份额规模
项目 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
基金规模(亿元) 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
季度净申购 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总份额 799899.44 799899.44 799899.44 799899.44 799899.44 799899.44 799899.44
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2026-09-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 942.20 82539.06 11560.60 27441.20 15880.60
2 博时可转债ETF 587.24 464678.67 32590.00 95550.00 62960.00
3 海富通上证城投债ETF 556.48 532128.14 4350.00 4360.00 10.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 485.77 40478.65 4651.00 6149.00 1498.00
5 平安中高等级公司债利差因子ETF 443.25 40745.07 2590.00 2810.00 220.00
财通裕泰87个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 169 位,高于同类基金平均水平
167 长盛安逸纯债债券E 96.70 737461.67 205872.16 215934.08 10061.92
168 华夏亚债中国指数A 95.90 725439.01 -211904.96 93933.17 305838.13
169 财通裕泰87个月定开债券 94.81 799899.44 - - -
170 易方达岁丰添利债券A 94.73 538102.42 4127.45 82532.95 78405.49
171 易方达中债新综指发起式(LOF)A 94.49 518676.15 74986.40 95752.72 20766.33
截止日期:2026-09-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 274 29193410.3000
100.00% 0.00%
2025-12-31 274 29193410.3000
100.00% 0.00%
2025-06-30 274 29193410.3000
100.00% 0.00%
2024-12-31 274 29193410.3000
100.00% 0.00%
2024-06-30 274 29193410.3000
100.00% 0.00%