财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)_财务情况

财通资管鸿睿12个月定开债券A005684CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	633.29	401.68	2173.82	251.57	1940.47
本期利润(万元)	416.06	-52.99	1313.51	-1101.76	1391.93
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.02	-0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.89	0.00	1.54	0.00	1.51
期末可供分配利润(万元)	11051.28	0.00	10635.21	0.00	21316.85
期末可供分配份额利润(元)	0.31	0.00	0.30	0.00	0.30
期末基金资产净值(万元)	47046.62	46577.56	46630.56	91641.26	92743.02
期末基金份额净值(元)	1.31	1.29	1.30	1.28	1.30
本期净值增长率(%)	0.89	0.00	1.29	0.00	1.52
累计净值增长率(%)	43.72	0.00	42.46	0.00	42.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1616.45	336.90	480.41	7489.84	3645.48
交易性金融资产(万元)	61395.63	44809.88	98368.40	121522.90	425564.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	61395.63	44809.88	98368.40	121522.90	425564.91
应付管理人报酬(万元)	28.73	29.34	62.74	63.58	247.78
应付托管费(万元)	6.16	6.29	13.45	13.62	53.10
资产总计(万元)	64573.22	49739.30	109322.17	129639.83	433149.00
负债合计(万元)	14728.18	329.56	98.13	22022.85	891.15
所有者权益合计(万元)	49845.04	49409.73	109224.04	107616.98	432257.86
未分配利润(万元)	11638.39	11203.09	24741.65	23134.59	86344.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.74	52.95	31.74	239.76	29.00
投资收益(万元)	928.08	3741.88	2970.73	12423.91	5724.77
公允价值变动收益(万元)	-230.17	-996.96	-646.15	1471.90	2459.72
其它收入(万元)	0.00	0.06	0.00	1.37	0.00
收入合计(万元)	709.65	2797.93	2356.32	14136.95	8213.49
管理人报酬(万元)	172.68	704.17	375.81	2613.87	1492.37
托管费(万元)	37.00	150.89	80.53	560.12	319.79
其它费用(万元)	9.62	23.02	11.29	25.33	13.94
费用合计(万元)	274.35	1291.86	749.26	4165.55	2537.01
利润总额(万元)	435.30	1506.06	1607.06	9971.39	5676.48
净利润(万元)	435.30	1506.06	1607.06	9971.39	5676.48

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