我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-658.92 |
11.29 |
-243.64 |
-504.80 |
-343.64 |
| 本期利润(万元) |
-401.53 |
252.08 |
-123.49 |
1379.03 |
77.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2384.97 |
0.00 |
3271.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16503.37 |
20422.53 |
20823.27 |
28206.02 |
30655.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
851.59 |
354.08 |
333.56 |
2220.78 |
190.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
74707.79 |
80394.47 |
135866.55 |
179731.30 |
140650.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
9235.76 |
4078.29 |
12417.76 |
11986.66 |
10640.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
65472.03 |
76316.18 |
123448.78 |
167744.64 |
130010.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.55 |
44.54 |
73.32 |
125.52 |
79.77 |
| 应付托管费(万元) |
9.64 |
11.14 |
18.33 |
31.38 |
19.94 |
| 资产总计(万元) |
76972.43 |
83260.87 |
137184.54 |
185917.87 |
142499.85 |
| 负债合计(万元) |
19690.24 |
16670.78 |
32859.38 |
13774.61 |
18462.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
57282.19 |
66590.10 |
104325.16 |
172143.26 |
124037.54 |
| 未分配利润(万元) |
9603.08 |
10281.64 |
16764.61 |
24655.96 |
20320.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
24.91 |
9.50 |
26.19 |
7.04 |
| 投资收益(万元) |
574.56 |
299.96 |
1665.29 |
2509.29 |
1290.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
592.99 |
3621.97 |
2144.40 |
-4228.33 |
1174.85 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
10.42 |
7.38 |
75.66 |
8.41 |
| 收入合计(万元) |
1173.32 |
3957.27 |
3826.57 |
-1617.19 |
2481.02 |
| 管理人报酬(万元) |
228.52 |
844.11 |
529.09 |
1242.24 |
469.93 |
| 托管费(万元) |
57.13 |
211.03 |
132.27 |
310.56 |
117.48 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
24.23 |
12.01 |
25.52 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
485.51 |
1561.82 |
948.56 |
2241.29 |
906.01 |
| 利润总额(万元) |
687.81 |
2395.45 |
2878.00 |
-3858.48 |
1575.01 |
| 净利润(万元) |
687.81 |
2395.45 |
2878.00 |
-3858.48 |
1575.01 |
