财通资管鸿达债券A(005307)_最新动态

财通资管鸿达债券A005307FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2651 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2831

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩晗

2018-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.32亿元

财通资管鸿达债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
债券型名次	2504	3550	3803	2416	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.03	7.92	13.99	28.78
债券型名次	2569	4657	3622	2382	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.16	0.57	0.58	0.02
2503	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02
2504	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
2505	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.12	0.33	0.41	0.02
2506	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.39	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.01	0.13	0.57	0.58	-0.01
3549	财通裕惠63个月定开债券	0.04	0.13	0.39	0.70	0.04
3550	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
3551	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.13	0.51	0.61	0.01
3552	财通资管鸿益中短债债券C	0.00	0.13	0.46	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	博时臻选纯债债券A	-0.04	0.09	0.41	0.07	-0.04
3802	博时中债5-10农发行C	-0.14	-0.01	0.41	-1.80	-0.14
3803	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
3804	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.11	0.41	0.63	0.02
3805	财通资管鸿益中短债债券E	0.00	0.12	0.41	0.41	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	鑫元璟丰债券	0.01	0.09	0.33	0.57	0.01
2415	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.11	0.32	0.56	0.01
2416	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
2417	东方红短债债券E	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
2418	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.54	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.16	0.57	0.58	0.02
2817	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02
2818	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
2819	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.12	0.33	0.41	0.02
2820	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.39	0.51	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	永赢鼎利债券A	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
2568	中银稳汇短债债券E	1.40	4.41	7.48	11.44	12.15
2569	财通资管鸿达纯债债券A	1.39	4.03	7.92	13.99	28.78
2570	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.39	4.65	7.82	-	12.45
2571	工银纯债定开	1.39	6.87	14.07	21.79	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	平安中债1-3年国开债指数A	-0.55	4.04	7.22	-	10.16
4656	财通安瑞短债债券C	1.64	4.03	7.88	15.12	21.77
4657	财通资管鸿达纯债债券A	1.39	4.03	7.92	13.99	28.78
4658	东方红短债债券E	1.41	4.03	7.42	-	9.20
4659	嘉合磐辉纯债A	1.19	4.03	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.85	3.89	7.93	-	8.44
3621	中融恒裕纯债A	0.61	5.15	7.93	15.18	23.98
3622	财通资管鸿达纯债债券A	1.39	4.03	7.92	13.99	28.78
3623	东方红短债债券A	1.57	4.37	7.92	-	10.29
3624	东海祥瑞C	-1.03	1.85	7.92	0.83	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	南方皓元短债A	1.50	4.46	7.13	14.00	17.53
2381	银华远景债券	10.09	17.03	13.50	14.00	50.98
2382	财通资管鸿达纯债债券A	1.39	4.03	7.92	13.99	28.78
2383	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.63	4.80	7.40	13.99	22.51
2384	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.57	4.61	7.25	13.98	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	鑫元双债增强债券A	1.16	5.40	8.40	15.07	28.80
1574	招商安华债券C	4.94	12.07	12.39	21.67	28.79
1575	财通资管鸿达纯债债券A	1.39	4.03	7.92	13.99	28.78
1576	宏利交利债券A	1.65	4.19	7.12	13.14	28.75
1577	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.76	8.90	17.16	28.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23374.71	5.30%
21国开03	180.00	18480.01	4.19%
22国开08	150.00	15377.79	3.48%
23国都G1	118.00	11870.30	2.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97037.30	21.99%
企业债	62166.17	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2651	1.2651	1.2652	1.2649	1.2648
累计净值(元)	1.2831	1.2831	1.2832	1.2829	1.2828

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