资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 422534.63 99.55%
银行存款和结算备付金 1900.33 0.45%
其他资产 4.79 0.00%
资产总值:424439.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 840.00 84812.25 18.39%
25农发21 780.00 78629.49 17.05%
22国开08 500.00 51508.30 11.17%
23国开08 480.00 49716.39 10.78%
24国开03 370.00 38410.56 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 422071.18 91.51%
国家债券 463.46 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%