财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.18 |
21.18 |
329.21 |
28.10 |
312.74 |
| 本期利润(万元) |
19.24 |
-5.90 |
192.56 |
-212.20 |
215.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
587.12 |
0.00 |
567.88 |
0.00 |
3424.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2798.42 |
2773.28 |
2779.18 |
16268.81 |
16481.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.26 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
39.24 |
0.00 |
38.29 |
0.00 |
38.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1616.45 |
336.90 |
480.41 |
7489.84 |
3645.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
61395.63 |
44809.88 |
98368.40 |
121522.90 |
425564.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61395.63 |
44809.88 |
98368.40 |
121522.90 |
425564.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.73 |
29.34 |
62.74 |
63.58 |
247.78 |
| 应付托管费(万元) |
6.16 |
6.29 |
13.45 |
13.62 |
53.10 |
| 资产总计(万元) |
64573.22 |
49739.30 |
109322.17 |
129639.83 |
433149.00 |
| 负债合计(万元) |
14728.18 |
329.56 |
98.13 |
22022.85 |
891.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
49845.04 |
49409.73 |
109224.04 |
107616.98 |
432257.86 |
| 未分配利润(万元) |
11638.39 |
11203.09 |
24741.65 |
23134.59 |
86344.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.74 |
52.95 |
31.74 |
239.76 |
29.00 |
| 投资收益(万元) |
928.08 |
3741.88 |
2970.73 |
12423.91 |
5724.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-230.17 |
-996.96 |
-646.15 |
1471.90 |
2459.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
709.65 |
2797.93 |
2356.32 |
14136.95 |
8213.49 |
| 管理人报酬(万元) |
172.68 |
704.17 |
375.81 |
2613.87 |
1492.37 |
| 托管费(万元) |
37.00 |
150.89 |
80.53 |
560.12 |
319.79 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
23.02 |
11.29 |
25.33 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
274.35 |
1291.86 |
749.26 |
4165.55 |
2537.01 |
| 利润总额(万元) |
435.30 |
1506.06 |
1607.06 |
9971.39 |
5676.48 |
| 净利润(万元) |
435.30 |
1506.06 |
1607.06 |
9971.39 |
5676.48 |
