资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12346.84 96.18%
银行存款和结算备付金 489.93 3.82%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:12837.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22淮南建发MTN003 10.00 1021.50 9.45%
22华发实业MTN002B 10.00 1015.37 9.39%
25荆州开发CP001 9.00 911.68 8.43%
25寿光金鑫CP001 8.00 813.70 7.53%
25中交房产MTN004 8.00 810.63 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2186.79 20.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%