财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 51.01 29.87 4175.56 1171.79 1119.62
本期利润(万元) 717.19 682.41 2897.26 209.94 338.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.89 0.00 0.86 0.00 0.18
期末可供分配利润(万元) 335.02 0.00 35888.50 0.00 17708.93
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 4283.68 4146.05 461210.64 690094.02 163500.56
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.10 1.14
本期净值增长率(%) 1.86 0.00 0.71 0.00 0.44
累计净值增长率(%) 31.21 0.00 28.81 0.00 28.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 159.97 875.23 31568.10 636.34 224.12
交易性金融资产(万元) 48049.98 422534.63 135942.46 308274.42 74347.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 48049.98 422534.63 135942.46 308274.42 74347.75
应付管理人报酬(万元) 10.19 152.84 40.70 24.42 14.15
应付托管费(万元) 3.40 50.95 13.57 8.14 4.72
资产总计(万元) 49154.34 461437.25 186675.68 308912.93 74577.37
负债合计(万元) 6179.47 225.52 23175.12 625.30 16943.68
所有者权益合计(万元) 42974.87 461211.73 163500.56 308287.63 57633.69
未分配利润(万元) 5714.77 41915.68 20346.66 39312.42 7810.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 41.78 561.70 153.82 23.31 2.30
投资收益(万元) 336.35 5079.46 1422.35 2531.25 1451.93
公允价值变动收益(万元) 728.34 -1391.88 -895.00 160.82 49.44
其它收入(万元) 5.09 0.79 0.04 0.00 0.00
收入合计(万元) 1111.56 4250.07 681.21 2715.38 1503.68
管理人报酬(万元) 139.49 1034.15 285.58 207.30 85.04
托管费(万元) 46.50 344.72 95.19 69.10 28.35
其它费用(万元) 9.69 20.22 10.04 20.22 10.06
费用合计(万元) 219.43 1419.94 411.28 520.97 239.57
利润总额(万元) 892.13 2830.13 269.94 2194.40 1264.11
净利润(万元) 892.13 2830.13 269.94 2194.40 1264.11