资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55186.75 95.15%
银行存款和结算备付金 812.49 1.40%
其他资产 2002.92 3.45%
资产总值:58002.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中铝K1 40.00 4060.38 8.23%
25汉江国资MTN001A 40.00 4053.16 8.21%
22沪控01 40.00 4031.08 8.17%
26GTHT03 40.00 4024.94 8.16%
26西证01 40.00 4013.02 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29593.90 59.97%
可转债 6679.20 13.53%
金融债券 4011.83 8.13%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%