资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315346.04 65.27%
银行存款和结算备付金 167688.24 34.71%
其他资产 73.22 0.02%
资产总值:483107.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 170.00 17435.04 3.61%
21国开08 120.00 12211.94 2.53%
25中信银行CD123 100.00 9954.41 2.06%
24国开04 80.00 8051.30 1.67%
25鲁高速SCP003 80.00 8035.88 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87117.84 18.05%
企业债 23334.68 4.83%
国家债券 1935.78 0.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%