财通聚利债券A(005853)_最新动态

财通聚利债券A005853CAITONG POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1016 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2727

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

财通聚利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗晓倩

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：46.12亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

财通聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
债券型名次	1087	4255	3319	3735	4204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.46	10.43	19.35	28.92
债券型名次	4198	4136	1895	762	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.16	0.37	0.78	0.15
1086	财通纯债债券A	0.04	0.20	0.43	0.84	0.20
1087	财通聚利债券	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
1088	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.23	0.94	1.61	0.20
1089	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.21	0.88	1.48	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.15	0.10	0.12	0.15
4254	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.15	0.34	0.73	0.14
4255	财通聚利债券	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
4256	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
4257	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.35	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.15	0.36	0.67	0.15
3318	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
3319	财通聚利债券	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
3320	财通资管积极收益债券A	-0.35	1.52	0.36	1.82	1.52
3321	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3734	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.25	0.38	0.58	0.23
3735	财通聚利债券	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
3736	长信稳恒债券A	0.02	0.13	0.26	0.58	0.14
3737	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.18	0.14	0.58	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.15	0.10	0.12	0.15
4203	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.16	0.37	0.78	0.15
4204	财通聚利债券	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
4205	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.37	0.79	0.15
4206	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.08	0.12	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4197	博时富添纯债债券C	0.88	5.16	0.00	-	11.62
4198	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.35	28.92
4199	淳厚稳宁6个月定开债	0.88	3.65	6.41	-	9.23
4200	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.57	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
4135	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
4136	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.35	28.92
4137	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.46	8.69	-	11.15
4138	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.11	28.23
1894	招商招裕纯债C	1.50	5.67	10.44	18.87	33.64
1895	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.35	28.92
1896	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.78	10.43	19.20	41.64
1897	新华安享惠金定期债券A	9.91	10.73	10.43	-	91.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	中银纯债债券C	1.35	7.71	14.36	19.36	67.64
761	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.35	21.59
762	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.35	28.92
763	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.35	22.51
764	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.35	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
1609	鑫元淳利定期开放	0.88	6.46	10.97	18.88	28.93
1610	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.35	28.92
1611	财通资管鸿达纯债债券A	1.55	3.91	7.81	13.72	28.91
1612	金信民旺债券A	6.93	18.96	5.48	17.63	28.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	840.00	84812.25	18.39%
25农发21	780.00	78629.49	17.05%
22国开08	500.00	51508.30	11.17%
23国开08	480.00	49716.39	10.78%
24国开03	370.00	38410.56	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422071.18	91.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1015	1.1014	1.1013	1.1012	1.1012
累计净值(元)	1.2726	1.2725	1.2724	1.2723	1.2723

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