财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2696 0.0042(0.33%)

累计净值：1.3696

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
债券型名次	150	2790	4235	4046	4449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.51	5.47	-	39.70
债券型名次	4879	4387	4898	3481	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	招商享诚增强债券C	0.34	2.03	1.54	1.16	3.71
149	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
150	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
151	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
152	长城瑞利债券C	0.33	0.64	2.83	3.89	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.39	1.01	1.52
2789	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.96	1.46
2790	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
2791	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.17	0.47	0.89	1.38
2792	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.11	0.20	0.65	1.01
4234	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4235	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
4236	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
4237	大摩双利增强债券C	0.07	0.20	0.19	1.33	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4045	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.12	0.34	0.83	1.27
4046	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
4047	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
4048	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4448	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	1.02
4449	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
4450	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4451	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.65	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
4878	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75
4879	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70
4880	长信纯债壹号C	1.12	2.30	4.73	10.56	27.65
4881	工银增强收益债券A	1.12	5.54	6.82	10.71	182.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66
4386	中加优选中高等级债券C	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81
4387	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70
4388	大成景安短融债券A	1.60	3.51	6.74	11.17	57.58
4389	富国汇泽一年定期开放债券C	1.88	3.51	8.05	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.56	4.44	5.48	-	6.48
4897	博时裕发纯债债券	1.25	2.10	5.47	11.13	30.14
4898	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70
4899	江信添福A	0.76	2.60	5.47	14.38	28.20
4900	华泰柏瑞益享债券	1.63	3.96	5.46	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	诺安浙享定开发起式债券	2.90	5.11	9.41	-	31.75
3480	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	-	44.33
3481	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70
3482	长信富瑞两年定开债券A	1.88	4.29	6.67	-	20.91
3483	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	-	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	东方臻宝纯债债券A	3.01	7.82	13.86	26.53	39.73
1030	泰康安惠纯债债券A	2.32	4.63	7.98	15.48	39.73
1031	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70
1032	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
1033	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	50.00	5008.48	10.05%
25中铝K1	40.00	4080.90	8.19%
25汉江国资MTN001A	40.00	4083.83	8.19%
22沪控01	40.00	4053.84	8.13%
26GTHT03	40.00	4048.90	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26589.97	53.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.2654	1.2680	1.2700	1.2686	1.2674
累计净值(元)	1.3654	1.3680	1.3700	1.3686	1.3674

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