我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23254.36 99.33%
银行存款和结算备付金 157.14 0.67%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:23412.27万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23安市淮阴MTN001 10.00 1039.22 6.48%
20平顶发展MTN001 10.00 1029.77 6.42%
22淮南建发MTN003 10.00 1015.05 6.33%
22芜湖经开MTN002 10.00 1013.54 6.32%
21广元G1 10.00 1010.45 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2640.95 16.46%
国家债券 808.26 5.04%
可转债 39.93 0.25%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%