财通资管鸿运中短债债券E(008922)_最新动态

财通资管鸿运中短债债券E008922FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGYUN SECURITIES INVESTMENT FUND E

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.059 0.000(0.04%)

累计净值：1.122

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿运中短债债券E增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱红

2024-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.98亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

财通资管鸿运中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46
债券型名次	2668	4956	4956	4977	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.65	7.06	-	12.34
债券型名次	5007	3992	2942	3046	3197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通资管鸿运中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.15	0.24	0.72	1.81
2667	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.11	0.24	1.00	2.26
2668	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46
2669	长城恒利纯债A	0.05	0.26	0.26	1.21	2.58
2670	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通资管鸿运中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.06	0.14	0.79	2.04
4955	财通聚利债券	0.09	0.06	-0.17	0.96	2.67
4956	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46
4957	长城证券中短债C	0.03	0.06	0.01	0.33	1.56
4958	创金合信怡久回报债券C	0.01	0.06	0.20	-1.51	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通资管鸿运中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
4955	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.00	1.20	3.78
4956	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46
4957	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.59	2.10
4958	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.18	0.00	0.82	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通资管鸿运中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	海通海升六个月持有C	0.09	0.31	1.14	0.45	2.17
4976	弘毅远方中短债C	0.02	-0.02	-0.27	0.45	0.91
4977	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46
4978	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.15	-0.73	-0.81	0.44	0.89
4979	国联汇富债券C	0.05	0.03	-0.12	0.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通资管鸿运中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.14	0.34	4.09	0.33	1.47
5070	南方达元债券C	-0.01	-1.00	1.63	0.80	1.47
5071	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46
5072	工银全球美元债A人民币	0.08	-0.84	-1.99	4.11	1.46
5073	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	0.20	0.54	0.83	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通资管鸿运中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	工银7天理财债券A	1.79	3.69	5.39	-	9.25
5006	平安乐享一年定开债C	1.79	4.07	5.93	12.47	12.96
5007	财通资管鸿运中短债债券E	1.78	4.65	7.06	-	12.34
5008	华商瑞鑫定期开放债券	1.78	3.17	-0.60	48.04	66.10
5009	万家民安增利12个月定开债C	1.78	3.63	5.62	10.45	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通资管鸿运中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	西部利得祥盈债券C	4.47	4.66	0.07	22.69	40.99
3991	博时季季享三个月持有期债券C	2.22	4.65	7.05	14.38	15.36
3992	财通资管鸿运中短债债券E	1.78	4.65	7.06	-	12.34
3993	工银瑞福纯债债券A	2.82	4.65	7.42	14.73	19.08
3994	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.29	4.65	0.00	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通资管鸿运中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	申万菱信安泰丰利债券A	3.22	5.80	7.08	19.58	19.95
2941	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
2942	财通资管鸿运中短债债券E	1.78	4.65	7.06	-	12.34
2943	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18
2944	博时季季享三个月持有期债券C	2.22	4.65	7.05	14.38	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通资管鸿运中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	平安元丰中短债债券E	3.52	6.63	8.21	-	13.46
3045	国泰聚鑫纯债债券	4.24	6.90	10.95	-	16.77
3046	财通资管鸿运中短债债券E	1.78	4.65	7.06	-	12.34
3047	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.21	6.96	9.85	-	14.31
3048	天弘中债1-3年国开债A	3.77	6.01	9.19	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通资管鸿运中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	金元顺安桉盛债券C	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36
3196	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
3197	财通资管鸿运中短债债券E	1.78	4.65	7.06	-	12.34
3198	长盛安逸纯债债券E	4.34	9.28	0.00	-	12.34
3199	农银汇理金汇债券A	2.78	5.42	7.96	-	12.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	170.00	17501.19	3.75%
24广州地铁SCP006	150.00	15072.47	3.23%
24国开02	130.00	13371.31	2.87%
20国开08	130.00	13217.06	2.83%
21国开08	120.00	12255.94	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87994.60	18.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121

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