资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1468397.13 100.00%
银行存款和结算备付金 52.25 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1468449.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 9465.00 993063.91 105.19%
21进出07 2940.00 301139.56 31.90%
21国开04 1700.00 174193.66 18.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1468397.13 155.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%