我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497271.08 99.46%
银行存款和结算备付金 2597.82 0.52%
其他资产 124.07 0.02%
资产总值:499992.97万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 170.00 17501.19 3.75%
24广州地铁SCP006 150.00 15072.47 3.23%
24国开02 130.00 13371.31 2.87%
20国开08 130.00 13217.06 2.83%
21国开08 120.00 12255.94 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87994.60 18.87%
国家债券 9515.32 2.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%