资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1492958.94 100.00%
银行存款和结算备付金 73.78 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1493032.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 9465.00 1013695.48 110.94%
21进出07 2940.00 303623.50 33.23%
21国开04 1700.00 175639.96 19.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1492958.94 163.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%