财通资管鸿达债券A(005307)_财务情况

财通资管鸿达债券A005307FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	339.00	154.66	201.45	54.46	122.31
本期利润(万元)	398.99	166.96	150.42	28.30	99.09
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.87	0.00	1.26	0.00	0.70
期末可供分配利润(万元)	10127.43	0.00	5247.32	0.00	2908.55
期末可供分配份额利润(元)	0.28	0.00	0.26	0.00	0.26
期末基金资产净值(万元)	46867.71	53803.12	25057.05	3226.59	14226.66
期末基金份额净值(元)	1.28	1.27	1.26	1.26	1.26
本期净值增长率(%)	0.85	0.00	1.43	0.00	0.79
累计净值增长率(%)	24.91	0.00	23.86	0.00	23.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	246.02	917.13	814.30	378.44	620.18
交易性金融资产(万元)	436606.80	462395.78	480106.43	628822.10	701657.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	434581.89	460393.18	480106.43	628822.10	700133.90
应付管理人报酬(万元)	144.69	151.73	160.91	192.17	229.99
应付托管费(万元)	25.32	26.55	28.16	33.63	40.25
资产总计(万元)	459282.19	504440.17	489837.88	631106.63	740527.64
负债合计(万元)	21971.91	27857.17	700.23	60069.51	45455.14
所有者权益合计(万元)	437310.28	476583.00	489137.66	571037.12	695072.49
未分配利润(万元)	88998.28	91373.10	93722.61	104952.32	123237.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	165.35	138.39	66.77	590.85	483.26
投资收益(万元)	4490.52	10556.38	5787.28	21365.90	11563.37
公允价值变动收益(万元)	480.45	-1260.25	-521.50	-655.46	479.54
其它收入(万元)	3.42	9.29	6.12	21.00	12.61
收入合计(万元)	5139.74	9443.81	5338.67	21322.29	12538.79
管理人报酬(万元)	899.70	1929.51	1006.50	2680.81	1442.90
托管费(万元)	157.46	337.66	176.14	469.14	252.51
其它费用(万元)	10.93	22.02	11.23	22.65	13.57
费用合计(万元)	1512.98	3222.91	1731.52	4874.66	2649.32
利润总额(万元)	3626.76	6220.90	3607.15	16447.63	9889.47
净利润(万元)	3626.76	6220.90	3607.15	16447.63	9889.47

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