财通聚利债券A(005853)_最新动态

财通聚利债券A005853CAITONG POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1305 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3016

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通聚利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫梦璇

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.43亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

财通聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
债券型名次	1763	1510	1108	1196	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
债券型名次	1248	2539	2754	602	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
1762	财通纯债债券C	0.12	0.32	0.57	0.98	1.55
1763	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1764	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.30	0.65	1.17	2.13
1765	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.12	0.29	0.61	1.07	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99
1509	博时中债3-5政金债指数C	0.18	0.36	0.73	1.59	2.62
1510	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1511	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
1512	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1107	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
1108	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1109	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
1110	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
1195	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1196	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1197	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34
1198	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
927	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
928	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
929	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
930	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
1247	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
1248	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
1249	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
1250	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
2538	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
2539	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
2540	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
2541	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
2753	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14
2754	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
2755	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
2756	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
601	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
602	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
603	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
604	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
1470	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1471	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
1472	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
1473	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	13.00	1310.70	3.05%
22国开08	12.00	1217.05	2.83%
26国开01	12.00	1207.57	2.81%
23国开05	10.00	1096.28	2.55%
24津城建MTN027	10.00	1083.45	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7898.54	18.38%
企业债	4120.69	9.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1303	1.1299	1.1297	1.1291	1.1290
累计净值(元)	1.3014	1.3010	1.3008	1.3002	1.3001

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