财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
38465.67 |
10030.29 |
18442.04 |
8696.23 |
36995.27 |
| 本期利润(万元) |
38465.67 |
10030.29 |
18442.04 |
8696.23 |
36995.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
4.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
113861.24 |
0.00 |
93837.62 |
0.00 |
75395.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
913760.68 |
903767.35 |
893737.06 |
883991.25 |
875295.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
4.39 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
4.42 |
| 累计净值增长率(%) |
24.18 |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
18.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.78 |
120.50 |
69.17 |
127.78 |
127.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.19 |
109.98 |
111.00 |
105.10 |
106.63 |
| 应付托管费(万元) |
38.73 |
36.66 |
37.00 |
35.03 |
35.54 |
| 资产总计(万元) |
1493032.72 |
1467737.98 |
1504622.11 |
1479135.74 |
1515735.81 |
| 负债合计(万元) |
579272.04 |
574000.91 |
629327.09 |
622755.92 |
677436.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
913760.68 |
893737.06 |
875295.02 |
856379.82 |
838299.75 |
| 未分配利润(万元) |
113861.24 |
93837.62 |
75395.58 |
56480.38 |
38400.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50394.39 |
25037.68 |
50915.28 |
25370.02 |
51158.70 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
50394.39 |
25037.68 |
50915.28 |
25370.02 |
51158.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1341.02 |
657.67 |
1284.76 |
631.91 |
1231.80 |
| 托管费(万元) |
447.01 |
219.22 |
428.25 |
210.64 |
410.60 |
| 其它费用(万元) |
19.23 |
9.56 |
19.24 |
9.60 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
11928.72 |
6595.63 |
13920.02 |
7289.95 |
16825.68 |
| 利润总额(万元) |
38465.67 |
18442.04 |
36995.27 |
18080.07 |
34333.02 |
| 净利润(万元) |
38465.67 |
18442.04 |
36995.27 |
18080.07 |
34333.02 |
