财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.226 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.326

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马航

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.76亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.48	0.69	1.64
债券型名次	5371	4554	2943	4762	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
债券型名次	4964	3815	559	245	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5370	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.02	0.17	0.58	0.89	1.99
5371	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	0.14	0.48	0.69	1.64
5372	达诚致益债券发起式C	-0.02	-0.06	0.54	0.17	1.20
5373	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.14	0.80	2.02
4553	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.06	0.14	0.35	1.21	2.62
4554	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	0.14	0.48	0.69	1.64
4555	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78
4556	长江尊利债券型C	0.28	0.14	4.20	1.71	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.08	3.08
2942	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
2943	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	0.14	0.48	0.69	1.64
2944	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.18	0.48	1.11	2.72
2945	长盛稳益6个月C	0.02	0.09	0.48	0.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	1.23
4761	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.12	0.07	0.69	1.83
4762	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	0.14	0.48	0.69	1.64
4763	长盛安鑫中短债C	0.03	0.19	0.12	0.69	1.91
4764	德邦锐兴债券C	0.07	-0.30	-0.63	0.69	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	兴业稳固收益一年理财债券	0.05	0.22	0.58	1.02	1.65
4994	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
4995	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	0.14	0.48	0.69	1.64
4996	长盛稳益6个月C	0.02	0.09	0.48	0.77	1.64
4997	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.35	0.74	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	长城证券中短债C	1.89	4.98	6.93	-	7.34
4963	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.89	3.95	0.00	-	4.50
4964	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
4965	工银14天理财债券发起B	1.88	3.99	5.97	-	9.88
4966	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3814	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
3815	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
3816	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64
3817	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	银河泰利债券A	6.45	9.42	12.01	19.36	83.19
558	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15
559	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
560	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.82	11.99	-	16.17
561	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.84	7.76	11.98	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
244	泓德裕泰债券A	5.24	11.36	16.80	24.48	55.39
245	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
246	招商产业债券A	3.89	7.78	11.85	24.43	126.10
247	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
872	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
873	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
874	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
875	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	30552.86	7.04%
24国开03	200.00	20587.02	4.74%
24电网CP010	200.00	20053.45	4.62%
24特别国债05	200.00	19965.52	4.60%
24民生银行CD309	150.00	14756.49	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91001.64	20.97%
企业债	18228.01	4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:中国...

查看全文[07-19]
标题：财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
标题：财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告

财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告 1、公告基本信息基金管理人名称财通证券资产管理有限公司公告依据《公开募集证券投资...

查看全文[06-21]
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.226	1.227	1.226	1.226	1.226
累计净值(元)	1.327	1.327	1.327	1.326	1.326

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。