财通聚利债券A(005853)_最新动态

财通聚利债券A005853CAITONG POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.1021 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2732

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

财通聚利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗晓倩

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：46.12亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

财通聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.37	0.53	0.19
债券型名次	1136	3558	2680	3648	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.41	10.37	19.42	28.97
债券型名次	4204	4097	1872	961	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	博时中债1-3政金债指数C	0.05	0.17	0.38	0.54	0.17
1135	财通恒利债券	0.05	0.35	0.55	0.97	0.38
1136	财通聚利债券	0.05	0.20	0.37	0.53	0.19
1137	财通资管中债1-3年国开债A	0.05	0.24	0.06	0.16	0.22
1138	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.23	0.04	0.10	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	渤海汇金汇增利3个月定开	0.04	0.20	0.26	0.51	0.22
3557	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.04	0.20	0.03	0.02	0.19
3558	财通聚利债券	0.05	0.20	0.37	0.53	0.19
3559	大成景安短融债券B	0.03	0.20	0.31	0.76	0.22
3560	大成景乐纯债债券A	0.04	0.20	0.21	0.51	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	博时中债3-5政金债指数A	0.09	0.37	0.37	0.45	0.34
2679	财通安益中短债债券A	0.02	0.25	0.37	0.69	0.26
2680	财通聚利债券	0.05	0.20	0.37	0.53	0.19
2681	财通资管鸿利中短债债券A	0.02	0.16	0.37	0.74	0.20
2682	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.23	0.53	0.11
3647	博时裕恒纯债债券	0.03	0.17	0.27	0.53	0.21
3648	财通聚利债券	0.05	0.20	0.37	0.53	0.19
3649	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.04	0.69	0.03	0.53	0.86
3650	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.14	0.28	0.53	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.04	0.20	0.03	0.02	0.19
4028	财通多利债券E	0.02	0.17	0.35	0.67	0.19
4029	财通聚利债券	0.05	0.20	0.37	0.53	0.19
4030	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.16	0.31	0.66	0.19
4031	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.17	0.38	0.77	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	博时富泽金融债	0.85	6.42	10.37	-	10.82
4203	博时裕乾纯债C	0.85	9.61	13.99	20.92	39.97
4204	财通聚利债券	0.85	4.41	10.37	19.42	28.97
4205	长信稳益纯债债券	0.85	4.11	8.90	15.20	30.72
4206	淳厚稳鑫债券A	0.85	3.12	7.41	14.37	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
4096	博时裕盛纯债	1.24	4.41	9.61	18.07	42.42
4097	财通聚利债券	0.85	4.41	10.37	19.42	28.97
4098	长信稳丰债券A	1.97	4.41	7.04	-	8.96
4099	蜂巢添益纯债E	1.19	4.41	9.01	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	博时安弘一年定开债发起式C	0.92	4.88	10.37	17.49	32.47
1871	博时富泽金融债	0.85	6.42	10.37	-	10.82
1872	财通聚利债券	0.85	4.41	10.37	19.42	28.97
1873	大成景轩中高等级债券A	0.87	6.17	10.37	17.18	17.99
1874	华安稳固收益债券A	1.88	6.13	10.37	16.73	50.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	交银裕隆纯债债券A	1.67	5.25	11.32	19.43	45.32
960	中信建投稳祥A	0.61	5.52	12.20	19.43	42.57
961	财通聚利债券	0.85	4.41	10.37	19.42	28.97
962	淳厚益加债券C	4.97	16.78	12.10	19.42	19.01
963	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	6.02	12.16	19.42	88.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.07	29.00
1597	前海联合添泽债券A	5.01	17.09	19.24	28.38	28.99
1598	财通聚利债券	0.85	4.41	10.37	19.42	28.97
1599	博时裕发纯债债券	0.76	3.18	6.59	12.73	28.96
1600	鑫元淳利定期开放	0.85	6.36	10.88	19.16	28.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	840.00	84812.25	18.39%
25农发21	780.00	78629.49	17.05%
22国开08	500.00	51508.30	11.17%
23国开08	480.00	49716.39	10.78%
24国开03	370.00	38410.56	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422071.18	91.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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06-29财通聚利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月29...
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.1019	1.1017	1.1017	1.1016	1.1015
累计净值(元)	1.2730	1.2728	1.2728	1.2727	1.2726

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