创金合信聚利债券A(001199)_资产配置

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2167.20	8.33%
债券	23430.06	90.06%
银行存款和结算备付金	414.21	1.59%
其他资产	4.66	0.02%

资产总值：26016.13万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电MTN005	20.00	2046.50	7.72%
21国开08	20.00	2044.08	7.72%
25中行二级资本债01BC	20.00	2033.63	7.68%
24招商局MTN001	20.00	2027.00	7.65%
25银河C1	20.00	2020.31	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17057.90	64.38%
国家债券	50.75	0.19%
可转债	33.27	0.13%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.60	274.86	1.04%
紫金矿业	601899	2.20	71.98	0.27%
格力电器	000651	1.80	68.08	0.26%
亚钾国际	000893	1.10	67.21	0.25%
中国移动	600941	0.70	65.65	0.25%
中材国际	600970	6.30	65.08	0.25%
鹏鼎控股	002938	1.20	62.60	0.24%
东山精密	002384	0.60	61.98	0.23%
兔宝宝	002043	4.00	61.44	0.23%
云铝股份	000807	2.00	62.00	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	6.50%
采矿业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.13%

2025-12-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.50	117.22	0.45%
中国海油	600938	1.50	45.27	0.17%
云铝股份	000807	1.00	32.84	0.12%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	0.10%
杰瑞股份	002353	0.35	24.79	0.09%
亚钾国际	000893	0.50	23.98	0.09%
海尔智家	600690	0.80	20.87	0.08%
中国移动	600941	0.20	20.21	0.08%
广和通	300638	0.70	20.75	0.08%
森麒麟	002984	0.90	19.05	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.70%
采矿业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	4.45	188.06	3.06%
东方雨虹	002271	3.99	133.94	2.18%
宁德时代	300750	0.32	125.89	2.05%
晶澳科技	002459	2.06	123.79	2.01%
恩捷股份	002812	0.75	98.47	1.60%
天赐材料	002709	1.34	58.77	0.96%
华友钴业	603799	0.95	52.68	0.86%
阳光电源	300274	0.43	48.07	0.78%
科达利	002850	0.37	43.96	0.72%
德方纳米	300769	0.15	34.44	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	19.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.52	208.46	3.37%
隆基绿能	601012	4.20	201.22	3.25%
恩捷股份	002812	0.75	130.59	2.11%
杉杉股份	600884	5.41	112.80	1.82%
福斯特	603806	1.93	102.57	1.66%
北方稀土	600111	3.73	99.07	1.60%
东方雨虹	002271	3.19	84.12	1.36%
阳光电源	300274	0.43	47.57	0.77%
容百科技	688005	0.52	43.57	0.70%
华友钴业	603799	0.38	24.26	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	17.14%
金融业	0.00	0.01%

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