资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1455818.74 99.98%
银行存款和结算备付金 286.33 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1456105.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 9465.00 984477.63 105.42%
21进出07 2940.00 298607.92 31.98%
21国开04 1700.00 172733.19 18.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1455818.74 155.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%