财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)_最新动态

财通资管鸿盛12个月定开债券C008767CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGSHENG 12 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿盛12个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马航

基金规模：0.30亿元

财通资管鸿盛12个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
债券型名次	5446	455	5347	5277	5302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	2.97	7.30	-	19.08
债券型名次	5276	4410	2875	2987	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通资管鸿盛12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	兴业收益增强债券A	-0.07	2.31	8.85	3.59	7.60
5445	亚洲美元债C(人民币)	-0.07	-0.57	-0.51	3.07	1.62
5446	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
5447	格林聚鑫增强债券C	-0.08	-0.28	-0.56	-1.40	-2.15
5448	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.15	0.95	3.15	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通资管鸿盛12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
454	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
455	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
456	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
457	海通安悦A	0.12	0.74	2.19	2.21	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通资管鸿盛12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	格林聚鑫增强债券C	-0.08	-0.28	-0.56	-1.40	-2.15
5346	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
5347	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
5348	长城短债债券C	0.12	-0.09	-0.57	0.54	2.58
5349	长城稳利纯债A	0.12	-0.01	-0.57	1.23	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通资管鸿盛12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	中金恒新90天持有债券发起	0.22	0.18	0.46	-0.32	1.45
5276	平安双季增享6个月持有债券A	0.16	0.37	1.44	-0.34	0.79
5277	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
5278	海通鑫逸C	0.02	0.26	0.67	-0.35	-0.28
5279	南方多利增强债券C	0.31	0.30	3.58	-0.35	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通资管鸿盛12个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	华富安享债券	0.94	1.14	11.86	-1.99	0.40
5301	华夏安康债券C	0.02	0.20	0.39	0.04	0.40
5302	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
5303	格林聚享增强债券C	0.10	0.11	0.23	0.21	0.39
5304	光大保德信安诚债券C	0.53	3.55	7.25	1.32	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通资管鸿盛12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.34	1.73	-2.04	-12.50	-5.06
5275	嘉实同舟债券C	0.32	0.00	0.00	-	0.87
5276	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08
5277	宏利添盈两年定开债券C	0.31	0.00	0.00	-	0.47
5278	华商收益增强债券B	0.30	7.26	7.61	16.87	100.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通资管鸿盛12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	国金惠诚A	2.59	2.99	-2.57	-	1.06
4409	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.80	2.98	0.68	8.78	19.51
4410	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08
4411	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
4412	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通资管鸿盛12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	农银汇理金汇债券C	2.59	5.01	7.32	-	8.56
2874	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
2875	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08
2876	平安惠隆纯债C	3.08	5.37	7.30	-	10.90
2877	浦银安盛6个月持有期债券A	3.95	5.60	7.30	14.73	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通资管鸿盛12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
2986	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.71	3.81	8.60	-	21.22
2987	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08
2988	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
2989	南方昭元债券C	2.64	4.37	7.94	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通资管鸿盛12个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	富国投资级信用债C	3.96	7.30	10.27	18.61	19.09
2120	中银证券安誉债券C	3.32	4.92	5.75	12.13	19.09
2121	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08
2122	工银瑞福纯债债券A	2.82	4.65	7.42	14.73	19.08
2123	南方贺元利率债A	4.04	6.59	9.62	18.51	19.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23安市淮阴MTN001	10.00	1039.22	6.48%
20平顶发展MTN001	10.00	1029.77	6.42%
22淮南建发MTN003	10.00	1015.05	6.33%
22芜湖经开MTN002	10.00	1013.54	6.32%
21广元G1	10.00	1010.45	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2640.95	16.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.192	1.188	1.189	1.190	1.182
累计净值(元)	1.192	1.188	1.189	1.190	1.182

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