我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.01 |
41.78 |
23.36 |
423.57 |
110.14 |
| 本期利润(万元) |
23.68 |
84.96 |
26.07 |
451.10 |
72.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1367.89 |
0.00 |
1282.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7607.97 |
7584.29 |
7525.40 |
7499.33 |
9658.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.24 |
0.00 |
32.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3645.48 |
5011.64 |
1497.58 |
569.96 |
113.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
425564.91 |
433577.36 |
291741.19 |
277953.85 |
26302.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
425564.91 |
433577.36 |
291615.80 |
277953.85 |
26302.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
247.78 |
252.70 |
139.15 |
139.23 |
12.70 |
| 应付托管费(万元) |
53.10 |
54.15 |
29.82 |
29.84 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
433149.00 |
478819.00 |
294048.24 |
278867.96 |
26941.90 |
| 负债合计(万元) |
891.15 |
52237.62 |
51856.94 |
45032.99 |
4764.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
432257.86 |
426581.38 |
242191.30 |
233834.97 |
22177.16 |
| 未分配利润(万元) |
86344.60 |
80668.12 |
43827.68 |
35471.35 |
3032.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.00 |
317.24 |
8.47 |
77.86 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
5724.77 |
13428.32 |
8183.81 |
3799.83 |
1042.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2459.72 |
1027.25 |
2061.12 |
-1778.62 |
-108.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
34.11 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8213.49 |
14806.91 |
10253.40 |
2100.88 |
936.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1492.37 |
1884.73 |
829.58 |
614.25 |
75.64 |
| 托管费(万元) |
319.79 |
403.87 |
177.77 |
131.63 |
16.21 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
25.45 |
12.32 |
22.04 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
2537.01 |
3433.89 |
1897.07 |
999.60 |
176.87 |
| 利润总额(万元) |
5676.48 |
11373.02 |
8356.33 |
1101.27 |
759.26 |
| 净利润(万元) |
5676.48 |
11373.02 |
8356.33 |
1101.27 |
759.26 |
