资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48049.98 97.75%
银行存款和结算备付金 161.15 0.33%
其他资产 943.21 1.92%
资产总值:49154.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 13.00 1310.70 3.05%
22国开08 12.00 1217.05 2.83%
26国开01 12.00 1207.57 2.81%
23国开05 10.00 1096.28 2.55%
24津城建MTN027 10.00 1083.45 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7898.54 18.38%
企业债 4120.69 9.59%
国家债券 197.00 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%