财通资管鸿运中短债债券E(008922)_财务情况

财通资管鸿运中短债债券E008922FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGYUN SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	421.59	216.89	1421.85	380.40	864.56
本期利润(万元)	505.90	242.52	849.69	131.80	455.56
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.76	0.00	0.90	0.00	0.42
期末可供分配利润(万元)	3617.18	0.00	5903.96	0.00	4714.66
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	64898.81	62454.42	115556.02	74115.00	85283.67
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.05	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.78	0.00	0.98	0.00	0.47
累计净值增长率(%)	15.31	0.00	14.42	0.00	13.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	310.89	393.65	244.69	341.07	2764.55
交易性金融资产(万元)	264627.71	315346.04	383969.07	552174.50	748688.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	264627.71	315346.04	383969.07	552174.50	748688.35
应付管理人报酬(万元)	66.17	78.72	88.36	101.86	177.19
应付托管费(万元)	17.64	20.99	23.56	27.16	47.25
资产总计(万元)	272128.33	483107.49	385372.00	563695.16	764084.72
负债合计(万元)	624.27	347.13	33329.77	46602.57	65699.80
所有者权益合计(万元)	271504.06	482760.37	352042.23	517092.60	698384.92
未分配利润(万元)	28111.85	48909.49	33957.56	49476.91	76302.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	105.35	64.16	12.64	326.41	241.69
投资收益(万元)	2769.02	8320.79	4736.41	18574.97	11963.92
公允价值变动收益(万元)	346.66	-1814.33	-1177.81	374.08	1024.11
其它收入(万元)	2.40	30.36	26.70	30.88	24.76
收入合计(万元)	3223.42	6600.99	3597.94	19306.34	13254.49
管理人报酬(万元)	417.01	1039.04	554.82	1841.65	1119.07
托管费(万元)	111.20	277.08	147.95	491.11	298.42
其它费用(万元)	12.90	27.51	14.41	28.86	16.74
费用合计(万元)	801.39	2680.86	1556.64	4545.12	2703.84
利润总额(万元)	2422.03	3920.13	2041.30	14761.22	10550.65
净利润(万元)	2422.03	3920.13	2041.30	14761.22	10550.65

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