财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.74 |
12.26 |
51.08 |
0.32 |
33.92 |
| 本期利润(万元) |
9.89 |
-11.02 |
48.52 |
2.89 |
34.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
282.57 |
0.00 |
272.68 |
0.00 |
537.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1486.75 |
1465.84 |
1476.86 |
1465.26 |
3035.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
23.47 |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
21.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.17 |
45.96 |
116.31 |
58.89 |
78.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
11888.82 |
14488.19 |
14726.12 |
20245.16 |
18341.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11888.82 |
14488.19 |
14726.12 |
20245.16 |
18341.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.32 |
6.47 |
9.45 |
9.61 |
19.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.92 |
1.35 |
1.37 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
12992.65 |
14537.19 |
16467.88 |
20337.14 |
33868.54 |
| 负债合计(万元) |
2017.33 |
3653.57 |
21.28 |
4101.21 |
36.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
10975.32 |
10883.62 |
16446.60 |
16235.93 |
33831.59 |
| 未分配利润(万元) |
2270.31 |
2178.60 |
3134.70 |
2924.03 |
5807.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
8.39 |
4.41 |
38.63 |
21.41 |
| 投资收益(万元) |
355.80 |
547.12 |
317.24 |
613.29 |
145.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.78 |
-23.91 |
0.61 |
59.00 |
240.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
167.01 |
531.61 |
322.26 |
710.93 |
406.65 |
| 管理人报酬(万元) |
38.07 |
97.74 |
56.76 |
177.61 |
117.16 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
13.96 |
8.11 |
25.37 |
16.74 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.22 |
9.05 |
18.25 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
75.31 |
197.82 |
111.59 |
323.88 |
189.31 |
| 利润总额(万元) |
91.70 |
333.80 |
210.67 |
387.06 |
217.34 |
| 净利润(万元) |
91.70 |
333.80 |
210.67 |
387.06 |
217.34 |
