财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

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最新净值：1.2591 -0.0049(-0.39%)

累计净值：1.3591

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18
债券型名次	5080	5078	1516	5254	4171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	4.58	7.72	23.08	38.55
债券型名次	4802	3895	3811	440	979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	信澳鑫益债券A	-0.38	1.41	1.54	1.93	1.93
5079	兴业收益增强债券A	-0.38	0.13	0.44	4.90	0.76
5080	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18
5081	工银增强收益债券A	-0.39	-0.00	-0.26	-0.13	0.06
5082	广发聚鑫债券A	-0.39	-0.14	0.26	2.41	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.06	0.16	0.61	0.07
5077	博时安丰18个月定开债A	0.02	0.06	-0.04	0.23	0.07
5078	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18
5079	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.07
5080	长信纯债壹号C	0.01	0.06	0.22	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
1515	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.07	0.57	1.21	0.07
1516	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18
1517	东方红稳添利纯债E	0.06	0.42	0.57	0.93	0.42
1518	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.57	1.14	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	兴合锦安利率债A	0.08	0.25	0.14	-0.50	0.21
5253	亚洲美元债C(人民币)	-0.27	-1.17	-1.54	-0.50	-1.17
5254	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18
5255	上银聚增富定开债券	0.06	0.44	0.50	-0.51	0.46
5256	英大安惠纯债C	0.06	0.31	-0.11	-0.51	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.14	0.34	0.72	0.18
4170	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.14	0.30	0.61	0.18
4171	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18
4172	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4173	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.49	0.85	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	南方耀元债券	0.38	5.01	7.89	-	8.15
4801	中加颐瑾定开债券A	0.38	5.41	8.42	15.52	20.59
4802	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	23.08	38.55
4803	财通资管中债1-3年国开债C	0.37	5.21	16.23	-	20.43
4804	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.37	5.37	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	中航瑞旭3个月定开债A	0.46	4.59	7.55	-	7.60
3894	博时民丰纯债债券C	0.94	4.58	8.17	13.62	30.80
3895	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	23.08	38.55
3896	创金合信季安鑫3个月C	1.86	4.58	8.39	16.97	18.37
3897	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.93	4.58	7.46	14.72	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3810	汇添富鑫润纯债C	0.14	4.44	7.73	-	8.02
3811	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	23.08	38.55
3812	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3813	平安短债I	1.54	3.79	7.72	14.27	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.13	24.20
439	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.43	8.83	13.43	23.09	23.70
440	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	23.08	38.55
441	海富通一年定开债券A	4.52	14.23	16.06	23.08	151.67
442	工银目标收益一年定开债券C	2.52	7.63	13.54	23.07	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	19.19	38.61
978	前海开源润和债券A	0.49	7.21	11.42	19.57	38.61
979	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	23.08	38.55
980	融通通祺债券A	0.57	5.97	9.39	16.75	38.55
981	博时裕昂纯债债券	3.17	7.23	11.84	18.40	38.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光大集团MTN001B	40.00	4413.18	8.93%
25中铝K1	40.00	4020.85	8.14%
25汉江国资MTN001A	40.00	4019.86	8.14%
22沪控01	40.00	4009.70	8.12%
23建房F2	30.00	3155.22	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21428.93	43.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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标题：上海百亿级国资基金，扩募

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查看全文[02-06]
标题：多类基金产品“闭门谢客”或基于三方面原因

　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-06 南矿集团：2月5日接受机构调研，富国基金、高腾资管等多家机构参与
02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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标题：财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基...

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标题：财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告

财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告 1、公告基本信息基金管理人名称财通证券资产管理有限公司公告依据《公开募集证券投资...

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05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.2640	1.2601	1.2605	1.2568	1.2584
累计净值(元)	1.3640	1.3601	1.3605	1.3568	1.3584

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