资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11888.82 91.50%
银行存款和结算备付金 1060.55 8.16%
其他资产 43.29 0.33%
资产总值:12992.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22淮南建发MTN003 10.00 1026.79 9.36%
22华发实业MTN002B 10.00 1024.35 9.33%
25荆州开发CP001 9.00 915.54 8.34%
25首开MTN005A 8.00 817.27 7.45%
25寿光金鑫CP001 8.00 817.98 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3212.19 29.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%