资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4032.10 15.07%
债券 21160.88 79.08%
银行存款和结算备付金 1548.02 5.79%
其他资产 18.02 0.07%
资产总值:26759.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发03 30.00 3032.91 12.19%
25民生银行二级资本债01 20.00 2064.98 8.30%
24鲲鹏投资MTN004A 10.00 1037.36 4.17%
24天津72 10.00 1038.86 4.17%
24浦发银行二级资本债02A 10.00 1033.60 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11342.36 45.58%
国家债券 1668.68 6.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 18.19 536.24 2.15%
中国太保 601601 13.83 429.56 1.73%
晨光生物 300138 36.11 402.63 1.62%
中信证券 600030 15.36 397.21 1.60%
三一重工 600031 18.16 317.62 1.28%
康农种业 920403 13.03 252.58 1.01%
中航沈飞 600760 5.07 221.20 0.89%
中国东航 600115 53.90 183.26 0.74%
盐田港 000088 35.71 166.41 0.67%
分众传媒 002027 31.78 150.32 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.31%
金融业 0.09 3.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.78%
农、林、牧、渔业 0.03 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.30%
租赁和商务服务业 0.02 0.60%
采矿业 0.00 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 23.69 650.53 2.01%
分众传媒 002027 120.86 584.96 1.81%
中国太保 601601 19.29 550.15 1.70%
中国人寿 601628 14.57 515.05 1.59%
徐工机械 000425 45.82 370.68 1.15%
三一重工 600031 21.19 366.16 1.13%
中国东航 600115 90.20 343.66 1.06%
晨光生物 300138 37.42 336.78 1.04%
万华化学 600309 4.14 283.22 0.88%
中国国航 601111 45.88 277.57 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 6.82%
金融业 0.13 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.06%
租赁和商务服务业 0.06 1.81%
农、林、牧、渔业 0.03 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.02%