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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2608 -0.0046(-0.36%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

财通资管积极收益债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：石玉山

2018-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.66亿元

财通资管积极收益债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	1.51	0.33	1.78	1.51
债券型名次	4979	564	3661	1144	678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33
债券型名次	1007	961	4074	2591	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管积极收益债券E一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	博时富尊一年定开债发起式	-0.35	1.06	1.93	2.49	1.06
4978	财通资管积极收益债券A	-0.35	1.52	0.36	1.82	1.52
4979	财通资管积极收益债券E	-0.35	1.51	0.33	1.78	1.51
4980	东方强化收益债券	-0.35	1.25	1.48	2.36	1.19
4981	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
财通资管积极收益债券E一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	前海联合添泽债券A	-0.88	1.52	1.57	1.49	1.44
563	西部利得得尊债券A	-0.27	1.52	1.84	2.64	1.48
564	财通资管积极收益债券E	-0.35	1.51	0.33	1.78	1.51
565	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
566	格林泓利增强债券C	0.03	1.51	0.96	1.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
财通资管积极收益债券E一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	财通纯债债券C	0.03	0.16	0.33	0.63	0.16
3660	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.66	0.12
3661	财通资管积极收益债券E	-0.35	1.51	0.33	1.78	1.51
3662	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.33	0.74	0.11
3663	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
财通资管积极收益债券E一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	鹏华稳健增利债券C	-0.20	1.51	2.70	1.79	1.64
1143	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1144	财通资管积极收益债券E	-0.35	1.51	0.33	1.78	1.51
1145	大成月添利债券A	0.04	0.42	1.01	1.78	0.41
1146	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
财通资管积极收益债券E一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.43	1.41	1.52	4.71	1.52
677	中海增强收益债券C	0.00	1.43	1.26	2.47	1.52
678	财通资管积极收益债券E	-0.35	1.51	0.33	1.78	1.51
679	国富恒久信用债券C	-0.69	1.54	1.98	4.09	1.51
680	南方通元6个月持有债券C	-0.18	1.44	3.04	3.09	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
财通资管积极收益债券E一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
1006	中邮稳定收益债券型A	4.12	9.89	15.73	24.24	96.34
1007	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33
1008	华夏希望债券C	4.10	10.91	13.21	14.80	123.87
1009	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
财通资管积极收益债券E一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	25.26	89.18
960	中信建投双鑫债券A	3.40	9.78	8.79	-	8.44
961	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33
962	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	10.84	36.22
963	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
财通资管积极收益债券E一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	银河银信添利债券A	5.42	8.24	7.39	13.45	123.82
4073	中泰青月中短债C	1.58	4.13	7.39	13.31	18.18
4074	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33
4075	长信利富债券A	13.36	18.11	7.38	8.88	48.03
4076	东方红短债债券C	1.64	4.01	7.38	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
财通资管积极收益债券E一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.83	34.38
2590	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.83	13.24
2591	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33
2592	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.82	35.53
2593	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.82	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
财通资管积极收益债券E一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	安信永顺一年定开债券	2.37	6.52	14.20	26.57	27.36
1730	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36
1731	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33
1732	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	18.39	27.33
1733	永赢盛益债券C	-0.73	5.81	9.89	18.07	27.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	40.00	4169.88	7.55%
24特别国债04	40.00	4138.16	7.49%
24特别国债01	30.00	3148.15	5.70%
23中行二级资本债02A	20.00	2088.73	3.78%
25民生银行二级资本债01	20.00	2029.46	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19596.94	35.49%
企业债	948.85	1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2654	1.2652	1.2647	1.2637	1.2652
累计净值(元)	1.2754	1.2752	1.2747	1.2737	1.2752

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