财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2700 0.0014(0.11%)

累计净值：1.3700

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.56	0.06	0.65	1.05
债券型名次	611	644	4485	4173	4313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	3.96	5.54	18.18	39.75
债券型名次	5165	3916	4818	606	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	宝盈聚福39个月定开债A	0.11	0.26	0.70	1.34	1.74
610	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.11	0.60	0.16	0.85	1.31
611	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.11	0.56	0.06	0.65	1.05
612	长江尊利债券型A	0.11	0.21	-0.67	-0.73	1.59
613	长江尊利债券型C	0.11	0.20	-0.74	-0.87	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	易方达增强回报债券A	0.21	0.57	1.36	1.00	2.37
643	易方达增强回报债券B	0.21	0.57	1.23	0.86	2.10
644	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.11	0.56	0.06	0.65	1.05
645	东方添益债券	-0.03	0.56	1.00	2.50	3.01
646	富国裕利债券E	-0.07	0.56	-0.34	0.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	招商理财7天债券A	0.00	0.02	0.07	0.23	0.31
4484	安信目标收益债券C	-0.04	-0.09	0.06	0.09	0.38
4485	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.11	0.56	0.06	0.65	1.05
4486	东方红信用债债券A	0.08	-0.13	0.06	0.07	0.59
4487	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.16	0.06	1.30	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.23	0.41	0.65	1.30
4172	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4173	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.11	0.56	0.06	0.65	1.05
4174	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.09	0.22	0.65	0.96
4175	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.00	0.11	0.26	0.82	1.05
4312	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.81	1.05
4313	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.11	0.56	0.06	0.65	1.05
4314	长信利富债券A	0.00	-0.06	-4.79	-2.78	1.05
4315	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.13	0.25	0.78	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
5164	农银恒久增利债券A	0.44	5.41	4.73	10.00	111.04
5165	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.43	3.96	5.54	18.18	39.75
5166	大成景盛一年定期债券A	0.43	6.27	7.09	7.02	26.16
5167	万家添利	0.43	17.54	12.63	24.24	157.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.99	3.96	6.61	-	12.41
3915	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.96	6.96	-	14.79
3916	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.43	3.96	5.54	18.18	39.75
3917	广发添财60天持有债券A	1.82	3.96	8.41	-	11.37
3918	华富安兴39个月定期开放债券C	1.56	3.96	6.28	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	国融稳益债券A	1.89	3.19	5.55	-	9.67
4817	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.60	1.70	5.55	6.58	14.48
4818	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.43	3.96	5.54	18.18	39.75
4819	东方中债1-5年政策性金融债C	0.92	2.16	5.54	11.40	11.45
4820	嘉实90天滚动持有短债C	1.38	2.99	5.54	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	博时富乐纯债债券	2.65	5.22	9.43	18.19	27.02
605	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08
606	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.43	3.96	5.54	18.18	39.75
607	方正富邦睿利纯债C	2.01	5.90	10.53	18.17	42.21
608	兴业裕恒债券	2.04	5.26	9.60	18.17	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	博时裕通3个月定开债发起式A	1.18	7.00	10.99	18.52	39.77
1027	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1028	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.43	3.96	5.54	18.18	39.75
1029	泰康安益纯债债券A	2.50	5.01	9.26	16.74	39.73
1030	广发集富纯债A	3.85	10.01	14.03	20.14	39.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	50.00	5008.48	10.05%
25中铝K1	40.00	4080.90	8.19%
25汉江国资MTN001A	40.00	4083.83	8.19%
22沪控01	40.00	4053.84	8.13%
26GTHT03	40.00	4048.90	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26589.97	53.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.2686	1.2674	1.2716	1.2689	1.2629
累计净值(元)	1.3686	1.3674	1.3716	1.3689	1.3629

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。