我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 428369.05 99.44%
银行存款和结算备付金 2427.76 0.56%
其他资产 4.62 0.00%
资产总值:430801.44万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 300.00 30552.86 7.04%
24国开03 200.00 20587.02 4.74%
24电网CP010 200.00 20053.45 4.62%
24特别国债05 200.00 19965.52 4.60%
24民生银行CD309 150.00 14756.49 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91001.64 20.97%
国家债券 19965.52 4.60%
企业债 18228.01 4.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%