资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 454597.13 91.42%
银行存款和结算备付金 33292.83 6.69%
其他资产 9391.91 1.89%
资产总值:497281.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 250.00 25622.50 5.65%
26GTHTS1 190.00 19060.54 4.20%
22国开08 150.00 15536.98 3.43%
26厦国贸SCP010 150.00 15013.14 3.31%
23国都G1 118.00 11973.63 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 120922.82 26.67%
金融债券 64568.25 14.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%