财通资管鸿达债券A(005307)_财务情况

财通资管鸿达债券A005307FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	201.45	54.46	122.31	66.32	1176.98
本期利润(万元)	150.42	28.30	99.09	27.08	1127.26
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.26	0.00	0.70	0.00	2.57
期末可供分配利润(万元)	5247.32	0.00	2908.55	0.00	3253.87
期末可供分配份额利润(元)	0.26	0.00	0.26	0.00	0.25
期末基金资产净值(万元)	25057.05	3226.59	14226.66	10822.76	16423.43
期末基金份额净值(元)	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25
本期净值增长率(%)	1.43	0.00	0.79	0.00	2.60
累计净值增长率(%)	23.86	0.00	23.09	0.00	22.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	917.13	814.30	378.44	620.18	1457.23
交易性金融资产(万元)	462395.78	480106.43	628822.10	701657.16	765064.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	460393.18	480106.43	628822.10	700133.90	762039.59
应付管理人报酬(万元)	151.73	160.91	192.17	229.99	247.59
应付托管费(万元)	26.55	28.16	33.63	40.25	43.33
资产总计(万元)	504440.17	489837.88	631106.63	740527.64	865310.47
负债合计(万元)	27857.17	700.23	60069.51	45455.14	152212.96
所有者权益合计(万元)	476583.00	489137.66	571037.12	695072.49	713097.51
未分配利润(万元)	91373.10	93722.61	104952.32	123237.19	118285.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	138.39	66.77	590.85	483.26	1471.37
投资收益(万元)	10556.38	5787.28	21365.90	11563.37	22899.66
公允价值变动收益(万元)	-1260.25	-521.50	-655.46	479.54	7103.85
其它收入(万元)	9.29	6.12	21.00	12.61	21.93
收入合计(万元)	9443.81	5338.67	21322.29	12538.79	31496.81
管理人报酬(万元)	1929.51	1006.50	2680.81	1442.90	2878.86
托管费(万元)	337.66	176.14	469.14	252.51	521.07
其它费用(万元)	22.02	11.23	22.65	13.57	27.22
费用合计(万元)	3222.91	1731.52	4874.66	2649.32	5449.39
利润总额(万元)	6220.90	3607.15	16447.63	9889.47	26047.42
净利润(万元)	6220.90	3607.15	16447.63	9889.47	26047.42

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