资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264627.71 97.24%
银行存款和结算备付金 6316.03 2.32%
其他资产 1184.59 0.44%
资产总值:272128.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 150.00 15190.36 5.59%
21国开08 120.00 12309.54 4.53%
25南航股SCP017 80.00 8072.17 2.97%
21交通银行二级 70.00 7229.32 2.66%
22国开15 50.00 5525.11 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57577.60 21.21%
企业债 39106.91 14.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%