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	-	42.78
4365	大成惠裕定开纯债债券	0.78	5.95	9.97	17.70	34.58
4366	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	银华信用精选两年定期开放债券	1.46	5.42	11.76	-	19.98
3018	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
3019	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	-	42.78
3020	丰润纯债债券A	1.67	5.41	11.05	20.43	42.93
3021	富国投资级信用债C	1.35	5.41	10.12	17.05	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	博时裕景纯债债券	1.31	4.83	9.03	19.83	40.03
2848	财通资管鸿商中短债C	1.36	4.23	9.03	-	10.45
2849	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	-	42.78
2850	诺德短债债券C	1.47	4.11	9.03	12.42	14.84
2851	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.78	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	-	30.95
3084	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	-	29.37
3085	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	-	42.78
3086	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	-	38.55
3087	长信富瑞两年定开债券A	2.02	4.51	6.94	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	平安可转债C	30.31	44.64	14.57	21.76	42.86
817	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.59	13.83	20.90	34.05	42.79
818	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	-	42.78
819	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	-	42.77
820	华安年年盈定期开放债券C	0.78	4.40	5.60	-	42.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大集团MTN001B	40.00	4413.18	8.93%
25汉江国资MTN001A	40.00	4019.86	8.14%
25中铝K1	40.00	4020.85	8.14%
22沪控01	40.00	4009.70	8.12%
23建房F2	30.00	3155.22	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21428.93	43.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.3032	1.2990	1.2994	1.2955	1.2970
累计净值(元)	1.4032	1.3990	1.3994	1.3955	1.3970

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