资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9422.00 77.83%
银行存款和结算备付金 497.46 4.11%
其他资产 2186.05 18.06%
资产总值:12105.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蚌埠经开MTN001 10.00 1023.87 9.85%
25平安人寿资本补充债01 10.00 1015.26 9.77%
24南川城投MTN002 6.00 607.68 5.85%
25国债19 5.30 534.00 5.14%
25即墨旅投MTN002 5.00 517.52 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1829.06 17.60%
金融债券 1015.26 9.77%
国家债券 534.00 5.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%