资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460393.18 91.63%
银行存款和结算备付金 41210.35 8.20%
其他资产 834.04 0.17%
资产总值:502437.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 230.00 23473.33 4.93%
22国开08 150.00 15452.49 3.24%
23国都G1 118.00 11929.00 2.50%
24工行TLAC非资本债01A 100.00 10207.93 2.14%
25开源证券CP003 100.00 10094.30 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75612.94 15.87%
企业债 73552.36 15.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%