资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89002.40 97.43%
银行存款和结算备付金 298.42 0.33%
其他资产 2050.00 2.24%
资产总值:91350.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 22.00 2221.15 2.51%
26日照土地MTN001 20.00 2022.71 2.29%
25国开20 20.00 2022.26 2.28%
26冀中能源MTN019A 20.00 2000.25 2.26%
26海沧投资MTN005 20.00 2002.59 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20247.02 22.87%
企业债 4921.14 5.56%
国家债券 824.27 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%