财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3656

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
债券型名次	4268	4442	4475	3706	4497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
债券型名次	4111	4580	4933	1322	1024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4267	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
4268	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4269	长盛全债指数增强债券	-0.02	-0.34	-0.66	-0.04	1.73
4270	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.07	0.43	0.92	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	西部利得得尊债券A	-0.27	-0.18	-0.18	0.16	2.46
4441	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4442	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4443	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64
4444	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4474	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24
4475	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4476	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
4477	浦银安盛优化收益债券C	-0.25	-0.41	-0.21	0.27	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3705	财通资管鸿利中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.73	1.37
3706	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
3707	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3708	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4496	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71
4497	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4498	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
4499	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
4110	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
4111	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
4112	长城嘉鑫两年定开债券C	1.56	3.88	6.29	11.65	17.52
4113	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4579	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.42	5.76	-	9.61
4580	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
4581	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4582	东方红短债债券E	1.57	3.41	6.01	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	交银裕利纯债债券A	1.13	2.79	5.07	10.08	30.96
4932	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
4933	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
4934	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53
4935	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87
1321	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
1322	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
1323	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32
1324	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
1023	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
1024	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
1025	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
1026	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	50.00	5008.48	10.05%
25中铝K1	40.00	4080.90	8.19%
25汉江国资MTN001A	40.00	4083.83	8.19%
22沪控01	40.00	4053.84	8.13%
26GTHT03	40.00	4048.90	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26589.97	53.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2659	1.2660	1.2696	1.2654	1.2680
累计净值(元)	1.3659	1.3660	1.3696	1.3654	1.3680

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