我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 676917.83 98.70%
银行存款和结算备付金 7944.94 1.16%
其他资产 953.32 0.14%
资产总值:685816.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD051 200.00 19819.09 3.12%
24民生银行CD252 200.00 19820.30 3.12%
24建设银行CD286 200.00 19665.92 3.09%
22国开02 190.00 19348.65 3.04%
22国开08 160.00 16481.37 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104630.28 16.46%
企业债 84624.44 13.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%