财通资管鸿达债券A(005307)_最新动态

财通资管鸿达债券A005307FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.260

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩晗

2018-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.85亿元

财通资管鸿达债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
债券型名次	3307	3749	2942	3798	4417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41
债券型名次	4322	3226	2445	1283	1452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.46	1.07	2.33
3306	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.40	0.96	2.15
3307	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
3308	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.19	0.45	0.95	2.08
3309	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.16	0.39	0.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	博时裕盛纯债	0.03	0.19	0.31	1.08	3.04
3748	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.19	-0.04	1.00	2.93
3749	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
3750	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.19	0.45	0.95	2.08
3751	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.19	0.41	1.05	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	博时聚盈纯债债券	0.06	0.24	0.48	1.28	3.23
2941	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.08	3.08
2942	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
2943	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	0.14	0.48	0.69	1.64
2944	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.18	0.48	1.11	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	博时裕发纯债债券	0.00	0.14	0.21	1.00	2.56
3797	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.19	-0.04	1.00	2.93
3798	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
3799	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.11	0.24	1.00	2.26
3800	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.23	0.45	1.00	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通资管鸿达债券A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	中泰青月中短债C	0.03	0.16	0.23	0.79	2.17
4416	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.68	1.31	2.17
4417	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
4418	东方红短债债券E	0.05	0.19	0.34	0.88	2.16
4419	东兴兴财短债债券C	0.04	0.20	0.50	1.17	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	贝莱德欣悦丰利债券A	2.55	0.00	0.00	-	2.42
4321	博时恒耀债券C	2.55	-2.96	0.00	-	-3.03
4322	财通资管鸿达纯债债券A	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41
4323	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.55	5.54	0.00	-	6.61
4324	长城久稳债券A	2.55	8.30	8.88	11.80	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	招商信用添利债券(LOF)C	2.95	5.82	8.50	-	16.56
3225	中融恒惠纯债C	3.44	5.82	10.44	19.29	23.34
3226	财通资管鸿达纯债债券A	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41
3227	长盛安鑫中短债E	2.28	5.81	0.00	-	5.77
3228	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.14	5.14	8.45	16.62	36.32
2444	中证兴业中高等级信用债指数	3.71	6.12	8.45	26.41	45.63
2445	财通资管鸿达纯债债券A	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41
2446	长城证券三个月滚动持有C	2.33	5.30	8.44	-	9.17
2447	华宝宝润债券	3.09	5.51	8.44	14.36	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	招商招瑞纯债债券发起式C	3.39	6.56	9.69	17.50	38.21
1282	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
1283	财通资管鸿达纯债债券A	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41
1284	中加丰享纯债债券	3.43	6.94	10.18	17.49	33.54
1285	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通资管鸿达债券A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
1451	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
1452	财通资管鸿达纯债债券A	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41
1453	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.15	3.75	1.85	10.93	26.41
1454	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.07	9.27	13.47	25.38	26.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD051	200.00	19819.09	3.12%
24民生银行CD252	200.00	19820.30	3.12%
24建设银行CD286	200.00	19665.92	3.09%
22国开02	190.00	19348.65	3.04%
22国开08	160.00	16481.37	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104630.28	16.46%
企业债	84624.44	13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.242	1.242	1.241	1.241	1.241
累计净值(元)	1.260	1.260	1.259	1.259	1.259

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