财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3124 0.0045(0.34%)

累计净值：1.4124

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.70亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30
债券型名次	141	2144	3922	3408	3927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.33	6.74	-	44.33
债券型名次	4448	3210	4289	3480	834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	招商享诚增强债券A	0.35	2.06	1.64	1.37	4.01
140	招商信用增强债券C	0.35	0.27	-0.14	0.59	1.95
141	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30
142	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
143	国金惠盈纯债债券C	0.34	0.77	2.44	5.43	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	博远臻享3个月定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.51	2.68
2143	博远臻享3个月定开债券C	0.05	0.21	0.58	1.51	2.67
2144	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30
2145	财通资管睿安债券C	0.03	0.21	0.44	1.45	2.33
2146	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.04	0.21	0.58	1.59	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	博时信用优选债券A	0.01	0.11	0.29	0.61	0.91
3921	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.12	0.29	0.57	0.78
3922	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30
3923	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.13	0.29	0.73	1.13
3924	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.02	0.13	0.29	0.73	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.13	0.36	1.05	1.70
3407	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.18	0.45	1.04	1.55
3408	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30
3409	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.25	0.48	1.04	1.73
3410	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.08	0.25	0.52	1.04	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
财通资管鸿睿12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.37	0.87	1.31
3926	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.64	0.95	1.31
3927	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30
3928	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.16	0.40	0.83	1.30
3929	东方臻善纯债债券C	0.06	0.29	0.43	0.91	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4447	财通资管丰和两年定开债券A	1.54	4.12	6.53	-	18.80
4448	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	-	44.33
4449	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.27	6.06	-	14.81
4450	蜂巢添幂中短债A	1.54	3.85	7.14	13.66	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	北信瑞丰稳定收益C	2.23	4.33	10.92	18.71	77.96
3209	博时裕乾纯债C	2.09	4.33	13.09	19.67	42.19
3210	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	-	44.33
3211	格林中短债A	2.44	4.33	7.58	15.81	19.16
3212	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.44	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	易方达安和中短债债券C	1.78	3.70	6.75	12.80	14.76
4288	中欧短债债券A	1.77	3.81	6.75	12.20	33.62
4289	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	-	44.33
4290	大成景安短融债券A	1.60	3.51	6.74	11.17	57.58
4291	光大保德信超短债债券A	1.47	3.49	6.74	11.70	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3479	诺安浙享定开发起式债券	2.90	5.11	9.41	-	31.75
3480	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	-	44.33
3481	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70
3482	长信富瑞两年定开债券A	1.88	4.29	6.67	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
财通资管鸿睿12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	东方臻选纯债债券C	3.23	5.46	12.53	24.01	44.37
833	兴业瑞丰6个月定开债券	1.63	5.64	10.99	18.70	44.34
834	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	-	44.33
835	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
836	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	50.00	5008.48	10.05%
25汉江国资MTN001A	40.00	4083.83	8.19%
25中铝K1	40.00	4080.90	8.19%
22沪控01	40.00	4053.84	8.13%
26GTHT03	40.00	4048.90	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26589.97	53.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.3079	1.3106	1.3125	1.3110	1.3096
累计净值(元)	1.4079	1.4106	1.4125	1.4110	1.4096

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