财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4175.56 1171.79 1119.62 593.25 2013.01
本期利润(万元) 2897.26 209.94 338.01 -1353.78 2119.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.86 0.00 0.18 0.00 3.19
期末可供分配利润(万元) 35888.50 0.00 17708.93 0.00 24281.38
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.12 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 461210.64 690094.02 163500.56 176115.21 236698.94
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.14 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 0.71 0.00 0.44 0.00 4.07
累计净值增长率(%) 28.81 0.00 28.46 0.00 27.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 875.23 31568.10 636.34 224.12 75.05
交易性金融资产(万元) 422534.63 135942.46 308274.42 74347.75 69759.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 422534.63 135942.46 308274.42 74347.75 69759.69
应付管理人报酬(万元) 152.84 40.70 24.42 14.15 14.33
应付托管费(万元) 50.95 13.57 8.14 4.72 4.78
资产总计(万元) 461437.25 186675.68 308912.93 74577.37 69837.34
负债合计(万元) 225.52 23175.12 625.30 16943.68 13467.83
所有者权益合计(万元) 461211.73 163500.56 308287.63 57633.69 56369.51
未分配利润(万元) 41915.68 20346.66 39312.42 7810.34 6546.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 561.70 153.82 23.31 2.30 2.61
投资收益(万元) 5079.46 1422.35 2531.25 1451.93 2833.31
公允价值变动收益(万元) -1391.88 -895.00 160.82 49.44 788.99
其它收入(万元) 0.79 0.04 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4250.07 681.21 2715.38 1503.68 3624.91
管理人报酬(万元) 1034.15 285.58 207.30 85.04 164.91
托管费(万元) 344.72 95.19 69.10 28.35 54.97
其它费用(万元) 20.22 10.04 20.22 10.06 21.12
费用合计(万元) 1419.94 411.28 520.97 239.57 573.66
利润总额(万元) 2830.13 269.94 2194.40 1264.11 3051.25
净利润(万元) 2830.13 269.94 2194.40 1264.11 3051.25