财通资管积极收益债券E(006162)_资产配置

财通资管积极收益债券E006162CAITONG INFORMATION MANAGEMENT POSITIVE REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4814.81	9.99%
债券	41644.19	86.38%
银行存款和结算备付金	1713.54	3.55%
其他资产	36.06	0.07%

资产总值：48208.60万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	21.00	2131.65	5.64%
20郫国投MTN001	20.00	2052.94	5.43%
24光大控股MTN002A	20.00	2022.33	5.35%
24杭金投MTN002	20.00	1972.32	5.22%
中信转债	15.00	1798.35	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11248.13	29.78%
企业债	7041.87	18.64%
国家债券	2589.19	6.85%
金融债券	2131.00	5.64%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.88	164.67	0.44%
上港集团	600018	24.75	160.88	0.43%
中国石油	601857	17.87	161.19	0.43%
江苏金租	600901	30.14	162.15	0.43%
雅戈尔	600177	20.00	161.60	0.43%
华夏银行	600015	21.12	156.92	0.42%
中国建筑	601668	25.82	159.57	0.42%
招商银行	600036	4.20	157.96	0.42%
大秦铁路	601006	23.01	157.85	0.42%
中国石化	600028	22.49	156.53	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.19	4.97%
制造业	0.14	3.77%
采矿业	0.06	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.84%
建筑业	0.02	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	11.61	515.14	0.90%
江苏金租	600901	101.26	511.36	0.89%
雅戈尔	600177	71.60	509.79	0.89%
华夏银行	600015	80.09	512.58	0.89%
兴业银行	601166	23.51	414.25	0.72%
上海银行	601229	56.23	408.23	0.71%
四川路桥	600039	51.45	405.94	0.71%
蓝天燃气	605368	28.85	393.57	0.69%
美的集团	000333	6.12	394.74	0.69%
中文传媒	600373	26.56	394.15	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	4.72%
金融业	0.22	3.87%
采矿业	0.09	1.58%
建筑业	0.08	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.69%
批发和零售业	0.04	0.65%
租赁和商务服务业	0.04	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通号	688009	40.02	225.31	0.42%
天地科技	600582	31.80	223.87	0.42%
中南传媒	601098	17.42	220.01	0.41%
中联重科	000157	26.31	216.01	0.41%
养元饮品	603156	8.38	213.25	0.40%
富安娜	002327	19.29	207.95	0.39%
海澜之家	600398	23.26	209.34	0.39%
中国石化	600028	31.27	199.82	0.38%
中粮糖业	600737	21.14	202.94	0.38%
招商公路	001965	17.35	196.06	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.80%
金融业	0.05	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.41%
采矿业	0.02	0.38%
建筑业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	15.94	131.35	0.20%
中国石化	600028	23.57	131.52	0.20%
亿联网络	300628	4.59	135.63	0.20%
建设银行	601939	20.07	130.66	0.20%
天地科技	600582	24.00	130.56	0.20%
养元饮品	603156	6.33	134.62	0.20%
中南传媒	601098	13.15	133.74	0.20%
中国通号	688009	30.20	132.28	0.20%
富安娜	002327	14.56	130.31	0.20%
双汇发展	000895	4.92	131.41	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	4.00%
金融业	0.04	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.38%
采矿业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.19%

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