财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)_最新动态

财通资管鸿睿12个月定开债券C005685CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGRUI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3672

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿睿12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石玉山

2020-08-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.28亿元

2019-08-08 每10份派现金 0.5 元

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.20	0.64	1.04	0.83
债券型名次	5247	5009	3304	3979	4360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.89	5.80	20.08	39.44
债券型名次	5099	4174	4725	727	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5246	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5247	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.06	-0.20	0.64	1.04	0.83
5248	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5249	国联安添利增长债C	-0.06	-1.71	-4.38	-0.65	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	汇添富鑫和纯债C	-0.10	-0.19	0.54	0.91	0.95
5008	先锋汇盈纯债C	1.86	-0.19	2.68	-1.79	3.77
5009	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.06	-0.20	0.64	1.04	0.83
5010	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5011	长江尊利债券型C	0.20	-0.20	0.47	2.59	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.21	0.65	1.27	1.18
3303	安信鑫日享中短债C	0.08	0.18	0.64	1.27	1.16
3304	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.06	-0.20	0.64	1.04	0.83
3305	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.13	0.16	0.64	1.32	1.20
3306	长城久稳债券A	0.09	0.18	0.64	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	英大安益中短债C	0.04	0.12	0.56	1.05	1.02
3978	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.08	0.14	0.55	1.04	0.98
3979	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.06	-0.20	0.64	1.04	0.83
3980	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.14	0.53	1.04	0.99
3981	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.13	0.55	1.04	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
财通资管鸿睿12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	招商鑫福中短债C	0.05	0.11	0.48	0.90	0.84
4359	博时双月享60天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.51	0.92	0.83
4360	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.06	-0.20	0.64	1.04	0.83
4361	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.04	0.10	0.44	0.89	0.83
4362	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.89	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	东方稳健回报债券A	0.53	4.42	10.18	18.80	70.83
5098	广发景佳纯债	0.53	3.32	7.24	-	7.25
5099	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.52	3.89	5.80	20.08	39.44
5100	汇添富多策略纯债A	0.52	4.04	8.75	14.49	17.89
5101	民生加银和鑫定开债券发起式	0.52	4.47	10.12	17.22	51.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	招商招恒纯债A	0.76	3.90	7.68	13.89	27.85
4173	中欧短债债券A	1.58	3.90	6.83	12.70	33.08
4174	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.52	3.89	5.80	20.08	39.44
4175	创金合信尊享纯债债券A	1.01	3.89	7.37	13.60	37.29
4176	淳厚瑞和债券C	0.63	3.89	8.29	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.85	3.66	5.81	11.00	20.23
4724	天弘通享债券发起C	1.88	3.63	5.81	-	5.43
4725	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.52	3.89	5.80	20.08	39.44
4726	长信稳航30天持有中短债债券C	1.35	3.13	5.80	-	8.91
4727	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.43	3.12	5.80	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	易方达信用债债券A	1.64	5.68	11.29	20.10	75.35
726	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.89	6.16	11.10	20.09	22.93
727	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.52	3.89	5.80	20.08	39.44
728	广发汇利一年定期开放债券	1.90	4.85	9.98	20.08	26.61
729	中银汇享债券	1.37	5.08	11.16	20.08	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
财通资管鸿睿12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	鑫元汇利	1.58	3.91	7.70	15.33	39.46
1026	广发理财年年红债券	1.63	4.35	7.53	9.56	39.45
1027	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.52	3.89	5.80	20.08	39.44
1028	中融恒信纯债A	1.53	4.32	8.53	16.72	39.43
1029	建信双息红利债券H	17.71	21.46	17.71	26.84	39.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铝K1	40.00	4060.38	8.23%
25汉江国资MTN001A	40.00	4053.16	8.21%
22沪控01	40.00	4031.08	8.17%
26GTHT03	40.00	4024.94	8.16%
26西证01	40.00	4013.02	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29593.90	59.97%
金融债券	4011.83	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.2680	1.2707	1.2704	1.2693	1.2698
累计净值(元)	1.3680	1.3707	1.3704	1.3693	1.3698

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