资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7665.10 86.94%
银行存款和结算备付金 1150.84 13.05%
其他资产 1.10 0.01%
资产总值:8817.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债08 20.00 2023.29 23.00%
26国债13 14.00 1403.71 15.95%
25首开MTN005A 8.00 800.91 9.10%
25昆明产投MTN002 7.00 700.71 7.96%
22鹤壁投资MTN001 5.00 503.57 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3830.32 43.53%
可转债 1626.53 18.49%
企业债 203.06 2.31%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%